三六五网300295现金流量表 |
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当前股价：13.26，市值：25
亿，动态市盈率PE：-52.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.67%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 13539.69 | 17981.47 | 25686.98 | 40218.44 | 49585.52 | 43837.26 | 43563.16 | 57203.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 11425.1 | 18674.54 | 34393.41 | 32193.89 | 22156.33 | 11297.75 | 2799.85 | 1789.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 32173.62 | 46943.99 | 68949.87 | 82966.92 | 78731.66 | 61804.92 | 52626.6 | 61230.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 2660.29 | 593.95 | 619.21 | 1912.03 | 1704.68 | 2290.92 | 1422.98 | 1919.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 11652.94 | 13387.24 | 17015.41 | 15080.38 | 15263.44 | 15188.51 | 15707.24 | 18375.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2177.58 | 3033.1 | 3160.05 | 4998.35 | 7133.62 | 7104.36 | 6249.04 | 6644.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 5822.27 | 7880.97 | 40504.21 | 62931.34 | 39145.51 | 41513.72 | 42675.44 | 27030.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 35227.07 | 13459.67 | 67344.27 | 89469.96 | 79504.68 | 61147.5 | 97117.75 | 94299.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3053.45 | 33484.32 | 1605.6 | -6503.03 | -773.02 | 657.42 | -44491.16 | -33069.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 945.54 | 190047.73 | 435490 | 561870 | 350570.73 | 227436.72 | 208350 | 46193 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 61.76 | 241.82 | 849.55 | 1034.05 | 2550.43 | 1034.74 | 2310.23 | 772.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 32.96 | 124.56 | 35.48 | 9.86 | 349.6 | 336.12 | 56.41 | 67.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 323.86 | - | -929.02 | 4615.9 | 103.24 | 808.27 | 265.58 | -119.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1109.64 | 348.14 | 122.54 | 2865.98 | 362.45 | 383.22 | 291.96 | 631.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2473.76 | 190762.25 | 435568.55 | 570395.79 | 353936.46 | 229999.07 | 211274.17 | 47545.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 261.09 | 476.66 | 1743.61 | 406.39 | 10180.52 | 3340.95 | 776.87 | 562.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 196290 | 421040 | 565607.87 | 332134.31 | 242453.91 | 185920 | 76200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 751.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 334.9 | - | - | - | - | 5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 261.09 | 197101.56 | 422783.61 | 566765.96 | 342314.83 | 245794.86 | 186701.87 | 76762.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2212.67 | -6339.32 | 12784.94 | 3629.83 | 11621.64 | -15795.8 | 24572.3 | -29217.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 337.97 | 964.66 | 182.84 | - | 1129.92 | 9262.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 337.97 | 21 | 182.84 | - | 115.3 | 9262.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1200 | 21994.02 | 25842.13 | 34858.11 | 62320.44 | 43119.61 | 17369 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4870 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1200 | 21994.02 | 26180.1 | 35822.77 | 62503.28 | 43119.61 | 23368.92 | 9262.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 18644.02 | 28892.13 | 36373.98 | 49200.65 | 53077.18 | 24839 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 530.94 | 1479.74 | 1840.93 | 3010.46 | 5392.29 | 4566.21 | 2658.77 | 2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 251.01 | 249.09 | 111.42 | 350.24 | 37.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 168.86 | 569.65 | 1262.68 | 1859.69 | 2393.92 | 155.22 | 2062.57 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 19343.83 | 30941.52 | 39477.59 | 54070.8 | 60863.39 | 29560.43 | 4721.34 | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -18143.83 | -8947.5 | -13297.49 | -18248.03 | 1639.89 | 13559.18 | 18647.58 | 9260.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -33.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -18984.6 | 18197.51 | 1093.05 | -21121.24 | 12488.51 | -1612.99 | -1271.27 | -53026.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 32047.09 | 13849.58 | 12756.53 | 33877.77 | 21389.26 | 23002.25 | 24273.53 | 77299.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 13062.48 | 32047.09 | 13849.58 | 12756.53 | 33877.77 | 21389.26 | 23002.25 | 24273.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -9398.46 | 1138.55 | 2769.11 | 6131.6 | 10989.06 | 10414.03 | 10079.38 | 10644.6 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1421.86 | 313.82 | 2218.98 | - | - | 656.39 | 1970.93 | 485.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 376.56 | 390.93 | 225.03 | 256.95 | 285.68 | 338.99 | 369.47 | 412.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 76.34 | 78.66 | 85.07 | 78.25 | 67.15 | 66.07 | 77.15 | 72.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 238.75 | 272.2 | 601.03 | 355.35 | 357.59 | 436.06 | 445.6 | 606.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 8.23 | -45.04 | 49.26 | -7.79 | 10.27 | -82.4 | -19.02 | -20.41 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.03 | 58.74 | 6.55 | 13.59 | 6.1 | 7.6 | 10.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 620.77 | 6690.52 | -2352.45 | -428.04 | 57.64 | -252.04 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | -617.45 | -316.57 | -32.02 | 2635.2 | 2117.47 | 2638.44 | 135.41 | -577.33 |
| 投资损失(万) | - | - | -679.54 | -4578.25 | -3018.57 | -264.95 | -1889.71 | -597.61 | -1057.32 | -2550.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -1468.43 | 782.59 | -1831.52 | -347.46 | 48.89 | -337.69 | 33.91 | -137.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -18.45 | -398.83 | 326.18 | 84.2 | -80.12 | 107.48 | -142.16 | 142.16 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 138.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -1217.84 | 34047.81 | 372.97 | 25835.44 | -55562.62 | -39548.82 | -54024.26 | -40502.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -772.9 | -3701.24 | -3796.48 | -43051.99 | 40317.41 | 26374.54 | -2653.07 | -1934.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 436.39 | 280.07 | 150.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -3053.45 | 33484.32 | 1605.6 | -6503.03 | -773.02 | 657.42 | -44491.16 | -33069.08 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 13062.48 | 32047.09 | 13849.58 | 12756.53 | 33877.77 | 21389.26 | 23002.25 | 24273.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 32047.09 | 13849.58 | 12756.53 | 33877.77 | 21389.26 | 23002.25 | 24273.53 | 77299.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -18984.6 | 18197.51 | 1093.05 | -21121.24 | 12488.51 | -1612.99 | -1271.27 | -53026.36 |