利德曼300289现金流量表 |
3623 ℃ |
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当前股价：5.65，市值：31
亿，动态市盈率PE：-417.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.35%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：-3.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55732.74 | 80605.28 | 63732.95 | 56639.25 | 63385.6 | 82605.2 | 67379.79 | 62962.58 | 79041.3 | 37853.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13.33 | - | 4.67 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2168.16 | 1740.45 | 1577.14 | 3184.79 | 3411.97 | 5303.54 | 2474.97 | 561.44 | 3158.74 | 1415.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57900.9 | 82359.06 | 65310.08 | 59828.71 | 66797.56 | 87908.73 | 69854.76 | 63524.01 | 82200.04 | 39269.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15325.72 | 44123.16 | 28542.49 | 21154.58 | 26786.5 | 47406.67 | 28436.53 | 23811.06 | 35813.52 | 22834.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13393.61 | 12673.05 | 12001.2 | 10416.82 | 11494.25 | 12039.87 | 10079.79 | 9811.19 | 8874.84 | 7313.91 |
| 支付的各项税费(万) | 6142.07 | 6067.87 | 6069.35 | 5286.74 | 6465.96 | 9542.53 | 8437.62 | 10659.33 | 11571.78 | 6578.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9959.85 | 8601.59 | 6791.22 | 9414.63 | 9586.01 | 10817.56 | 10804.3 | 11064.86 | 8158.13 | 3863.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44821.25 | 71465.67 | 53404.25 | 46272.78 | 54332.72 | 79806.63 | 57758.24 | 55346.43 | 64418.27 | 40590.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13079.65 | 10893.38 | 11905.83 | 13555.93 | 12464.84 | 8102.1 | 12096.52 | 8177.58 | 17781.77 | -1320.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54000 | 63000 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 362.4 | 424.39 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 58.93 | 214.48 | 4.66 | 42.27 | 24.33 | 8.81 | - | - | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 501.93 | 551.26 | 190 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54362.4 | 63483.32 | 217.17 | 506.59 | 1193.54 | 214.33 | 8.81 | - | - | 782.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1868.9 | 3911.89 | 4450.26 | 2839.25 | 2627.7 | 1224.33 | 1090.23 | 2330.96 | 2472.5 | 1916.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 87826.81 | 80882.89 | - | 37.5 | 975 | 602.63 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 178.98 | - | - | - | - | 12668.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89695.71 | 84794.78 | 4450.26 | 2876.75 | 3781.68 | 1826.96 | 1090.23 | 2330.96 | 2472.5 | 14584.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35333.3 | -21311.46 | -4233.09 | -2370.16 | -2588.15 | -1612.63 | -1081.42 | -2330.96 | -2472.5 | -13802.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | - | 55221.85 | 259.95 | 122.5 | 611 | 294 | 9.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | 124.95 | 259.95 | 122.5 | 611 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3900 | 4800 | 6049.8 | 10273.16 | 18346.58 | 8192.71 | 1022.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71.67 | 271.42 | 83.12 | 99.58 | 82.5 | 289.48 | 130.95 | 711.11 | 4390.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150 | 71.67 | 55493.27 | 4243.07 | 5022.08 | 6743.3 | 10856.64 | 18486.72 | 8903.82 | 5412.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 793.12 | 1084.34 | 4984.34 | 2032.75 | 11323.82 | 11293.71 | 8612.56 | 17030.28 | 11200 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20.13 | 1160.7 | 40.31 | 6579.08 | 1928.41 | 3396.12 | 2403.05 | 4978.76 | 5478.98 | 4518.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 72.99 | - | 5827.4 | 1350 | 1500 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 412.57 | 302.66 | 554.07 | 205.69 | 29.49 | 2052.15 | 269.53 | 276.25 | 254.68 | 20 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1225.82 | 2547.69 | 5578.72 | 8817.52 | 13281.72 | 16741.98 | 11285.14 | 22285.29 | 16933.66 | 12538.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1075.82 | -2476.02 | 49914.56 | -4574.44 | -8259.63 | -9998.68 | -428.5 | -3798.56 | -8029.84 | -7126.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -49.31 | -13.22 | 17.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23378.79 | -12907.32 | 57604.41 | 6611.33 | 1617.06 | -3509.22 | 10586.6 | 2048.06 | 7279.44 | -22248.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79827.69 | 92735.01 | 35130.6 | 28519.26 | 26902.2 | 30411.42 | 19824.82 | 17776.76 | 10497.32 | 32746.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56448.91 | 79827.69 | 92735.01 | 35130.6 | 28519.26 | 26902.2 | 30411.42 | 19824.82 | 17776.76 | 10497.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2266.2 | -3603.41 | 4718.12 | -2942.12 | 2796.69 | 6215.98 | 10101.94 | 9162.96 | 17812.27 | 14372.01 |
| 资产减值准备(万) | 2819.97 | 6021.3 | 2701.26 | 7329.99 | 2260.03 | 2944.29 | 1081.44 | 1544.84 | 885.95 | 1084.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5361.34 | 5409.83 | 5074.14 | 4650.62 | 3637.05 | 3492.92 | 3596.92 | 3872.05 | 4690.21 | 4342.35 |
| 无形资产摊销(万) | 541.94 | 483.47 | 480.22 | 566.68 | 772.08 | 563.82 | 443.38 | 452.61 | 473.93 | 180.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 779.51 | 500.16 | 304.99 | 447.95 | 912.06 | 456.36 | 251.16 | 161.83 | 152.27 | 23.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44.62 | -134.09 | 92.56 | 128.26 | - | -18.66 | 3.74 | 9.9 | 3.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.32 | 15.81 | 130.27 | 8.16 | -2.24 | 9.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 185.17 | -199.09 | -347.11 | -826.05 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 114.67 | 142.07 | 198.29 | 256.13 | 398.01 | 622.56 | 933.49 | 783.25 | 1446.5 | 1017.77 |
| 投资损失(万) | -362.4 | -424.39 | -2.69 | -340.23 | 2.6 | - | - | - | 4.06 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -753.72 | -488.52 | -456.42 | 111.94 | -851 | -316.89 | 70.35 | 43.85 | -300.78 | -415.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.48 | 101.7 | -48.39 | -59.78 | -153.9 | -55.27 | -117.08 | -98.69 | -73.51 | -105.96 |
| 存货的减少(万) | 777.65 | 288.24 | -2524.33 | -498.84 | 1457.3 | -266.3 | -2416.44 | -208.89 | 2327.03 | -1643.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4397.92 | 625.13 | 285.24 | 63.84 | 6040.59 | -1452.88 | -2403.58 | -2217.78 | -2247.29 | -22325.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3444.17 | 1668.18 | 1186.43 | 4695.08 | -4932.69 | -4112.14 | 573.58 | -4992.79 | -8092.04 | 1484.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -329.4 | 693.26 | 661.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13079.65 | 10893.38 | 11905.83 | 13555.93 | 12464.84 | 8102.1 | 12096.52 | 8177.58 | 17781.77 | -1320.85 |
| 现金的期末余额(万) | 56448.91 | 79827.69 | 92735.01 | 35130.6 | 28519.26 | 26902.2 | 30411.42 | 19824.82 | 17776.76 | 10497.32 |
| 现金的期初余额(万) | 79827.69 | 92735.01 | 35130.6 | 28519.26 | 26902.2 | 30411.42 | 19824.82 | 17776.76 | 10497.32 | 32746.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23378.79 | -12907.32 | 57604.41 | 6611.33 | 1617.06 | -3509.22 | 10586.6 | 2048.06 | 7279.44 | -22248.98 |