*ST和300273现金流量表 |
3397 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5846.58%。 其中，历史营业增长率：2.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 45029.64 | - | 173073.1 | 199157.57 | 175240.87 | 153063.87 | 112024.32 | 97899.75 | 67780.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 492.37 | - | 2130.63 | 478.98 | 546.41 | 469.7 | 704.96 | 704.37 | 866.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6493.49 | - | 6394.07 | 11053.21 | 8701.17 | 12518 | 11161.44 | 15286.15 | 26540.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 52015.5 | - | 181597.8 | 210689.76 | 184488.45 | 166051.57 | 123890.72 | 113890.26 | 95187.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 38809.99 | - | 124912.78 | 170535.57 | 198619.71 | 173992.04 | 115303.26 | 139550.79 | 86033.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9733.04 | - | 10094.29 | 13319.78 | 14749.87 | 14795.85 | 13364.75 | 12032.81 | 10065.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2443.77 | - | 11874.43 | 11130.62 | 11982.78 | 14152.71 | 12013.83 | 14288.39 | 14311.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17806.46 | - | 22912.59 | 14534.9 | 18368.69 | 22002.56 | 24195.69 | 27702.14 | 19931.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 68793.26 | - | 169794.1 | 209520.87 | 243721.05 | 224943.17 | 164877.53 | 193574.13 | 130341.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -16777.76 | - | 11803.7 | 1168.89 | -59232.6 | -58891.59 | -40986.81 | -79683.87 | -35154.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1640.29 | - | 886 | 9897.92 | 8700 | 18139 | 1000 | 950 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11.53 | - | 137.67 | 149.14 | 440.18 | 350.52 | 20.79 | 6.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.66 | 196.13 | 1612.58 | 160.32 | - | 390.57 | 182.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1935.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14617 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3587.5 | - | 1025.33 | 10243.19 | 10752.76 | 18649.83 | 15637.79 | 1346.69 | 182.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23.17 | - | 6559.05 | 1334.77 | 3099.49 | 7457.91 | 8133.77 | 1434.94 | 5774.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5228.19 | 7742 | 1030 | 10605 | 18839 | 4350 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 12.22 | - | - | - | 12252.04 | 5392.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 23.17 | - | 11787.24 | 9088.99 | 4129.49 | 18062.91 | 26972.77 | 20017.92 | 11167.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3564.33 | - | -10761.9 | 1154.19 | 6623.27 | 586.92 | -11334.98 | -18671.23 | -10984.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2093.02 | - | 675 | 108800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 675 | 10000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 33238.1 | - | 77171.03 | 152254 | 35427 | 74689.63 | 62064.66 | 82642.51 | 85884.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 65157.16 | 41898.91 | 71900.5 | 12500 | 65700 | 49.85 | 243.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 33238.1 | - | 142328.19 | 194152.91 | 109420.52 | 136689.63 | 128439.66 | 191492.36 | 86127.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30858.57 | - | 101738.69 | 118899.71 | 61412.48 | 61513.71 | 42506.37 | 67879.69 | 57252.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2981.95 | - | 21534.24 | 14005.48 | 12032.95 | 8543.87 | 6055.81 | 5630.52 | 6697.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1389.75 | - | 25.81 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1134.42 | - | 12879.23 | 37248.94 | 35015.58 | 700 | 930.26 | 9335.84 | 319.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 34974.94 | - | 136152.17 | 170154.13 | 108461.01 | 70757.58 | 49492.44 | 82846.05 | 64268.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1736.84 | - | 6176.03 | 23998.78 | 959.51 | 65932.05 | 78947.22 | 108646.31 | 21859.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.24 | - | -0.33 | -1.11 | 33.93 | -2.35 | 6.14 | 0.32 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14950.04 | - | 7217.49 | 26320.76 | -51615.89 | 7625.03 | 26631.57 | 10291.53 | -24280.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29434.47 | - | 44246.55 | 17925.79 | 69541.68 | 61916.65 | 35285.08 | 24993.55 | 49273.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 14484.44 | - | 51464.04 | 44246.55 | 17925.79 | 69541.68 | 61916.65 | 35285.08 | 24993.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -126157.42 | - | 6433.72 | 4413.51 | 10861.04 | 9689.07 | 9612 | 10763.26 | 22558.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 113473.12 | - | 8132.7 | 14427.33 | 9058.41 | 9004.56 | 3701.13 | 5851.89 | 2369.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2437.59 | - | 1958.08 | 2416.25 | 1822.37 | 1429.84 | 1371.91 | 1069.42 | 890.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 184.49 | - | 346.67 | 563.7 | 569.09 | 568.92 | 561.89 | 333.6 | 175.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 608.67 | - | 601.73 | 608.72 | 295.16 | 172.11 | 11.98 | 11.06 | 4.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -0.22 | -13.78 | -892.36 | -9.88 | 1.27 | -283.1 | -172.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 21.75 | 0.56 | 0.99 | - | - | - | 51.09 |
| 财务费用(万) | - | 20022.93 | - | 12340.73 | 15121.16 | 10367.08 | 8987.32 | 2283.98 | 2688.62 | 2671.32 |
| 投资损失(万) | - | -1722.54 | - | -5331.54 | -1325.73 | -1787.11 | -232.02 | 350.97 | -286.37 | -0.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -39187.2 | - | -1014.03 | -2434.61 | -1204.17 | -3482.5 | -2455.7 | -1762.55 | -507.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -35.33 | -27.54 | -91.57 | -45.89 | -31.69 | - |
| 存货的减少(万) | - | 4862.54 | - | 551.18 | 257.93 | 1374.83 | 644.46 | -981.5 | -846.71 | -617.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 24544.74 | - | -19174.09 | -44403.33 | -97438.28 | -98308.69 | -64171.71 | -99346.9 | -98197.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16076.56 | - | 6936.71 | 11391.5 | 7424.96 | 12736.79 | 8772.87 | 1666.11 | 35620.73 |
| 其他(万) | - | - | - | 0.33 | 180.99 | 342.93 | - | - | 489.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -16777.76 | - | 11803.7 | 1168.89 | -59232.6 | -58891.59 | -40986.81 | -79683.87 | -35154.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 14484.44 | - | 51464.04 | 44246.55 | 17925.79 | 69541.68 | 61916.65 | 35285.08 | 24993.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29434.47 | - | 44246.55 | 17925.79 | 69541.68 | 61916.65 | 35285.08 | 24993.55 | 49273.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14950.04 | - | 7217.49 | 26320.76 | -51615.89 | 7625.03 | 26631.57 | 10291.53 | -24280.04 |