兴源环境300266核心经营数据 |
4346 ℃ |
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当前股价：2.71，市值：42
亿，动态市盈率PE：-13.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-568.29%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 155380.73 | 155380.73 | 156900.73 | 157029.73 | 156443.11 | 156443.11 | 156443.11 | 104295.4 | 50856.02 | 41401.22 |
| 净资产(万) | 76254.09 | 100135.08 | 164865.79 | 219431.41 | 221622.98 | 281503.8 | 277199.1 | 392239.33 | 298696.43 | 118023.53 |
| 总资产(万) | 961492.97 | 1022969.81 | 1130574.7 | 1192315.66 | 1133866.44 | 1063578.61 | 934971.54 | 947793.74 | 602881.45 | 188300.1 |
| 营业收入(万) | 105111.62 | 73179.36 | 135451.4 | 233633.65 | 244868.51 | 207358.21 | 231619.3 | 303181.56 | 210275.26 | 88434.83 |
| 营业收入增长率(%) | 43.64 | -45.97 | -42.02 | -4.59 | 18.09 | -10.47 | -23.6 | 44.18 | 137.77 | 17.95 |
| 营业成本(万) | 89166.51 | 98013.09 | 132425.35 | 204325.92 | 230604.91 | 164737.32 | 193430.98 | 234811.94 | 159164.76 | 60603.93 |
| 营业成本增长率(%) | -9.03 | -25.99 | -35.19 | -11.4 | 39.98 | -14.83 | -17.62 | 47.53 | 162.63 | 11.56 |
| 毛利率(%) | 15.17 | -33.94 | 2.23 | 12.54 | 5.83 | 20.55 | 16.49 | 22.55 | 24.31 | 31.47 |
| 三项费用(万) | 34009.88 | 45516.38 | 31747.18 | 28186.47 | 26947.81 | 27713.13 | 29984.13 | 35055.01 | 22422.75 | 13330.9 |
| 费用增长率(%) | -25.28 | 43.37 | 12.63 | 4.6 | -2.76 | -7.57 | -14.47 | 56.34 | 68.2 | 43.55 |
| 费用率(%) | 213.29 | -183.28 | 1049.13 | 96.17 | 188.93 | 65.02 | 78.52 | 51.27 | 43.87 | 47.9 |
| 净利润(万) | -35650.49 | -103836.91 | -56479.13 | -2893.59 | -53275.42 | 3449.91 | -127161.95 | 36087.67 | 18697.5 | 10349.54 |
| 净利润增长率(%) | -65.67 | 83.85 | 1851.87 | -94.57 | -1644.26 | -102.71 | -452.37 | 93.01 | 80.66 | 29.59 |
| 经营现金流(万) | 15458.05 | 3470.94 | -38922.33 | -48855.53 | 21336.23 | 9634.56 | -18820.13 | -90475.66 | -4418.01 | -4091.15 |
| 现金流增长率(%) | 345.36 | -108.92 | -20.33 | -328.98 | 121.46 | -151.19 | -79.2 | 1947.88 | 7.99 | -144.59 |
| 净利润现金比(-) | -0.43 | -0.03 | 0.69 | 16.88 | -0.4 | 2.79 | 0.15 | -2.51 | -0.24 | -0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -40.42 | -78.37 | -29.39 | -1.31 | -21.18 | 1.23 | -37.99 | 10.45 | 8.97 | 9.3 |
| 生产资本回报率(%) | -40.17 | -120.06 | -71.1 | -4.74 | -57.22 | 7.58 | -166.2 | 64.14 | 39.7 | 23.6 |
| 资本支出(万) | 1996.27 | 3736.94 | 2645.77 | 3115.85 | 131435.09 | 109137.74 | 83729.42 | 42193.86 | 36107.05 | 5568.64 |
| 折旧和摊销(万) | 5957 | 5993 | 7491 | 7926 | 8610 | 8700 | 7400 | 6357 | 5907 | 5161 |
| 归属股东权益(万) | 9123.93 | 27885.92 | 131113.45 | 184882.23 | 191968.33 | 250508.13 | 247053.49 | 377110.39 | 288721.71 | 113840.61 |
| 股东权益增长率(%) | -67.28 | -78.73 | -29.08 | -3.69 | -23.37 | 1.4 | -34.49 | 30.61 | 153.62 | 10.67 |
| 自由现金流(万) | -26265 | -96718 | -50369 | 1207 | -175720 | -96894 | -203169 | 325 | -11622 | 9779 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -218.85 | 789 |
| 每股股东权益(元) | 0.06 | 0.18 | 0.84 | 1.18 | 1.23 | 1.6 | 1.58 | 3.62 | 5.68 | 2.75 |
| 每股股东收益(元) | -0.19 | -0.64 | -0.35 | -0.02 | -0.34 | 0.02 | -0.81 | 0.35 | 0.37 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CACCB | CCBCB | CCACB | CCCCB | BBACA | CCBCB | BBCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | -++ | -++ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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