融捷健康300247现金流量表 |
4038 ℃ |
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当前股价：4.1，市值：33
亿，动态市盈率PE：88.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.85%。 其中，历史营业增长率：10.83%，净利增长率：4.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53691.23 | 48026.84 | 57248.98 | 56512.71 | 100259.31 | 114239.23 | 110812.31 | 55761.69 | 39988.61 | 36330.76 |
| 收到的税费返还(万) | 445.35 | 795.98 | 1171.61 | 801.58 | 2977.37 | 3294.03 | 3730.05 | 2886.06 | 620.29 | 18.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1010.13 | 497.05 | 1448.11 | 1715.02 | 1899.04 | 2565.29 | 1819.87 | 2771.52 | 1188.66 | 300.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55146.71 | 49319.86 | 59868.7 | 59029.3 | 105135.72 | 120098.55 | 116362.23 | 61419.27 | 41797.56 | 36649.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32295.81 | 38643.31 | 45701.76 | 36214.5 | 59485.28 | 84336.71 | 91589.45 | 36472.07 | 24665.78 | 24320.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7497.41 | 8962.94 | 8704.27 | 9518.8 | 14165.25 | 15512.91 | 13761.48 | 9472 | 8419.4 | 5757.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2621.7 | 1086.35 | 981.02 | 576.13 | 1423.14 | 4372.93 | 7082.52 | 4081.22 | 3010.54 | 858.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3890.61 | 3550.1 | 3399.46 | 4623.33 | 20055.71 | 15320.3 | 12566.57 | 6999.92 | 8110.95 | 3660.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46305.53 | 52242.69 | 58786.51 | 50932.77 | 95129.37 | 119542.85 | 125000.02 | 57025.22 | 44206.67 | 34596.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8841.17 | -2922.83 | 1082.19 | 8096.53 | 10006.35 | 555.7 | -8637.79 | 4394.06 | -2409.11 | 2052.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50430.1 | 67234.17 | 24922.66 | 36151.78 | 36888.82 | 43715 | 42450 | 21800 | 4000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 396.13 | 13314.51 | 725.21 | 686.89 | 464.86 | 371.65 | 853.37 | 1552.65 | 604.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.04 | 118.97 | 16.86 | 48.63 | 0.18 | 48.58 | 215.47 | 190.36 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3549.8 | 1347.2 | - | - | - | 473.79 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 470.27 | 1912.69 | 5500 | - | - | 9267.65 | 247.19 | 136.72 | 210.62 | 125.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51349.53 | 82580.34 | 31164.73 | 40437.1 | 38701.06 | 53402.87 | 43766.04 | 23679.74 | 5288.8 | 125.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 788.36 | 1749.39 | 622.12 | 868.98 | 2312.51 | 2893.1 | 4917.01 | 1948.36 | 3461.41 | 1746.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 53275.74 | 80065.98 | 37468.77 | 35587.44 | 43388.82 | 44079 | 37236 | 27104.32 | 5700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12195.06 | 23406.24 | 3208.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9000 | 872.66 | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54064.1 | 81815.36 | 38090.89 | 36456.42 | 45701.33 | 55972.1 | 43025.67 | 61247.75 | 32567.65 | 4954.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2714.57 | 764.98 | -6926.16 | 3980.68 | -7000.27 | -2569.22 | 740.37 | -37568.01 | -27278.85 | -4829.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 246.25 | 46436 | 35539.96 | 3599 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 246.25 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2500 | 14000 | 23252.92 | 17100 | 13550.82 | 9500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 2500 | 14000 | 23499.17 | 63536 | 49090.78 | 13099 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2500 | 12000 | 20476.87 | 17131.41 | 20710.66 | - | 8534.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 0.14 | - | 89.03 | 404.35 | 3582.68 | 3291.8 | 2989.35 | 1798.68 | 2938.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1275.98 | 1156.55 | 569.69 | 1080.67 | 2200 | 2387.19 | 302.26 | 2129.1 | 1927.97 | 1453.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1275.98 | 1156.7 | 569.69 | 3669.7 | 14604.35 | 26446.74 | 20725.47 | 25829.12 | 3726.66 | 12926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1275.98 | -1156.7 | -569.69 | -3669.7 | -12104.35 | -12446.74 | 2773.71 | 37706.88 | 45364.12 | 173 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 234.46 | 1011.84 | -452.45 | -1014.62 | 215.46 | -79.25 | -81.36 | 1333.1 | 223.78 | -198.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5085.08 | -2302.7 | -6866.11 | 7392.9 | -8882.82 | -14539.51 | -5205.06 | 5866.03 | 15899.93 | -2802.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6830.02 | 9132.72 | 15998.83 | 8605.94 | 17488.76 | 32028.27 | 37703.71 | 31837.68 | 15937.75 | 18739.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11915.1 | 6830.02 | 9132.72 | 15998.83 | 8605.94 | 17488.76 | 32498.64 | 37703.71 | 31837.68 | 15937.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4191.88 | 13332.94 | 3144.93 | -5528.26 | -72192.89 | -78943.29 | 6595.15 | 8494.99 | 4129.37 | 1966.14 |
| 资产减值准备(万) | 703.21 | 123.75 | -163.41 | -802.38 | 65954.26 | 79241.14 | 2223.24 | 616.64 | 388.96 | 161.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1446.36 | 1451.83 | 1486.25 | 1550.49 | 2431.11 | 2383.07 | 2252.7 | 2028.22 | 1629.46 | 1447.76 |
| 无形资产摊销(万) | 275.44 | 374.83 | 233.75 | 307.83 | 745.32 | 814.44 | 719.99 | 693.42 | 472.41 | 136.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.44 | 18.53 | 23.64 | 10.02 | 150.1 | 145.09 | 99.31 | 152.21 | 178.29 | 104.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.79 | -58.7 | -2.63 | 13.93 | 14.31 | 3.19 | 2949.34 | 133.91 | 0.03 | 0.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.65 | 2.57 | -2.24 | 88.38 | 95.65 | 107.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1522.94 | -338.07 | -1586.28 | 72.83 | - | 152.03 | 72.89 | -105.08 | -109.89 | -1.05 |
| 财务费用(万) | -6.42 | 261.81 | 40.58 | 76.28 | 406.96 | 1186.27 | 731.83 | -96.5 | 392.21 | 403.23 |
| 投资损失(万) | -204.9 | -13314.51 | -725.21 | 4785.27 | -7025.31 | -2093.62 | -1694.45 | -1449.33 | -731.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -64.18 | -114.48 | 196.84 | 136.08 | -2.57 | 531.22 | -589.23 | -100.48 | -84.53 | -4.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.95 | 785.88 | -10.79 | -28.15 | -143.44 | 193.27 | -204.14 | -53.5 | -79.88 | -1.85 |
| 存货的减少(万) | 3509.71 | -3997.47 | -4401.74 | 320.07 | 4888.79 | -89.51 | -5892.37 | 852.12 | -5378.32 | -155.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -248.92 | -1468.31 | 1586.86 | 2414.24 | 15981.49 | 5804.89 | -26421.45 | -9369.14 | -3697.32 | -718.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -420.25 | -392.91 | 737.08 | 4696.13 | -1281.21 | -8893.18 | 10250.43 | 2046.97 | 337.81 | -1287.69 |
| 其他(万) | - | -602.42 | -16.23 | -16.23 | -16.23 | 13.62 | 268.97 | 549.61 | 144.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8841.17 | -2922.83 | 1082.19 | 8096.53 | 10006.35 | 555.7 | -8637.79 | 4394.06 | -2409.11 | 2052.7 |
| 现金的期末余额(万) | 11915.1 | 6830.02 | 9132.72 | 15998.83 | 8605.94 | 17488.76 | 32498.64 | 37703.71 | 31837.68 | 15937.75 |
| 现金的期初余额(万) | 6830.02 | 9132.72 | 15998.83 | 8605.94 | 17488.76 | 32028.27 | 37703.71 | 31837.68 | 15937.75 | 18739.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5085.08 | -2302.7 | -6866.11 | 7392.9 | -8882.82 | -14539.51 | -5205.06 | 5866.03 | 15899.93 | -2802.17 |