上海钢联300226核心经营数据 |
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当前股价：24.43，市值：78
亿，动态市盈率PE：38.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.45%。 其中，历史营业增长率：58.24%，净利增长率：19.32%； 未来三年预估净利增长率：16.95% （24E:2.71%, 25E:28.18%, 26E:21.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32182.15 | 26730.29 | 19093.06 | 19093.06 | 15910.89 | 15913.85 | 15922.83 | 15943.75 | 15600 | 15600 |
| 净资产(万) | 428635.99 | 396467.96 | 370828.42 | 338123.28 | 283756.38 | 247401.82 | 217405.66 | 108539.98 | 29460 | 85066.64 |
| 总资产(万) | 1772022.77 | 1384817.63 | 1419430.07 | 1304082.25 | 1080416.13 | 966633.94 | 1021382.01 | 576421.99 | 187087.54 | 158137.94 |
| 营业收入(万) | 8631404.95 | 7656664.06 | 6577462.22 | 5852122.78 | 12257175.17 | 9605509.19 | 7369705.13 | 4127899.11 | 2135713.57 | 755711.02 |
| 营业收入增长率(%) | 12.73 | 16.41 | 12.39 | -52.26 | 27.61 | 30.34 | 78.53 | 93.28 | 182.61 | 386.6 |
| 营业成本(万) | 8504829.02 | 7532488.74 | 6449917.98 | 5735185.86 | 12167078.59 | 9535363.97 | 7325235.66 | 4097335.61 | 2149991.54 | 735549.05 |
| 营业成本增长率(%) | 12.91 | 16.78 | 12.46 | -52.86 | 27.6 | 30.17 | 78.78 | 90.57 | 192.3 | 426.66 |
| 毛利率(%) | 1.47 | 1.62 | 1.94 | 2 | 0.74 | 0.73 | 0.6 | 0.74 | -0.67 | 2.67 |
| 三项费用(万) | 60075.64 | 62205.76 | 65762.73 | 50080.22 | 44887.81 | 38778.14 | 34438.58 | 26618.79 | 28350.58 | 19475.6 |
| 费用增长率(%) | -3.42 | -5.41 | 31.31 | 11.57 | 15.76 | 12.6 | 29.38 | -6.11 | 45.57 | 49.49 |
| 费用率(%) | 47.46 | 50.1 | 51.56 | 42.83 | 49.82 | 55.28 | 77.44 | 87.09 | -198.56 | 96.6 |
| 净利润(万) | 42012.55 | 34487.42 | 35254.32 | 36631.04 | 32772.06 | 20207.64 | 6656.53 | 2929.03 | -44789.05 | 1332.58 |
| 净利润增长率(%) | 21.82 | -2.18 | -3.76 | 11.78 | 62.18 | 203.58 | 127.26 | -106.54 | -3461.08 | -43.99 |
| 经营现金流(万) | 11242.38 | 115448.22 | 72580.3 | -119443.74 | -63820.32 | -33530.19 | -125779.88 | -77055.31 | -15815.36 | -43037.08 |
| 现金流增长率(%) | -90.26 | 59.06 | -160.77 | 87.16 | 90.34 | -73.34 | 63.23 | 387.22 | -63.25 | -13245.11 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 3.35 | 2.06 | -3.26 | -1.95 | -1.66 | -18.9 | -26.31 | 0.35 | -32.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.18 | 8.99 | 9.95 | 11.78 | 12.34 | 8.7 | 4.08 | 4.24 | -78.22 | 2.07 |
| 生产资本回报率(%) | 160.14 | 128.24 | 144.13 | 197.79 | 157.3 | 95.83 | 32.3 | 13.7 | -179.51 | 4.55 |
| 资本支出(万) | 2853.77 | 3269.82 | 6424.08 | 4766.98 | 1138.62 | 1077.52 | 693.86 | 1974.52 | 901.95 | 2498.3 |
| 折旧和摊销(万) | 2054 | 2147 | 1910 | 1777 | 1878 | 1627 | 1570 | 1633 | 1649 | 1612 |
| 归属股东权益(万) | 198690.81 | 174839.72 | 155440.68 | 135896.23 | 114209.87 | 95727.56 | 82425.65 | 49894.47 | 7723.13 | 44338.46 |
| 股东权益增长率(%) | 13.64 | 12.48 | 14.38 | 18.99 | 19.31 | 16.14 | 65.2 | 546.04 | -82.58 | 16.92 |
| 自由现金流(万) | 23235 | 19190 | 13284 | 18677 | 18798 | 12642 | 5694 | 1869 | -24291 | 991 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 204.65 | -107.69 | -2551.16 | -161.51 |
| 每股股东权益(元) | 6.17 | 6.54 | 8.14 | 7.12 | 7.18 | 6.02 | 5.18 | 3.13 | 0.5 | 2.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 1.13 | 1.13 | 0.76 | 0.3 | 0.14 | -1.61 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CCCCA | CCCCA | CABCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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