千山药机300216现金流量表 |
4483 ℃ |
|
当前股价：0.19，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：768.42%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18093.71 | 25641.98 | 38194 | 70510.14 | 49410.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1500.21 | 152.19 | 204.49 | 486.81 | 910.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 16999.75 | 32010.59 | 50331.53 | 25542.63 | 8326.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 36593.66 | 57804.76 | 88730.01 | 96539.58 | 58648.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6710.57 | 19976.93 | 19370.08 | 28072.67 | 33766.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6666.3 | 11831.91 | 10928.44 | 10357.37 | 8884.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 1310.39 | 16355.51 | 11132.21 | 11268.49 | 6465.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13714.43 | 157954.98 | 48970.16 | 36130.49 | 8969.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 28401.69 | 206119.33 | 90400.9 | 85829.01 | 58087.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 8191.97 | -148314.58 | -1670.89 | 10710.56 | 561.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 566.29 | 36.13 | 8122.71 | 362 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 76.89 | 16697.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 643.18 | 16733.25 | 8122.71 | 362 | 1900 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 560.04 | 18351.89 | 50772.52 | 13537.97 | 5752.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 993.57 | 4711.41 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 99.71 | 984.04 | 49265.89 | 3817.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.01 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 560.04 | 18451.6 | 52753.14 | 67515.27 | 9570.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 83.13 | -1718.35 | -44630.43 | -67153.27 | -7670.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 20 | 200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 20 | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 849.68 | 227777.4 | 154188.25 | 112479.21 | 45055.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17988 | 9862.4 | 700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 849.68 | 227827.4 | 172196.25 | 122541.61 | 45755.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1402.9 | 103470.61 | 94559.95 | 56517.48 | 18567.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3497.75 | 18720.71 | 9837.37 | 6865.69 | 4030.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 12343.27 | 13399.82 | 350 | 52.32 | 5996.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 17243.92 | 135591.14 | 104747.32 | 63435.48 | 28594.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -16394.24 | 92236.26 | 67448.93 | 59106.13 | 17160.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 20.51 | -27.24 | -55.15 | -40.78 | -73.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -8098.63 | -57823.9 | 21092.46 | 2622.64 | 9977.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 10237.31 | 68084.82 | 46968.75 | 44346.12 | 34369.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 2138.68 | 10260.91 | 68061.22 | 46968.75 | 44346.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -249568.75 | -35934.02 | 19893.74 | 6328.34 | 13310.01 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 183492.13 | 49376.55 | 5894.78 | 1635.87 | 2099.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 8334.92 | 8259.44 | 6613.84 | 4219.21 | 2181.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 2327.22 | 2158.08 | 1749.17 | 1100.61 | 465.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 264.91 | 189.55 | 65.48 | 68.03 | 66.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -313.66 | 488.79 | 481.31 | -69.37 | -4.37 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 41813.2 | 18736.38 | 8560.74 | 4982.52 | 2070.69 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -179.12 | 336.14 | -1050.54 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -16676.11 | -2123.53 | -2871.6 | -941.69 | -184.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -151.1 | -732.17 | -212.44 | -100 | -0.7 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 9522.62 | -9082.37 | -430.29 | -8799.54 | -2546.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | 143402.7 | -132942.07 | -52516.56 | -333.21 | -24214.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -114076.99 | -47045.36 | 12151.48 | 2619.77 | 7318.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 8191.97 | -148314.58 | -1670.89 | 10710.56 | 561.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 2138.68 | 10237.31 | 68061.22 | 46968.75 | 44346.12 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 10237.31 | 68061.22 | 46968.75 | 44346.12 | 34369.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -8098.63 | -57823.9 | 21092.46 | 2622.64 | 9977.01 |