潜能恒信300191核心经营数据 |
3717 ℃ |
|
当前股价：13.65，市值：44
亿，动态市盈率PE：-60.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.58%。 其中，历史营业增长率：14.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 净资产(万) | 113221.44 | 126623.33 | 123264.19 | 120553.29 | 120668.28 | 126147.48 | 119173.42 | 117793.52 | 116686.15 | 121690.45 |
| 总资产(万) | 226136.45 | 199044.25 | 159915.29 | 154480.83 | 176942.33 | 140004.43 | 127024.62 | 127854.43 | 125855.1 | 124279.9 |
| 营业收入(万) | 48056.15 | 48122.17 | 40638.54 | 42517.14 | 17453.05 | 10915.88 | 8210.83 | 8038.89 | 4483.32 | 7755.29 |
| 营业收入增长率(%) | -0.14 | 18.42 | -4.42 | 143.61 | 59.89 | 32.94 | 2.14 | 79.31 | -42.19 | -53.97 |
| 营业成本(万) | 31002.64 | 22993.86 | 22694.99 | 27609.62 | 5880.17 | 6669.99 | 6229.83 | 4725.86 | 2789.54 | 3239.79 |
| 营业成本增长率(%) | 34.83 | 1.32 | -17.8 | 369.54 | -11.84 | 7.07 | 31.82 | 69.41 | -13.9 | -34.71 |
| 毛利率(%) | 35.49 | 52.22 | 44.15 | 35.06 | 66.31 | 38.9 | 24.13 | 41.21 | 37.78 | 58.22 |
| 三项费用(万) | 21450.74 | 10382.59 | 9405.78 | 10109.71 | 6897.4 | 5561.13 | 4172.62 | 3217.77 | 9170.52 | 4253.91 |
| 费用增长率(%) | 106.6 | 10.39 | -6.96 | 46.57 | 24.03 | 33.28 | 29.67 | -64.91 | 115.58 | 71.47 |
| 费用率(%) | 125.78 | 41.32 | 52.42 | 67.82 | 59.6 | 130.98 | 210.63 | 97.12 | 541.42 | 94.21 |
| 净利润(万) | -12788.63 | 4145.8 | 3460.46 | 1112.35 | 2699.68 | 7002.7 | -1690.04 | 1134.58 | -4816.91 | 2446.84 |
| 净利润增长率(%) | -408.47 | 19.8 | 211.09 | -58.8 | -61.45 | -514.35 | -248.96 | -123.55 | -296.86 | -73.46 |
| 经营现金流(万) | -318.13 | 11718 | 9598.79 | 21016.66 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.5 | 6181.99 | 13227.22 |
| 现金流增长率(%) | -102.71 | 22.08 | -54.33 | -407.28 | -380.73 | -63.51 | -185.49 | -226.34 | -53.26 | 137.55 |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | 2.83 | 2.77 | 18.89 | -2.53 | 0.35 | -3.95 | -6.88 | -1.28 | 5.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.66 | 3.32 | 2.84 | 0.92 | 2.19 | 5.71 | -1.43 | 0.97 | -4.04 | 2.02 |
| 生产资本回报率(%) | -11.15 | 7.12 | 8.41 | 4.72 | 9.41 | 20.35 | -4.14 | 3.84 | -14.9 | 14 |
| 资本支出(万) | 55620.74 | 36604.74 | 14521.62 | 8919.33 | 28713.4 | 13295.17 | 7829.22 | 6441.4 | 3785.36 | 3492.94 |
| 折旧和摊销(万) | 8250 | 6084 | 5698 | 6509 | 3965 | 3359 | 3134 | 3139 | 2572 | 2302 |
| 归属股东权益(万) | 113037.06 | 126468.72 | 123000.68 | 120321.87 | 120500.84 | 118306.55 | 115418.86 | 117726.59 | 116617.45 | 121651.02 |
| 股东权益增长率(%) | -10.62 | 2.82 | 2.23 | -0.15 | 1.85 | 2.5 | -1.96 | 0.95 | -4.14 | 1.25 |
| 自由现金流(万) | -60189 | -26415 | -5395 | -1362 | -22131 | -7036 | -6373 | -2166 | -5984 | 1266 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -63.8 | -572.67 | -80.29 |
| 每股股东权益(元) | 3.53 | 3.95 | 3.84 | 3.76 | 3.77 | 3.7 | 3.61 | 3.68 | 3.64 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | -0.05 | 0.04 | -0.15 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | ABACA | ABACA | BBACB | ABCCA | BCBCA | BCCCB | ACCCB | BCCCB | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | ++- | +-- | --+ | +++ | +++ | --- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||