东富龙300171核心经营数据 |
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当前股价：18.77，市值：143
亿，动态市盈率PE：17.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.21%。 其中，历史营业增长率：26.18%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：14.61% （23E:4.09%, 24E:19.34%, 25E:21.18%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75541.5 | 62833.7 | 62833.7 | 62833.7 | 62833.7 | 62833.7 | 63456.49 | 63477.32 | 31741.78 | 20800 |
| 净资产(万) | 764401.97 | 447835.67 | 369393.5 | 324258.07 | 311717.91 | 308615.89 | 299981.77 | 294799.76 | 267652.76 | 240794.97 |
| 总资产(万) | 1337696.41 | 974005.28 | 657981.93 | 520857.76 | 468808.9 | 436627.05 | 419801.86 | 406221.38 | 416800.25 | 377852.92 |
| 营业收入(万) | 546942.64 | 419242.11 | 270768.82 | 226400.43 | 191682.19 | 172487.92 | 132783.66 | 155555.61 | 125869.37 | 102112.06 |
| 营业收入增长率(%) | 30.46 | 54.83 | 19.6 | 18.11 | 11.13 | 29.9 | -14.64 | 23.58 | 23.27 | 24.25 |
| 营业成本(万) | 333381.19 | 225960.95 | 157699.68 | 151449.77 | 132742.39 | 112855.16 | 77324.6 | 86519.03 | 65298.66 | 53223.29 |
| 营业成本增长率(%) | 47.54 | 43.29 | 4.13 | 14.09 | 17.62 | 45.95 | -10.63 | 32.5 | 22.69 | 19.45 |
| 毛利率(%) | 39.05 | 46.1 | 41.76 | 33.11 | 30.75 | 34.57 | 41.77 | 44.38 | 48.12 | 47.88 |
| 三项费用(万) | 73007.87 | 56763.16 | 42473.86 | 42329.89 | 40123.7 | 43336.02 | 32142.77 | 30679.08 | 25947.85 | 21040.62 |
| 费用增长率(%) | 28.62 | 33.64 | 0.34 | 5.5 | -7.41 | 34.82 | 4.77 | 18.23 | 23.32 | 41.99 |
| 费用率(%) | 34.19 | 29.37 | 37.56 | 56.48 | 68.08 | 72.67 | 57.96 | 44.44 | 42.84 | 43.04 |
| 净利润(万) | 90303.9 | 88616.89 | 48138.76 | 14979.88 | 8716.79 | 13599.43 | 24330.99 | 39523.37 | 35135.31 | 27951.66 |
| 净利润增长率(%) | 1.9 | 84.09 | 221.36 | 71.85 | -35.9 | -44.11 | -38.44 | 12.49 | 25.7 | 17.18 |
| 经营现金流(万) | 24715.4 | 136893.04 | 111581.45 | 44630.77 | 22203.57 | 2091.67 | 10741.33 | 14066.46 | 5506.05 | 33895.02 |
| 现金流增长率(%) | -81.95 | 22.68 | 150.01 | 101.01 | 961.52 | -80.53 | -23.64 | 155.47 | -83.76 | -2.43 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 1.54 | 2.32 | 2.98 | 2.55 | 0.15 | 0.44 | 0.36 | 0.16 | 1.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.9 | 21.69 | 13.88 | 4.71 | 2.81 | 4.47 | 8.18 | 14.05 | 13.82 | 12.06 |
| 生产资本回报率(%) | 71.84 | 147.05 | 131.54 | 41.66 | 22.61 | 32.29 | 53.5 | 82.98 | 82.63 | 95.62 |
| 资本支出(万) | 72571.61 | 45412.37 | 2671.54 | 1403.18 | 3201.32 | 3650.4 | 917.85 | 7972.61 | 8996.71 | 9989.38 |
| 折旧和摊销(万) | 6863 | 4537 | 4621 | 4788 | 4924 | 4745 | 4796 | 3681 | 2943 | 2439 |
| 归属股东权益(万) | 744256.17 | 432204.1 | 360346.56 | 315245.86 | 302571.98 | 298889.87 | 292301.6 | 287083.51 | 260355.08 | 235591.3 |
| 股东权益增长率(%) | 72.2 | 19.94 | 14.31 | 4.19 | 1.23 | 2.25 | 1.82 | 10.27 | 10.51 | 7.56 |
| 自由现金流(万) | 18948 | 41902 | 48299 | 17966 | 8768 | 13404 | 27329 | 34377 | 27487 | 19086 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -20.5 | 25.07 | 44.02 | -5.52 |
| 每股股东权益(元) | 9.85 | 6.88 | 5.73 | 5.02 | 4.82 | 4.76 | 4.61 | 4.52 | 8.2 | 11.33 |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 1.32 | 0.74 | 0.23 | 0.11 | 0.2 | 0.37 | 0.61 | 1.06 | 1.28 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | AAAAA | ABABA | BBACA | BBACA | BCBCA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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