振东制药300158现金流量表 |
5257 ℃ |
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当前股价：4.81，市值：48
亿，动态市盈率PE：-1619.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.3%。 其中，历史营业增长率：16.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 389105.53 | 388073.18 | 545449.55 | 471552.69 | 441767.56 | 423900.31 | 390239.96 | 372586 | 243572.11 | 194509.33 |
| 收到的税费返还(万) | 6103.46 | 5798.45 | 4444.68 | - | - | - | 69.74 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5157.81 | 3039 | 3806.55 | 14511.85 | 7794.51 | 7913.87 | 10028.8 | 3392.65 | 6080.32 | 6030.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 400366.79 | 396910.63 | 553700.78 | 486064.54 | 449562.07 | 431814.19 | 400338.49 | 375978.65 | 249652.43 | 200539.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194965.87 | 160403.88 | 170202.77 | 153719.74 | 110833.31 | 141963.02 | 182151.81 | 226933.47 | 124541.36 | 100261.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46870.85 | 41759.57 | 44969.15 | 42829.91 | 40162.87 | 37537.12 | 34811.94 | 29312.89 | 23102.3 | 22669.58 |
| 支付的各项税费(万) | 27590.61 | 26918.46 | 53680.05 | 40136 | 49956.35 | 49355.19 | 48814.69 | 27648.82 | 18795.88 | 17322.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 155856.69 | 159197.9 | 256403.89 | 227184.68 | 229974.2 | 187511.11 | 130051.43 | 96555.48 | 68028.45 | 52963.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 425284.01 | 388279.81 | 525255.86 | 463870.32 | 430926.74 | 416366.45 | 395829.87 | 380450.65 | 234467.98 | 193217.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24917.22 | 8630.82 | 28444.92 | 22194.22 | 18635.34 | 15447.74 | 4508.62 | -4472.01 | 15184.45 | 7322.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 883831.83 | 1955486.46 | 442199.47 | 226292.9 | 300745.08 | 259342.51 | 299118.43 | 44005 | - | 54.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5922.12 | 7777.01 | 224.17 | 1491.13 | 822.49 | 628.22 | 460.95 | 120.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 108.71 | - | 1365.97 | 0.32 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 496055.43 | - | 186.45 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 23.7 | - | - | 5391.97 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 889753.95 | 1963372.18 | 938479.08 | 229150 | 301778.03 | 259970.74 | 299579.38 | 49517.63 | - | 54.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11621.45 | 14581.05 | 15166.23 | 18395.77 | 1936.53 | 2391.78 | 4793.48 | 14681.13 | 4691.79 | 14414.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 830848.63 | 1709087.73 | 888427.78 | 206338.19 | 302751.11 | 262030.15 | 304860 | 44065.6 | 62918 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 668.9 | - | - | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 498.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 842470.09 | 1724167.23 | 903594.01 | 224733.96 | 304687.64 | 264421.93 | 310322.38 | 58746.73 | 67609.79 | 15414.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 47283.86 | 239204.95 | 34885.07 | 4416.04 | -2909.61 | -4451.19 | -10743 | -9229.1 | -67609.79 | -15360.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 83315.6 | 514.5 | 4017 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9.78 | 8000 | 42468.46 | 66345 | 12209 | 49065 | 47460 | 68920 | 73129 | 38300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8640.8 | 92162.03 | 2922.63 | 17693.16 | 7431 | 6608.35 | 15348.77 | 16891.34 | 50844.18 | 7032.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8650.58 | 100162.03 | 45391.09 | 84038.16 | 19640 | 55673.35 | 62808.77 | 169126.94 | 124487.68 | 49349.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2100 | 37954.84 | 63048.43 | 39666.48 | 46731 | 45028.11 | 34344.79 | 87650.33 | 43046.29 | 39465 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 122.46 | 278630.09 | 19509.45 | 7826.3 | 1869.78 | 5387.24 | 4927.31 | 20042.3 | 8841.79 | 5440.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20885.17 | 81452.67 | 1478.7 | 15983.95 | 6689.76 | 7867 | 8774.89 | 14913.28 | 22973.28 | 10554.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23107.63 | 398037.61 | 84036.59 | 63476.74 | 55290.54 | 58282.35 | 48046.99 | 122605.92 | 74861.36 | 55460.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14457.05 | -297875.58 | -38645.5 | 20561.42 | -35650.54 | -2609 | 14761.78 | 46521.02 | 49626.32 | -6110.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7909.59 | -50039.81 | 24684.48 | 47171.68 | -19924.81 | 8387.55 | 8527.39 | 32819.92 | -2799.02 | -14147.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68372.27 | 118412.08 | 93727.6 | 46555.92 | 66480.73 | 58093.17 | 49565.78 | 16745.86 | 19544.89 | 33692.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76281.87 | 68372.27 | 118412.08 | 93727.6 | 46555.92 | 66480.73 | 58093.17 | 49565.78 | 16745.86 | 19544.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4786.92 | -5699.88 | 260962.53 | 25357.36 | 13703.72 | -15052.75 | 29047.86 | 19313.11 | 5516.59 | 3452.05 |
| 资产减值准备(万) | 1879.35 | -4089.88 | 2873.55 | 2462.06 | 3333.9 | 17431.17 | 7598.95 | 3512.69 | 3451.03 | 1620.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10278.68 | 10975.55 | 10860 | 13921.75 | 9300.77 | 9060.95 | 8715.34 | 8822.51 | 7256.97 | 6539.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1888.82 | 1625.59 | 1652.94 | 2707.23 | 2318.15 | 2311.55 | 2302.28 | 2619.01 | 982.96 | 902.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 880.89 | 2104.12 | 2304.47 | 3484.64 | 2328.12 | 4293.96 | 1286.8 | 1338.32 | 541.32 | 457.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.92 | 54.22 | -0.05 | 1064.92 | 4.58 | -38.21 | - | 39.62 | 67.86 | 9.84 |
| 公允价值变动损失(万) | -195.78 | -1159.1 | -83.16 | -0.56 | 0.69 | 9.68 | -10.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 120.74 | 1377.88 | 1962.77 | 2063.99 | 2612.78 | 2940.84 | 2264.13 | 3128.98 | 3141.79 | 2599.06 |
| 投资损失(万) | -4308.16 | -5445.9 | -295333.31 | -1397.93 | 1560.68 | -1170.37 | -415.31 | -117.16 | - | -4.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -213.92 | 496.23 | 1253.07 | -171.65 | -724.25 | 397.68 | -91.01 | -933.41 | -275.33 | 342.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.68 | - | -108.61 | -138.43 | -138.43 | -138.43 | -138.43 | -57.68 | - | - |
| 存货的减少(万) | -13244.07 | -14124.21 | -16318.06 | -25540.31 | -2892.45 | -8717.97 | -7461.1 | 730.05 | -9949.36 | -8076.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9798.34 | 31956.66 | 30307.55 | -20214.75 | -12790 | 29248.28 | -84230.61 | -58055.14 | -30064.78 | -5180.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26699.13 | -7898.44 | 32011.61 | 16359.65 | -590.28 | -24015.72 | 44581.92 | 16145.67 | 35974.96 | 6705.46 |
| 其他(万) | -374.67 | -1542.04 | -3900.39 | 2236.25 | 607.35 | -1112.92 | 1058.19 | -958.58 | -1459.56 | -2044.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24917.22 | 8630.82 | 28444.92 | 22194.22 | 18635.34 | 15447.74 | 4508.62 | -4472.01 | 15184.45 | 7322.9 |
| 现金的期末余额(万) | 76281.87 | 68372.27 | 118412.08 | 91777.18 | 46555.92 | 66480.73 | 58093.17 | 49565.78 | 16745.86 | 19544.89 |
| 现金的期初余额(万) | 68372.27 | 118412.08 | 91777.18 | 46555.92 | 66480.73 | 58093.17 | 49565.78 | 16745.86 | 19544.89 | 33692.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 1950.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 1950.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7909.59 | -50039.81 | 24684.48 | 47171.68 | -19924.81 | 8387.55 | 8527.39 | 32819.92 | -2799.02 | -14147.74 |