香雪制药300147现金流量表 |
3965 ℃ |
|
当前股价：9.92，市值：66
亿，动态市盈率PE：-14.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.74%。 其中，历史营业增长率：14.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199714.97 | 225676.3 | 290011.61 | 286570.12 | 264163.94 | 237167.35 | 231577.63 | 217266.97 | 158353.83 | 151434.17 |
| 收到的税费返还(万) | 3281.99 | 3036.97 | 1658.65 | 1792.34 | 1272.85 | 1035.02 | 868.53 | 564.58 | 381.12 | 485.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8296.96 | 18946.02 | 19508.95 | 76131.21 | 85283.72 | 14389.06 | 34521.42 | 30502.28 | 6869.43 | 5046.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211293.92 | 247659.3 | 311179.21 | 364493.67 | 350720.51 | 252591.43 | 266967.58 | 248333.83 | 165604.38 | 156965.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115659.58 | 152727.49 | 186893.05 | 211953.01 | 197703.94 | 160886.84 | 172462.2 | 135130.44 | 97119.92 | 84553.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35788.04 | 31688.87 | 34420.79 | 30018.85 | 31473.28 | 29418.31 | 26034.93 | 21233.18 | 15741.62 | 14609.89 |
| 支付的各项税费(万) | 10494.93 | 9634.65 | 13275.91 | 12961.51 | 10318.14 | 11576.93 | 12457.66 | 14140.75 | 13407.26 | 12182.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23007.18 | 30870.56 | 50833.23 | 83842.21 | 102923.19 | 41585.52 | 45059.47 | 57981.33 | 23346.54 | 29061.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 184949.73 | 224921.57 | 285422.98 | 338775.59 | 342418.55 | 243467.61 | 256014.26 | 228485.7 | 149615.34 | 140407.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26344.19 | 22737.73 | 25756.23 | 25718.08 | 8301.95 | 9123.82 | 10953.32 | 19848.13 | 15989.04 | 16558.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 191.28 | 5791.18 | 1221.37 | - | 10500 | 1915 | 2728.41 | 1700 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48.33 | 59.99 | 38.85 | 68.45 | 84.37 | 7691.94 | 227.42 | 414.83 | 606.22 | 405.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 770.82 | 17.22 | 246.92 | 639.41 | 7312.15 | 2036.74 | 504.26 | 0.33 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 36.18 | 43573.83 | 5934.79 | 7152.93 | 17296.68 | 113400 | 48562.37 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1096.85 | 39710.13 | 97590.22 | 81630.69 | 173174.77 | 47868 | 68711.44 | 104454.88 | 6.91 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1372.64 | 89905.95 | 104802.46 | 89098.99 | 201695.23 | 178187.09 | 122266.38 | 107073.97 | 1613.46 | 405.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5603.38 | 36726.91 | 56273.92 | 70741.99 | 66109.35 | 49546.44 | 77786.52 | 196604.73 | 27695.24 | 24385.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 40 | - | 8614 | 1220.09 | 21730 | 2224.12 | 9156.48 | 18300 | 35188.07 | 26396.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 15432.04 | - | 3575 | 3575 | 14182.58 | 10435.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1095 | 15252.8 | 35763 | 140991.42 | 25463.36 | 100877.94 | 88469 | 138700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6738.38 | 51979.7 | 116082.96 | 212953.5 | 116877.71 | 156223.5 | 189594.58 | 364040.23 | 62883.31 | 50781.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5365.73 | 37926.25 | -11280.5 | -123854.51 | 84817.52 | 21963.59 | -67328.2 | -256966.26 | -61269.85 | -50376.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 53 | 4506 | 14712.6 | 90 | - | - | 100 | 3209.5 | 155815.35 | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 53 | 4506 | - | - | - | - | - | - | 50 | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12615 | 56390.5 | 261355.3 | 340883.9 | 215580.9 | 164287 | 214766.1 | 212100 | 47200 | 96200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 19900 | 239107.5 | 74760 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26532.58 | 58700 | 199850.23 | 160762.45 | 137866.73 | 14568.89 | 9338.03 | 293.5 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39200.58 | 119596.5 | 475918.13 | 501736.35 | 353447.63 | 198755.89 | 463311.63 | 290363 | 203015.35 | 96290 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18606.26 | 105681.79 | 329543.57 | 221011.01 | 305442 | 237005.1 | 342133.5 | 52394 | 110400 | 92100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15661.73 | 17580.44 | 21691.02 | 20494.23 | 23944.8 | 20738.09 | 17223.02 | 15726.25 | 13519.72 | 15027.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1596.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24995.51 | 61611.59 | 169705.62 | 147742.48 | 127205.85 | 16760.91 | 7613.63 | 133.31 | 268.87 | 279.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59263.5 | 184873.82 | 520940.21 | 389247.72 | 456592.64 | 274504.1 | 366970.15 | 68253.55 | 124188.59 | 107406.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20062.92 | -65277.32 | -45022.08 | 112488.63 | -103145.01 | -75748.21 | 96341.49 | 222109.45 | 78826.77 | -11116.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.36 | 90.1 | -9.21 | -38.09 | 18.81 | 194.49 | -189.76 | 70.56 | -1.15 | 0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 915.18 | -4523.24 | -30555.56 | 14314.11 | -10006.73 | -44466.31 | 39776.84 | -14938.12 | 33544.81 | -44934.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12637.53 | 17160.76 | 47716.32 | 33394.88 | 43401.61 | 87867.91 | 48091.08 | 63029.2 | 29484.39 | 74418.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13552.71 | 12637.53 | 17160.76 | 47708.99 | 33394.88 | 43401.61 | 87867.91 | 48091.08 | 63029.2 | 29484.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40174.62 | -50792.12 | -65869.73 | 14179.73 | 12612.96 | 8797.08 | 11212.5 | 9763.7 | 20164.63 | 21654.39 |
| 资产减值准备(万) | 16334.18 | 13857.76 | 48207.66 | 1344.85 | 72.36 | 6072.74 | 5900.23 | 2135.79 | 1912.02 | 761.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18536.58 | 18998.26 | 10922.96 | 11042.94 | 8839.27 | 9520.38 | 8984.88 | 8583.75 | 7415.91 | 6242.5 |
| 无形资产摊销(万) | 4716.1 | 4855.94 | 3818.43 | 2489.28 | 2638.57 | 1899.62 | 1551.3 | 1170.45 | 924.11 | 681.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 803.99 | 769.35 | 1497.92 | 1451.4 | 703.15 | 1032.19 | 711.13 | 797.44 | 426.24 | 192.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.04 | -487.91 | -234.2 | 356.93 | 3.87 | 31.97 | -1682.51 | 5.38 | 1.32 | 2.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.71 | 166.88 | 36.81 | 127.03 | 60.94 | 300.74 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -272.85 | 1.19 | -1564.15 | 905.06 | -520.7 | 554.31 | - | -348.88 | 411.39 | - |
| 财务费用(万) | 23705.88 | 21320.14 | 20205.54 | 13029.06 | 15068 | 15016.97 | 16126.21 | 6977.42 | 5039.95 | 7058.42 |
| 投资损失(万) | 5063.98 | -4732.93 | -3358.94 | -2968.13 | -5643.54 | -5680.52 | -15660.92 | -360.07 | -510.7 | -557.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 493.17 | -1267.04 | 185.25 | 1855.92 | -833.5 | -444.41 | -818.99 | -968.03 | -164.42 | 84.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 284.07 | -372.72 | 370.37 | - | -1452.11 | 1452.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 961.54 | 1865.02 | 4285.18 | -8340.34 | -16043.1 | -8784.05 | 1441.52 | -2463.83 | -5947.35 | -5943.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6288.95 | -10632.58 | -1474.77 | -49111.84 | 107352.26 | -33078.05 | -14771.59 | -9930.5 | -17047.7 | -15295.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12651.45 | 26637.09 | 8644.2 | 38824.33 | -115746.44 | 10395.06 | -2454.79 | 3145.99 | 3363.66 | 1003.36 |
| 其他(万) | 1710.8 | - | -166.22 | 531.87 | - | 2037.68 | 414.35 | 1339.54 | - | 672.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26344.19 | 22737.73 | 25756.23 | 25718.08 | 8301.95 | 9123.82 | 10953.32 | 19848.13 | 15989.04 | 16558.03 |
| 现金的期末余额(万) | 13552.71 | 12637.53 | 17160.76 | 47708.99 | 33394.88 | 43401.61 | 87867.91 | 48091.08 | 63029.2 | 29484.39 |
| 现金的期初余额(万) | 12637.53 | 17160.76 | 47716.32 | 33394.88 | 43401.61 | 87867.91 | 48091.08 | 63029.2 | 29484.39 | 74418.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 915.18 | -4523.24 | -30555.56 | 14314.11 | -10006.73 | -44466.31 | 39776.84 | -14938.12 | 33544.81 | -44934.04 |