银河磁体300127现金流量表 |
4404 ℃ |
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当前股价：27.28，市值：88
亿，动态市盈率PE：68.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.25%。 其中，历史营业增长率：8.47%，净利增长率：10.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90483.9 | 100251.74 | 87722.61 | 61828.52 | 65626.97 | 63544.63 | 54284.16 | 44962.89 | 40952.09 | 40627.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1850.36 | 2071 | 564.76 | 420.31 | 401.02 | 500.89 | 734.71 | 881.18 | 1588.64 | 999.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1765.29 | 2679.37 | 3977.89 | 2683.67 | 2285.35 | 172.63 | 250.88 | 460.58 | 1550 | 2219.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94099.55 | 105002.1 | 92265.26 | 64932.5 | 68313.34 | 64218.15 | 55269.75 | 46304.65 | 44090.74 | 43845.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67474.8 | 62046.58 | 62419.36 | 35205.55 | 40242.67 | 39407.04 | 35325.8 | 27930.63 | 26038.52 | 25931.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18160.18 | 15715.7 | 13676.39 | 9504.31 | 8889.52 | 8343.36 | 7521.27 | 6644.94 | 6075.1 | 5798.51 |
| 支付的各项税费(万) | 4848.47 | 4615.49 | 5082.92 | 3943.16 | 4353.81 | 3839.22 | 4700.78 | 4083.9 | 3708.1 | 1175.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1100.9 | 964.62 | 1365.65 | 609.87 | 680.78 | 596.94 | 630.69 | 643.8 | 639.16 | 592.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91584.35 | 83342.39 | 82544.32 | 49262.89 | 54166.78 | 52186.56 | 48178.54 | 39303.27 | 36460.87 | 33498.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2515.2 | 21659.71 | 9720.94 | 15669.61 | 14146.56 | 12031.6 | 7091.21 | 7001.38 | 7629.87 | 10347.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10000 | 8000 | 36000 | 64000 | 73000 | 46000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 154.59 | 157.54 | 864.9 | 2844.31 | 1880.1 | 2364.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.21 | 7.86 | 5.83 | 0.3 | 3.4 | 19.83 | 8719.67 | 0.65 | 1.4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 141.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.21 | 149.28 | 10160.42 | 8157.84 | 36968.3 | 66864.14 | 83599.78 | 48364.79 | 1.4 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2454.9 | 5473.31 | 7712.39 | 6901.46 | 4951.01 | 2488.13 | 1049.87 | 755.86 | 1189.79 | 2153.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 15000 | 15000 | 28000 | 88000 | 45000 | 46000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2454.9 | 5473.31 | 7712.39 | 21901.46 | 19951.01 | 30488.13 | 89249.87 | 45755.86 | 47189.79 | 2153.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2451.69 | -5324.03 | 2448.04 | -13743.62 | 17017.3 | 36376.01 | -5650.09 | 2608.93 | -47188.39 | -2153.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7089.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 239.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7089.69 | - | 239.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13015.99 | 14907.88 | 11414.12 | 11403.72 | 11403.72 | 14697.59 | 8208.66 | 6566.93 | 4847.2 | 4847.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 366.3 | 104 | 93.6 | 93.6 | 156 | - | 104 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 460 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | 193.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13015.99 | 15367.88 | 11414.49 | 11403.72 | 11403.72 | 14697.59 | 8208.66 | 6566.93 | 4847.2 | 5041.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5926.3 | -15367.88 | -11175.11 | -11403.72 | -11403.72 | -14697.59 | -8208.66 | -6566.93 | -4847.2 | -5041.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -35.13 | - | -2.72 | -104.15 | 37.27 | 78.79 | -341.74 | 832.32 | 535.37 | 61.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5897.92 | 967.8 | 991.16 | -9581.89 | 19797.41 | 33788.81 | -7109.28 | 3875.71 | -43870.35 | 3214.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61132.04 | 60164.24 | 59173.08 | 68754.97 | 48957.56 | 15168.75 | 22278.03 | 18402.32 | 62272.68 | 59057.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55234.12 | 61132.04 | 60164.24 | 59173.08 | 68754.97 | 48957.56 | 15168.75 | 22278.03 | 18402.32 | 62272.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16099.16 | 17214.44 | 19641.58 | 14913.26 | 14839.56 | 15751.5 | 19429.48 | 11920.86 | 9365.31 | 7271.93 |
| 资产减值准备(万) | -44.3 | 113.82 | 425.51 | 12.44 | 48.46 | 138.63 | 126.13 | 2.52 | 136.27 | -164.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2622.16 | 2589.87 | 2171.51 | 1851.59 | 1730.47 | 1571.69 | 1551.53 | 1604.85 | 1770.98 | 1698.87 |
| 无形资产摊销(万) | 243.35 | 249.21 | 208.09 | 175.22 | 175.22 | 174.72 | 173.65 | 166.44 | 100.78 | 51.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.08 | -3.32 | - | - | - | -16.04 | -6277.88 | 0.87 | 0.21 | 4.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 80.13 | 28.92 | 17.84 | 12.55 | 8.46 | 7.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -106.09 | -963.13 | 344.63 | 621.88 | -109.46 | -617.48 | 824.25 | -1372.78 | 535.37 | - |
| 投资损失(万) | - | -1.71 | -154.59 | -86.66 | -504.88 | -2191.56 | -1992.73 | -1768.8 | -1405.44 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.04 | 12.14 | -223.46 | 0.06 | -23.6 | 16.11 | 1.96 | -18.55 | -9.28 | 51.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.35 | 22.22 | -5.13 | 5.13 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11954.02 | 3132.12 | -8118.16 | 1432.87 | -667.66 | -1684.17 | -502.72 | -2222.98 | 131.11 | 404.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1515.43 | -4717.97 | -6782.02 | -3018.24 | -913.75 | -1112.22 | -5257.53 | -1711.74 | -1403.1 | -514.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2868.37 | 3983.12 | 2160.93 | -216.26 | -436.26 | -7.58 | -984.92 | 400.69 | -1592.34 | 1542.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2515.2 | 21659.71 | 9720.94 | 15669.61 | 14146.56 | 12031.6 | 7091.21 | 7001.38 | 7629.87 | 10347.27 |
| 现金的期末余额(万) | 55234.12 | 61132.04 | 60164.24 | 59173.08 | 68754.97 | 48957.56 | 15168.75 | 22278.03 | 18402.32 | 62272.68 |
| 现金的期初余额(万) | 61132.04 | 60164.24 | 59173.08 | 68754.97 | 48957.56 | 15168.75 | 22278.03 | 18402.32 | 62272.68 | 59057.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5897.92 | 967.8 | 991.16 | -9581.89 | 19797.41 | 33788.81 | -7109.28 | 3875.71 | -43870.35 | 3214.87 |