长盈精密300115核心经营数据 |
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当前股价：17.28，市值：234
亿，动态市盈率PE：34.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.41%。 其中，历史营业增长率：31.04%，净利增长率：5.2%； 未来三年预估净利增长率：133.8% （24E:801.67%, 25E:12.13%, 26E:26.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120388.17 | 120102.77 | 120102.77 | 100085.64 | 90986.03 | 90986.03 | 90907.07 | 90300.59 | 56009.31 | 51600 |
| 净资产(万) | 613141.84 | 590684.52 | 585728.33 | 697504.17 | 447430.49 | 455694.95 | 465426.07 | 419063.74 | 335991.42 | 204089.98 |
| 总资产(万) | 1857284.76 | 1758074.16 | 1697884.98 | 1361986.13 | 964668.28 | 981148.17 | 1008349.21 | 818256.22 | 508394.62 | 390845.45 |
| 营业收入(万) | 1372245.52 | 1520293.55 | 1104651.5 | 979791.14 | 865520.79 | 862557.2 | 843160.37 | 611945.09 | 388880.05 | 232036.65 |
| 营业收入增长率(%) | -9.74 | 37.63 | 12.74 | 13.2 | 0.34 | 2.3 | 37.78 | 57.36 | 67.59 | 34.46 |
| 营业成本(万) | 1099660.23 | 1256218.46 | 912107.61 | 701358.81 | 680414.58 | 690581.77 | 639997.16 | 440846.82 | 279125.14 | 157087.44 |
| 营业成本增长率(%) | -12.46 | 37.73 | 30.05 | 3.08 | -1.47 | 7.9 | 45.17 | 57.94 | 77.69 | 34.28 |
| 毛利率(%) | 19.86 | 17.37 | 17.43 | 28.42 | 21.39 | 19.94 | 24.1 | 27.96 | 28.22 | 32.3 |
| 三项费用(万) | 114743.85 | 97786.8 | 129395.57 | 111977.09 | 81122.67 | 72194.89 | 125751.64 | 90470.74 | 54458.46 | 38782.84 |
| 费用增长率(%) | 17.34 | -24.43 | 15.56 | 38.03 | 12.37 | -42.59 | 39 | 66.13 | 40.42 | 39.42 |
| 费用率(%) | 42.09 | 37.03 | 67.2 | 40.22 | 43.82 | 41.98 | 61.9 | 52.88 | 49.62 | 51.75 |
| 净利润(万) | 15115.66 | 6852.01 | -66533.92 | 60335.39 | 11855.75 | 884.16 | 58942.44 | 69985.96 | 45420.12 | 29028.6 |
| 净利润增长率(%) | 120.6 | -110.3 | -210.27 | 408.91 | 1240.91 | -98.5 | -15.78 | 54.09 | 56.47 | 27.73 |
| 经营现金流(万) | 222846.15 | 93699.25 | -43139.82 | 86229.12 | 82320.35 | 77195.4 | 27763.98 | 108920.35 | 87956.25 | 3028.37 |
| 现金流增长率(%) | 137.83 | -317.2 | -150.03 | 4.75 | 6.64 | 178.04 | -74.51 | 23.83 | 2804.41 | -90.02 |
| 净利润现金比(-) | 14.74 | 13.67 | 0.65 | 1.43 | 6.94 | 87.31 | 0.47 | 1.56 | 1.94 | 0.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.51 | 1.16 | -10.37 | 10.54 | 2.63 | 0.19 | 13.33 | 18.54 | 16.82 | 15.28 |
| 生产资本回报率(%) | 2.08 | 0.31 | -13.2 | 15.16 | 4.93 | 1.06 | 16.62 | 25.81 | 24.22 | 21.7 |
| 资本支出(万) | 140214.03 | 182460.18 | 188285.1 | 149698.29 | 78900.99 | 63632.01 | 121440.62 | 100652 | 91015.41 | 72456.67 |
| 折旧和摊销(万) | 137497 | 147378 | 117767 | 92345 | 81789 | 76530 | 60062 | 40451 | 28240 | 18867 |
| 归属股东权益(万) | 580333.47 | 567132.65 | 567926.11 | 673950.25 | 426184.62 | 437055.83 | 443887.46 | 398234.66 | 331535.79 | 196827.94 |
| 股东权益增长率(%) | 2.33 | -0.14 | -15.73 | 58.14 | -2.49 | -1.54 | 11.46 | 20.12 | 68.44 | 16.72 |
| 自由现金流(万) | 5853 | -30827 | -130978 | 2661 | 11270 | 16745 | -4282 | 8173 | -17798 | -24572 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -145.92 | -27.57 | -539.1 |
| 每股股东权益(元) | 4.82 | 4.72 | 4.73 | 6.73 | 4.68 | 4.8 | 4.88 | 4.41 | 5.92 | 3.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.04 | -0.5 | 0.6 | 0.09 | 0.04 | 0.63 | 0.76 | 0.8 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBBCB | BBABA | BBACB | CBACB | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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