中航电测300114现金流量表 |
3967 ℃ |
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当前股价：77.56，市值：458
亿，动态市盈率PE：448.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.34%。 其中，历史营业增长率：13.29%，净利增长率：11.39%； 未来三年预估净利增长率：26.13% （24E:37.52%, 25E:21.48%, 26E:20.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162028.5 | 152925.79 | 151047.6 | 152426.23 | 162260.34 | 115189.13 | 131541.89 | 116409.63 | 99541.21 | 86190.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1274.37 | 1096.19 | 1166.44 | 1765.96 | 405.78 | 187.72 | 299.43 | 300.66 | 121.1 | 157.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4421.3 | 7724.34 | 4864.8 | 3129.25 | 4644.33 | 3804.05 | 3120.11 | 4347.89 | 2545.8 | 2033 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167724.17 | 161746.32 | 157078.84 | 157321.44 | 167310.44 | 119180.89 | 134961.43 | 121058.18 | 102208.1 | 88381.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74653.63 | 81436.66 | 87238.66 | 72609.58 | 74912.83 | 53763.49 | 69651.23 | 52994.51 | 44261.41 | 45537.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50263.11 | 50593.79 | 47065.3 | 37728.28 | 35385.3 | 31232.97 | 26295.05 | 24621.09 | 22321.07 | 20832.19 |
| 支付的各项税费(万) | 13129.72 | 9518.04 | 9139.2 | 9889.66 | 8938.08 | 10107.67 | 11924.47 | 9269.07 | 8709.54 | 6147.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16663.63 | 15247.55 | 15179.19 | 15503.55 | 15666.34 | 15345.96 | 12248.87 | 10766.52 | 9219.58 | 8426.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154710.09 | 156796.04 | 158622.35 | 135731.08 | 134902.55 | 110450.08 | 120119.63 | 97651.19 | 84511.6 | 80943.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13014.08 | 4950.28 | -1543.51 | 21590.36 | 32407.89 | 8730.81 | 14841.8 | 23406.99 | 17696.5 | 7437.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 634.8 | 462.51 | 3645.29 | 969.61 | 63.76 | 363.58 | 377.81 | 142.6 | 162.9 | 697.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 306.22 | 12.71 | 22.09 | 19.99 | 21.6 | 40.21 | 2.98 | 1709.44 | 737.56 | 149.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 22.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 941.02 | 475.22 | 3667.37 | 989.6 | 85.36 | 403.79 | 380.79 | 1912.05 | 923.21 | 847.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23916.42 | 22057.45 | 26347.19 | 15923.38 | 4722.26 | 4233.92 | 3343.73 | 5700.66 | 10058.71 | 6218.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 1000 | - | 1632.75 | 252.5 | 22774.75 | - | - | - | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27916.42 | 23057.45 | 26347.19 | 17556.13 | 4974.76 | 27008.67 | 3343.73 | 5700.66 | 10058.71 | 6318.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26975.4 | -22582.24 | -22679.81 | -16566.53 | -4889.4 | -26604.88 | -2962.94 | -3788.62 | -9135.5 | -5471.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12751 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
| 取得借款收到的现金(万) | 39411.68 | 17735.93 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5049.96 | - | - | - | - | 214 | 322 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39411.68 | 17735.93 | 5000 | 5049.96 | - | - | - | - | 214 | 13773 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10450 | 4000 | - | - | - | - | - | - | 700 | 4100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2311.71 | 2912.18 | 1960.86 | 2210.99 | 1697.86 | 2370.18 | 4010.92 | 3576.06 | 1542.46 | 2445.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 200.95 | 440 | 440 | 440 | - | 385 | 1450 | 1175 | 290 | 180 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 535.85 | 3658.7 | 6711.33 | 1102.87 | 3963.1 | 13 | 8 | 8 | - | 753.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13297.56 | 10570.88 | 8672.19 | 3313.85 | 5660.95 | 2383.18 | 4018.92 | 3584.06 | 2242.46 | 7298.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26114.11 | 7165.05 | -3672.19 | 1736.11 | -5660.95 | -2383.18 | -4018.92 | -3584.06 | -2028.46 | 6474.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 77.08 | 4.14 | -49.9 | -85.01 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12229.87 | -10462.76 | -27945.41 | 6674.93 | 21857.54 | -20257.25 | 7859.95 | 16034.31 | 6532.55 | 8441.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32678.91 | 43141.66 | 71087.08 | 64412.15 | 42554.61 | 62811.86 | 54951.91 | 38917.6 | 32385.05 | 23943.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44908.78 | 32678.91 | 43141.66 | 71087.08 | 64412.15 | 42554.61 | 62811.86 | 54951.91 | 38917.6 | 32385.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9886.6 | 19639.73 | 31632.03 | 27169.41 | 21953.72 | 17726.73 | 15031.37 | 12286.12 | 11505.95 | 10192.94 |
| 资产减值准备(万) | 885.78 | 1860.51 | 1346.58 | -166.66 | 834.32 | 771.33 | 802.36 | 435.26 | 1511.57 | 354.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4874.67 | 4599.08 | 4345.24 | 3824.85 | 3540 | 3360.04 | 3562.69 | 3397.48 | 2962.03 | 2843.65 |
| 无形资产摊销(万) | 687.82 | 648.47 | 605.53 | 438.91 | 384.65 | 515.29 | 588.01 | 599.09 | 612.91 | 649.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.62 | 94.51 | 68.94 | 190.99 | 101.27 | 86.3 | 11.74 | 14.46 | 10.69 | 6.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.58 | -11.76 | -20.56 | -9.57 | 23.12 | -60.22 | -145.89 | -485.27 | 97.45 | -16.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.05 | 30.61 | 52.82 | 85.68 | -17.87 | 55.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 590.99 | 269.54 | 127.78 | - | - | - | - | - | 5.55 | 248.5 |
| 投资损失(万) | -2015.27 | -2224.4 | -2143.84 | -2133.17 | -1890.53 | -1554.82 | -1372.02 | -1136.28 | -1489.07 | -1637.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -853.75 | -652.38 | -115.65 | 4.33 | -85.73 | -84.38 | 132.03 | 29.27 | -340.77 | -40.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 167.65 | 378.83 | -24.67 | -28.31 | -37.4 | -56.2 | -73.84 | -73.84 | -77.77 | -84.38 |
| 存货的减少(万) | -547.67 | 3255.27 | -9676.54 | -12215.54 | -14647.17 | 3120.72 | -7774.08 | 1240.75 | 3194.95 | -5301.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2824.57 | -21555.47 | -32400.27 | -14105.32 | -5249 | -6080.15 | -22753.59 | 5899.79 | -6164.08 | -4543.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 393.5 | -2596.78 | 2739.88 | 17865.56 | 27011.58 | -9471.22 | 26808.02 | 2000.16 | 5867.1 | 2685.01 |
| 其他(万) | 1237.7 | 664.47 | 1369.16 | -273.51 | 486.92 | 402 | 25 | -800 | - | 2081 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13014.08 | 4950.28 | -1543.51 | 21590.36 | 32407.89 | 8730.81 | 14841.8 | 23406.99 | 17696.5 | 7437.82 |
| 现金的期末余额(万) | 44908.78 | 32678.91 | 43141.66 | 71087.08 | 64412.15 | 42554.61 | 62811.86 | 54951.91 | 38917.6 | 32385.05 |
| 现金的期初余额(万) | 32678.91 | 43141.66 | 71087.08 | 64412.15 | 42554.61 | 62811.86 | 54951.91 | 38917.6 | 32385.05 | 23943.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12229.87 | -10462.76 | -27945.41 | 6674.93 | 21857.54 | -20257.25 | 7859.95 | 16034.31 | 6532.55 | 8441.25 |