新开源300109核心经营数据 |
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当前股价：16.81，市值：81
亿，动态市盈率PE：20.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.15%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：31.37%； 未来三年预估净利增长率：11.64% （24E:-6.09%, 25E:47.95%, 26E:0.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32260.18 | 32390.53 | 34361.9 | 32306.9 | 32306.9 | 21793.6 | 16973.23 | 17048.24 | 17048.24 | 11520 |
| 净资产(万) | 352003.05 | 311723.62 | 340012.44 | 307623.66 | 305261.3 | 127621.8 | 130241.57 | 122657.98 | 116286.48 | 40024.71 |
| 总资产(万) | 401969.11 | 371352.31 | 398988.76 | 414547.84 | 419671.71 | 230309.96 | 195863.96 | 130990.14 | 123597.36 | 47462.93 |
| 营业收入(万) | 158341.78 | 148569.39 | 122027.52 | 97852.91 | 92442.63 | 69828.32 | 48858.15 | 40061.89 | 29063.98 | 25334.35 |
| 营业收入增长率(%) | 6.58 | 21.75 | 24.71 | 5.85 | 32.39 | 42.92 | 21.96 | 37.84 | 14.72 | 20.99 |
| 营业成本(万) | 68903.1 | 79506.35 | 72741.36 | 54862.45 | 48400.19 | 38174.57 | 25664.26 | 22148.54 | 16771.91 | 17650.72 |
| 营业成本增长率(%) | -13.34 | 9.3 | 32.59 | 13.35 | 26.79 | 48.75 | 15.87 | 32.06 | -4.98 | 16.24 |
| 毛利率(%) | 56.48 | 46.49 | 40.39 | 43.93 | 47.64 | 45.33 | 47.47 | 44.71 | 42.29 | 30.33 |
| 三项费用(万) | 23575.78 | 18802.92 | 25343.58 | 24332.85 | 20193.38 | 14063.49 | 11180.16 | 7671.38 | 5480.03 | 3960.86 |
| 费用增长率(%) | 25.38 | -25.81 | 4.15 | 20.5 | 43.59 | 25.79 | 45.74 | 39.99 | 38.35 | 16.89 |
| 费用率(%) | 26.36 | 27.23 | 51.42 | 56.6 | 45.85 | 44.43 | 48.2 | 42.82 | 44.58 | 51.55 |
| 净利润(万) | 48578.52 | 28143.24 | 28089.51 | 3264.34 | 12574.7 | 9058.16 | 9264.54 | 8022.33 | 5698.57 | 3011.79 |
| 净利润增长率(%) | 72.61 | 0.19 | 760.5 | -74.04 | 38.82 | -2.23 | 15.48 | 40.78 | 89.21 | 49.36 |
| 经营现金流(万) | 48825.2 | 25176.86 | 4344.03 | 26687.11 | 7963.81 | 4881.05 | 4727.94 | 11414.45 | 6411.63 | 4659.91 |
| 现金流增长率(%) | 93.93 | 479.57 | -83.72 | 235.1 | 63.16 | 3.24 | -58.58 | 78.03 | 37.59 | 101.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.89 | 0.15 | 8.18 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 1.42 | 1.13 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.64 | 8.64 | 8.67 | 1.07 | 5.81 | 7.03 | 7.33 | 6.71 | 7.29 | 7.75 |
| 生产资本回报率(%) | 40.28 | 40.54 | 47.56 | 9.21 | 24.73 | 24.06 | 21.21 | 21.92 | 16.45 | 11.07 |
| 资本支出(万) | 37788.41 | 26600.06 | 22831.8 | 9923.99 | 14234.72 | 12437.41 | 12923.07 | 4846.88 | 4047.66 | 4710.66 |
| 折旧和摊销(万) | 7899 | 6584 | 7620 | 5627 | 4643 | 4127 | 3654 | 3240 | 2431 | 1931 |
| 归属股东权益(万) | 354599.21 | 313580.87 | 341172.01 | 307876.02 | 304792.08 | 127462.66 | 130185.96 | 122584.6 | 116286.48 | 40024.71 |
| 股东权益增长率(%) | 13.08 | -8.09 | 10.81 | 1.01 | 139.12 | -2.09 | 6.2 | 5.42 | 190.54 | 6.15 |
| 自由现金流(万) | 19413 | 9130 | 14100 | 161 | 2688 | 644 | 13 | 6397 | 4082 | 232 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 56.71 | 1659.48 | -141.21 |
| 每股股东权益(元) | 10.99 | 9.68 | 9.93 | 9.53 | 9.43 | 5.85 | 7.67 | 7.19 | 6.82 | 3.47 |
| 每股股东收益(元) | 1.53 | 0.9 | 0.85 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.55 | 0.47 | 0.33 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABBA | ABBBA | ABACA | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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