振芯科技300101核心经营数据 |
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当前股价：23.5，市值：133
亿，动态市盈率PE：275595，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.87%。 其中，历史营业增长率：17.71%，净利增长率：9.74%； 未来三年预估净利增长率：61.41% （24E:13.21%, 25E:126.14%, 26E:64.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56454.6 | 56006.6 | 56006.6 | 55734 | 55834.5 | 55935 | 55600 | 55600 | 55600 | 27800 |
| 净资产(万) | 188431.78 | 171330.99 | 140630.32 | 119682.24 | 110652.12 | 110114.64 | 95264.32 | 91217.61 | 88515.59 | 79946.76 |
| 总资产(万) | 270214.43 | 260587.09 | 222108.27 | 194691.95 | 164815.61 | 154571.57 | 127721.58 | 114658.88 | 135616.81 | 117388.69 |
| 营业收入(万) | 85193.62 | 118236.67 | 79350.62 | 57717.76 | 47161.34 | 44356.3 | 44118.54 | 43657.85 | 53515 | 40719.74 |
| 营业收入增长率(%) | -27.95 | 49.01 | 37.48 | 22.38 | 6.32 | 0.54 | 1.06 | -18.42 | 31.42 | 56.13 |
| 营业成本(万) | 38653.33 | 52755.11 | 34457.42 | 26557.37 | 23413.89 | 23302.27 | 22084.76 | 20371.05 | 24903.81 | 18653.5 |
| 营业成本增长率(%) | -26.73 | 53.1 | 29.75 | 13.43 | 0.48 | 5.51 | 8.41 | -18.2 | 33.51 | 31.27 |
| 毛利率(%) | 54.63 | 55.38 | 56.58 | 53.99 | 50.35 | 47.47 | 49.94 | 53.34 | 53.46 | 54.19 |
| 三项费用(万) | 23425.3 | 23407.11 | 18191.03 | 15271.47 | 13901.22 | 13161.98 | 16660.95 | 17194.9 | 17843.78 | 14642.31 |
| 费用增长率(%) | 0.08 | 28.67 | 19.12 | 9.86 | 5.62 | -21 | -3.11 | -3.64 | 21.86 | 15.49 |
| 费用率(%) | 50.33 | 35.75 | 40.52 | 49.01 | 58.54 | 62.52 | 75.62 | 73.84 | 62.37 | 66.36 |
| 净利润(万) | 5613.12 | 30840.83 | 13749.7 | 8380.99 | 515.16 | 2008.53 | 4195.57 | 5640.85 | 10109.13 | 6622.83 |
| 净利润增长率(%) | -81.8 | 124.3 | 64.06 | 1526.87 | -74.35 | -52.13 | -25.62 | -44.2 | 52.64 | -642.45 |
| 经营现金流(万) | 4421.82 | 4565.26 | 8592.63 | 12452.49 | -4283.77 | 8695.84 | -360.39 | -15735.63 | 4857.52 | 18983.22 |
| 现金流增长率(%) | -3.14 | -46.87 | -31 | -390.69 | -149.26 | -2512.9 | -97.71 | -423.94 | -74.41 | 866.35 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.15 | 0.62 | 1.49 | -8.32 | 4.33 | -0.09 | -2.79 | 0.48 | 2.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.12 | 19.77 | 10.56 | 7.28 | 0.47 | 1.96 | 4.5 | 6.28 | 12 | 8.55 |
| 生产资本回报率(%) | 17.74 | 90.21 | 44.49 | 28.97 | 2.47 | 9.86 | 21.92 | 27.82 | 64.9 | 38.5 |
| 资本支出(万) | 11255.16 | 14562.33 | 11315.75 | 11509.4 | 9224.3 | 6845.22 | 3167.99 | 10878.34 | 2676.64 | 4605.02 |
| 折旧和摊销(万) | 13416 | 11703 | 9832 | 7342 | 6018 | 4062 | 4854 | 4469 | 3961 | 3521 |
| 归属股东权益(万) | 171633.85 | 152835.39 | 122775.13 | 101348.83 | 92917.7 | 93082.1 | 86525.3 | 83469.88 | 82257.65 | 75820.47 |
| 股东权益增长率(%) | 12.3 | 24.48 | 21.14 | 9.07 | -0.18 | 7.58 | 3.66 | 1.47 | 8.49 | 6.67 |
| 自由现金流(万) | 9421 | 27153 | 13664 | 3894 | -2748 | -1166 | 4740 | -2409 | 9112 | 4068 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -126.44 | 123.99 | -220.93 |
| 每股股东权益(元) | 3.04 | 2.73 | 2.19 | 1.82 | 1.66 | 1.66 | 1.56 | 1.5 | 1.48 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABCCB | ABACA | ACCCA | ACCBA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ | --+ | --- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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