思创医惠300078现金流量表 |
4260 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：-4.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-581.82%。 其中，历史营业增长率：11.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103624.2 | 115575.34 | 107848.04 | 126100.39 | 124229.2 | 115844.44 | 114514.23 | 110477.17 | 82071.43 | 48804.5 |
| 收到的税费返还(万) | 4805.33 | 5774.83 | 4002.05 | 6663.37 | 6245.96 | 6812.98 | 8167.73 | 5730.34 | 5071.44 | 2853.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12097.3 | 13121.02 | 36424.61 | 14614.59 | 16147.49 | 4480.95 | 4093.82 | 2654.22 | 5517.21 | 1560.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120526.83 | 134471.18 | 148274.7 | 147378.35 | 146622.65 | 127138.37 | 126775.78 | 118861.73 | 92660.08 | 53218.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56541.41 | 77134.53 | 67084.29 | 63545.77 | 74943.34 | 67700.02 | 60348.58 | 63979.6 | 46047.82 | 26295.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37085.32 | 41521.46 | 38262.1 | 36360.94 | 34821.71 | 28151.48 | 24405.07 | 20427.75 | 15587.37 | 10961.49 |
| 支付的各项税费(万) | 5767.82 | 4935.04 | 6086.41 | 7849.95 | 8966.32 | 10686.71 | 9941.31 | 6783.19 | 5883.96 | 3972.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19953.54 | 21399.42 | 23437.77 | 40992.43 | 27489.67 | 20825.21 | 13711.94 | 14209.57 | 8854.13 | 7054.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119348.1 | 144990.46 | 134870.57 | 148749.09 | 146221.05 | 127363.42 | 108406.91 | 105400.1 | 76373.28 | 48283.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1178.74 | -10519.27 | 13404.13 | -1370.74 | 401.61 | -225.05 | 18368.87 | 13461.63 | 16286.8 | 4934.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2381.61 | 12497.66 | 635.65 | 1038.58 | 618.43 | - | 431 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 498.15 | 1617.98 | 5513.06 | 1025.72 | 1108.13 | 55.51 | 148.02 | 28.16 | 374.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18107.79 | 698.27 | 59.8 | 27.61 | 221.7 | 20.78 | 282.44 | 120.31 | 214.43 | 29.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1327.39 | 2208.94 | 115.95 | - | - | - | 55.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 118957.04 | 208832.43 | 171000 | 97716.8 | 14635.7 | 9436.48 | 11151.58 | 48.7 | 1360.73 | 4584.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 138890.37 | 215739.23 | 189186.48 | 99405.78 | 17004.11 | 10131.2 | 11637.93 | 628.17 | 1949.77 | 4613.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2310 | 11575.5 | 21855.7 | 47768.68 | 24325.79 | 7649.63 | 7391.61 | 9937.66 | 6631.26 | 12031.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 9378.86 | 11258.67 | 2994.33 | 18507.86 | 8150.42 | 2432.5 | 3290 | 11454.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1154.38 | 2319.23 | 46870.5 | 57496.54 | 5252.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 116551.65 | 188343.9 | 199162.6 | 86365.66 | 38717.84 | 9000 | 10617 | 200 | 35.98 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118861.66 | 199919.39 | 230397.16 | 145393.01 | 66037.96 | 36311.87 | 28478.26 | 59440.66 | 67453.78 | 28738.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20028.71 | 15819.84 | -41210.68 | -45987.23 | -49033.86 | -26180.67 | -16840.33 | -58812.49 | -65504.01 | -24124.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 6385.68 | 56718.2 | 337.5 | 190 | 59230 | 10 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60 | 337.5 | 190 | 130 | 10 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 87976.4 | 46550 | 168414.79 | 117073.78 | 72410.37 | 71306.96 | 37739.35 | 46033.46 | 46000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40000 | 18000 | - | 1444 | 110 | 60 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127976.4 | 64550 | 168414.79 | 124903.46 | 129238.58 | 71704.46 | 37929.35 | 105263.45 | 46010 | 50 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 112736.4 | 76218.24 | 71373.1 | 81085.47 | 70104.05 | 36280 | 52811.96 | 29500 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4724.39 | 6347.74 | 7229.51 | 5040.79 | 4681.55 | 3852.04 | 12896.1 | 5491.99 | 2331.28 | 9973.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 110.43 | 151.28 | - | - | 182.17 | 142.7 | - | 145.25 | 574.84 | 1598.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40164.9 | 19635.06 | 26852.59 | 107.1 | 2099.68 | 807.22 | 100 | 390.53 | - | 12.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157625.7 | 102201.04 | 105455.2 | 86233.37 | 76885.27 | 40939.26 | 65808.06 | 35382.52 | 3331.28 | 9986.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29649.3 | -37651.04 | 62959.59 | 38670.09 | 52353.3 | 30765.21 | -27878.71 | 69880.93 | 42678.72 | -9936.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 241.83 | 841.14 | -874.89 | -1132.62 | -36.54 | -119.37 | -152.91 | 407.68 | 313.64 | -496.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8200.02 | -31509.33 | 34278.15 | -9820.49 | 3684.52 | 4240.12 | -26503.07 | 24937.76 | -6224.85 | -29622.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43448.7 | 74958.03 | 40679.89 | 50500.38 | 46815.86 | 42575.74 | 69078.81 | 44141.05 | 50365.9 | 79988.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35248.68 | 43448.7 | 74958.03 | 40679.89 | 50500.38 | 46815.86 | 42575.74 | 69078.81 | 44141.05 | 50365.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -87547.59 | -88614.9 | -73357.34 | 10696.3 | 14624.14 | 14096.47 | 13117.48 | 18863.92 | 14031.55 | 8116.29 |
| 资产减值准备(万) | 35574.72 | 53712.73 | 46113.21 | 9269.51 | 6190.51 | 4091.93 | 6666.3 | 2320.8 | 4405.19 | 534.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8794.91 | 9361.04 | 7517.77 | 5866 | 4590.97 | 3972.65 | 3763.75 | 3288.36 | 2222.19 | 1676.8 |
| 无形资产摊销(万) | 4552 | 4480.82 | 3186.26 | 2170.1 | 1913.48 | 1539.59 | 1115.11 | 911.01 | 608.03 | 267.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 680.4 | 1214.44 | 2894.34 | 1931.85 | 1579.68 | 828.26 | 785.07 | 389.86 | 116.47 | 52.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14395.03 | -413.31 | -17.66 | -17.38 | -31 | 2.04 | -28.52 | 98.95 | -69.94 | 3.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.82 | 13.14 | 157.2 | 0.32 | 5.42 | 131.64 | 83.94 | 2.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5447.35 | 970.51 | -2116.19 | 122.21 | -33.51 | - | 830.19 | 987.13 | -721.2 | -1027.86 |
| 财务费用(万) | 8610.14 | 8595.4 | 10028.77 | 4094.29 | 3163.57 | 4046 | 1918.53 | 2658.96 | -137.68 | -1812.29 |
| 投资损失(万) | 1209.02 | -387.21 | -3688.5 | 215.96 | -350.76 | 161.82 | -1626.96 | -1461.25 | -1757.5 | -360.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6286.96 | 149.46 | -3905.58 | -206.12 | -767.58 | -471.36 | -289.12 | -285.7 | -304.5 | -15.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4.59 | -29.3 | -408.44 |
| 存货的减少(万) | 6863.93 | -2557.86 | -11952.72 | 5360.35 | -76.9 | 2974.56 | -1662.25 | -8446.45 | -290.95 | -1803.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17109.85 | 2922.02 | 26185.63 | -50261.42 | -36804.98 | -36212.27 | -13162.88 | -9454.55 | -6592.79 | -3997.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7758.83 | -194.4 | 14419.3 | 6969.65 | 5957.05 | 3934.42 | 6858.24 | 3592.75 | 4695.62 | 3485.33 |
| 其他(万) | - | - | -2417.63 | 2417.63 | 441.53 | 679.2 | - | - | 111.61 | 222.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1178.74 | -10519.27 | 13404.13 | -1370.74 | 401.61 | -225.05 | 18368.87 | 13461.63 | 16286.8 | 4934.83 |
| 现金的期末余额(万) | 35248.68 | 43448.7 | 74958.03 | 40679.89 | 50500.38 | 46815.86 | 42575.74 | 69078.81 | 44141.05 | 50365.9 |
| 现金的期初余额(万) | 43448.7 | 74958.03 | 40679.89 | 50500.38 | 46815.86 | 42575.74 | 69078.81 | 44141.05 | 50365.9 | 79988.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8200.02 | -31509.33 | 34278.15 | -9820.49 | 3684.52 | 4240.12 | -26503.07 | 24937.76 | -6224.85 | -29622.44 |