思创医惠300078核心经营数据 |
3650 ℃ |
当前股价:3.45,市值:30
亿,动态市盈率PE:-3.02,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-560.87%。 其中,历史营业增长率:13.13%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 86376.75 | 86612.99 | 86941.15 | 85927.55 | 80788.53 | 80788.53 | 44882.52 | 41875 | 16750 | 16750 |
净资产(万) | 133116.17 | 220460.41 | 299864.53 | 294412.63 | 224672.12 | 211208.29 | 206003.34 | 130460.72 | 116836.67 | 116714.69 |
总资产(万) | 364862.55 | 486353.08 | 472232.19 | 422461.68 | 342409.57 | 290170.5 | 295575.07 | 245694.07 | 127889.8 | 123396.9 |
营业收入(万) | 110889.34 | 96154.99 | 147126.47 | 157399.36 | 129463.36 | 111225.17 | 108996.59 | 85294.7 | 49117.48 | 42495.93 |
营业收入增长率(%) | 15.32 | -34.64 | -6.53 | 21.58 | 16.4 | 2.04 | 27.79 | 73.65 | 15.58 | 27.13 |
营业成本(万) | 93353.6 | 78585.03 | 86025.68 | 93602.87 | 74169.58 | 63623.09 | 58189.62 | 48854.25 | 28824.68 | 25406.45 |
营业成本增长率(%) | 18.79 | -8.65 | -8.1 | 26.2 | 16.58 | 9.34 | 19.11 | 69.49 | 13.45 | 26.5 |
毛利率(%) | 15.81 | 18.27 | 41.53 | 40.53 | 42.71 | 42.8 | 46.61 | 42.72 | 41.31 | 40.21 |
三项费用(万) | 35005.99 | 37231.22 | 29672.4 | 31502.94 | 27034.8 | 30345.13 | 29418.2 | 19433.48 | 12822.78 | 9874.65 |
费用增长率(%) | -5.98 | 25.47 | -5.81 | 16.53 | -10.91 | 3.15 | 51.38 | 51.55 | 29.86 | 31.85 |
费用率(%) | 199.63 | 211.9 | 48.56 | 49.38 | 48.89 | 63.75 | 57.9 | 53.33 | 63.19 | 57.78 |
净利润(万) | -88614.9 | -73357.34 | 10696.3 | 14624.14 | 14096.47 | 13117.48 | 18863.92 | 14031.55 | 8116.29 | 8474.52 |
净利润增长率(%) | 20.8 | -785.82 | -26.86 | 3.74 | 7.46 | -30.46 | 34.44 | 72.88 | -4.23 | 23.74 |
经营现金流(万) | -10519.27 | 13404.13 | -1370.74 | 401.61 | -225.05 | 18368.87 | 13461.63 | 16286.8 | 4934.83 | 2911.54 |
现金流增长率(%) | -178.48 | -1077.88 | -441.31 | -278.45 | -101.23 | 36.45 | -17.35 | 230.04 | 69.49 | -43.57 |
净利润现金比(-) | 0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.03 | -0.02 | 1.4 | 0.71 | 1.16 | 0.61 | 0.34 |
净资产收益率ROE(%) | -50.12 | -28.2 | 3.6 | 5.63 | 6.47 | 6.29 | 11.21 | 11.35 | 6.95 | 7.27 |
生产资本回报率(%) | -130.71 | -98 | 13.58 | 29.73 | 197.04 | 34.37 | 48.87 | 40.19 | 31.76 | 45.52 |
资本支出(万) | 11575.5 | 21855.7 | 47768.68 | 24325.79 | 7649.63 | 7391.61 | 9937.66 | 6631.26 | 12031.15 | 12178.81 |
折旧和摊销(万) | 15056 | 13598 | 9968 | 8084 | 6341 | 5664 | 4589 | 2947 | 1997 | 1564 |
归属股东权益(万) | 131161.86 | 218029.47 | 294591.09 | 289192.66 | 219194.09 | 206211.73 | 203840.16 | 128468.4 | 115281.81 | 116321.33 |
股东权益增长率(%) | -39.84 | -25.99 | 1.87 | 31.93 | 6.3 | 1.16 | 58.67 | 11.44 | -0.89 | -0.05 |
自由现金流(万) | -84670 | -80960 | -27311 | -1481 | 13039 | 11299 | 13449 | 10413 | -2237 | -2035 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 29.16 | -565.49 | 9.93 | -140.55 |
每股股东权益(元) | 1.52 | 2.52 | 3.39 | 3.37 | 2.71 | 2.55 | 4.54 | 3.07 | 6.88 | 6.94 |
每股股东收益(元) | -1.02 | -0.84 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.51 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCBCB | CCCCB | ABCCA | ABBCA | ABCBA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -+- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |