金利华电300069核心经营数据 |
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当前股价：15.23，市值：18
亿，动态市盈率PE：73.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.61%。 其中，历史营业增长率：4.09%，净利增长率：-3.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| 净资产(万) | 25875.21 | 25003.4 | 27951.56 | 31997.24 | 38194.06 | 36117.19 | 53633.22 | 50711.75 | 48908.16 | 48438.42 |
| 总资产(万) | 38668.24 | 38725.65 | 48362.14 | 53890.26 | 58860.38 | 58865.79 | 90323.63 | 82102.01 | 69175.59 | 65723.54 |
| 营业收入(万) | 18321.47 | 12040.95 | 22955.57 | 12853.14 | 19797.12 | 18428.39 | 26007.39 | 33673.47 | 21343.97 | 20772.59 |
| 营业收入增长率(%) | 52.16 | -47.55 | 78.6 | -35.08 | 7.43 | -29.14 | -22.77 | 57.77 | 2.75 | 8.13 |
| 营业成本(万) | 14698.89 | 9321.21 | 17806.1 | 10391.77 | 10996.44 | 12647.93 | 15213.71 | 23027.47 | 15740.47 | 15059.37 |
| 营业成本增长率(%) | 57.69 | -47.65 | 71.35 | -5.5 | -13.06 | -16.86 | -33.93 | 46.29 | 4.52 | 32.46 |
| 毛利率(%) | 19.77 | 22.59 | 22.43 | 19.15 | 44.45 | 31.37 | 41.5 | 31.62 | 26.25 | 27.5 |
| 三项费用(万) | 3557.43 | 5650.36 | 5943.06 | 5780.62 | 5804.25 | 6249.38 | 7897.45 | 6338.04 | 4593.31 | 4364.94 |
| 费用增长率(%) | -37.04 | -4.93 | 2.81 | -0.41 | -7.12 | -20.87 | 24.6 | 37.98 | 5.23 | -13.94 |
| 费用率(%) | 98.2 | 207.75 | 115.41 | 234.85 | 65.95 | 108.11 | 73.17 | 59.53 | 81.97 | 76.4 |
| 净利润(万) | 898.3 | -2948.16 | -4045.68 | -6196.82 | 2436.29 | -17271.03 | 2263.09 | 2388.59 | 1054.74 | 1528.83 |
| 净利润增长率(%) | -130.47 | -27.13 | -34.71 | -354.35 | -114.11 | -863.16 | -5.25 | 126.46 | -31.01 | -29.78 |
| 经营现金流(万) | 6909.52 | -3267.65 | 630.43 | 433.69 | 5585.68 | 2962.52 | 7290.95 | 382.15 | 239.14 | -3509.58 |
| 现金流增长率(%) | -311.45 | -618.32 | 45.36 | -92.24 | 88.54 | -59.37 | 1807.88 | 59.8 | -106.81 | -139.85 |
| 净利润现金比(-) | 7.69 | 1.11 | -0.16 | -0.07 | 2.29 | -0.17 | 3.22 | 0.16 | 0.23 | -2.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.53 | -11.13 | -13.5 | -17.66 | 6.56 | -38.49 | 4.34 | 4.8 | 2.17 | 3.16 |
| 生产资本回报率(%) | 9.32 | -30.05 | -24.92 | -36.55 | 16.57 | -94.46 | 11.1 | 10.74 | 4.75 | 6.64 |
| 资本支出(万) | 5735.21 | 1305.47 | 1465.71 | 1866.05 | 409.06 | 99.75 | 208.64 | 4771.55 | 1273.63 | 1263.06 |
| 折旧和摊销(万) | 1522 | 1163 | 2214 | 1598 | 1716 | 2508 | 2311 | 2077 | 2056 | 2144 |
| 归属股东权益(万) | 24305.2 | 23501.86 | 26237.11 | 30248.23 | 36274.91 | 34656.14 | 52504.19 | 50711.75 | 48908.16 | 48438.42 |
| 股东权益增长率(%) | 3.42 | -10.43 | -13.26 | -16.61 | 4.67 | -33.99 | 3.53 | 3.69 | 0.97 | 1.01 |
| 自由现金流(万) | -3447 | -2878 | -3263 | -6295 | 3040 | -15440 | 3895 | -306 | 1837 | 2451 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -116.66 | -25.05 | 888.31 |
| 每股股东权益(元) | 2.08 | 2.01 | 2.24 | 2.59 | 3.1 | 2.96 | 4.49 | 4.33 | 4.18 | 4.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.23 | -0.34 | -0.52 | 0.15 | -1.53 | 0.15 | 0.2 | 0.09 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | BCACB | BCCCB | CCCCB | ABABA | BCCCB | ACACA | BBBCA | BCBCB | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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