蓝色光标300058核心经营数据 |
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当前股价：10.54，市值：266
亿，动态市盈率PE：-552.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.5%。 其中，历史营业增长率：42.16%，净利增长率：14.22%； 未来三年预估净利增长率：70.35% （24E:157.77%, 25E:52.43%, 26E:25.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 248753.87 | 249103.78 | 249103.78 | 249103.78 | 249103.78 | 218211.56 | 218208.8 | 199888.03 | 193116.95 | 96478.16 |
| 净资产(万) | 757892.82 | 741687.52 | 940314.44 | 898438.66 | 882697.03 | 645506.42 | 634491.97 | 587531.59 | 544282.39 | 464044.2 |
| 总资产(万) | 2172099.37 | 1816941.37 | 1793390.6 | 2151896.95 | 1905133.63 | 1696250.2 | 1673181.82 | 1652917.15 | 1636921.2 | 1137017.31 |
| 营业收入(万) | 5261593.37 | 3668258.53 | 4007791.36 | 4052689.09 | 2810571.77 | 2310396.85 | 1523083.77 | 1231910.59 | 834726.9 | 597908.82 |
| 营业收入增长率(%) | 43.44 | -8.47 | -1.11 | 44.19 | 21.65 | 51.69 | 23.64 | 47.58 | 39.61 | 66.83 |
| 营业成本(万) | 5080670.57 | 3496154.3 | 3753769.51 | 3792241.24 | 2559972.54 | 2039602.93 | 1245898.11 | 965125.7 | 604753.25 | 408056.87 |
| 营业成本增长率(%) | 45.32 | -6.86 | -1.01 | 48.14 | 25.51 | 63.71 | 29.09 | 59.59 | 48.2 | 73.87 |
| 毛利率(%) | 3.44 | 4.69 | 6.34 | 6.43 | 8.92 | 11.72 | 18.2 | 21.66 | 27.55 | 31.75 |
| 三项费用(万) | 140245.5 | 144122.09 | 179106.86 | 186912.07 | 180266.46 | 210790.84 | 244681.25 | 218008.46 | 187724.43 | 109090.29 |
| 费用增长率(%) | -2.69 | -19.53 | -4.18 | 3.69 | -14.48 | -13.85 | 12.23 | 16.13 | 72.08 | 59.97 |
| 费用率(%) | 77.52 | 83.74 | 70.51 | 71.77 | 71.93 | 77.84 | 88.27 | 81.72 | 81.63 | 57.46 |
| 净利润(万) | 11172.3 | -217734.3 | 51808.64 | 74286.46 | 72330.71 | 41232.02 | 24797.02 | 68944.77 | 7751.93 | 74211.5 |
| 净利润增长率(%) | -105.13 | -520.27 | -30.26 | 2.7 | 75.42 | 66.28 | -64.03 | 789.39 | -89.55 | 53.34 |
| 经营现金流(万) | 63333.52 | 107973.31 | 75033.89 | 131048.14 | 69935.79 | 189276.03 | -12391.06 | -9011.12 | 48907.46 | 20535.96 |
| 现金流增长率(%) | -41.34 | 43.9 | -42.74 | 87.38 | -63.05 | -1627.52 | 37.51 | -118.42 | 138.16 | 37.13 |
| 净利润现金比(-) | 5.67 | -0.5 | 1.45 | 1.76 | 0.97 | 4.59 | -0.5 | -0.13 | 6.31 | 0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.49 | -25.89 | 5.64 | 8.34 | 9.47 | 6.44 | 4.06 | 12.18 | 1.54 | 17.45 |
| 生产资本回报率(%) | -2.88 | -1882.97 | 95.85 | 62.49 | 61.46 | 30.91 | 18.81 | 47.89 | 7.07 | 54.21 |
| 资本支出(万) | 1632.01 | 10406.7 | 3290.44 | 6777.3 | 6236.31 | 5349.54 | 7949.22 | 11825.36 | 13020.93 | 4075.03 |
| 折旧和摊销(万) | 3215 | 8445 | 14344 | 17154 | 22796 | 18011 | 17443 | 16296 | 12887 | 6299 |
| 归属股东权益(万) | 758305.28 | 742338.58 | 940291.35 | 897841.49 | 869401.21 | 633376.1 | 617002.8 | 542218.37 | 421578.18 | 447360.6 |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | -21.05 | 4.73 | 3.27 | 37.26 | 2.65 | 13.79 | 28.62 | -5.76 | 18.73 |
| 自由现金流(万) | 13242 | -219477 | 63234 | 82800 | 87604 | 51557 | 31722 | 68438 | 6636 | 73412 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 931.31 | -90.96 | 81.09 |
| 每股股东权益(元) | 3.05 | 2.98 | 3.77 | 3.6 | 3.49 | 2.9 | 2.83 | 2.71 | 2.18 | 4.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.87 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.1 | 0.32 | 0.04 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCACA | CCABA | CCBBA | CCABA | CCCCA | BCCBA | BCACA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-- | -+- | --- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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