琏升科技300051现金流量表 |
3599 ℃ |
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当前股价：7.75，市值：29
亿，动态市盈率PE：-33.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.31%。 其中，历史营业增长率：6.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21801.69 | 20203.23 | 19297 | 23969.24 | 30213.28 | 24967.98 | 33694.14 | 34101.41 | 25418.56 | 29240.96 |
| 收到的税费返还(万) | 2.93 | 185.88 | - | 33.58 | 82.49 | 93.28 | 90.74 | 80.54 | 167.77 | 152.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1230.57 | 923.87 | 868.04 | 972.94 | 2015.98 | 917.69 | 660.43 | 314.98 | 581.26 | 778.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23035.19 | 21312.98 | 20165.04 | 24975.76 | 32311.75 | 25978.95 | 34445.31 | 34496.93 | 26167.59 | 30171.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16845.96 | 7669.84 | 6662.2 | 8157.16 | 11143.67 | 5312.58 | 7972.83 | 7830.09 | 9601.5 | 10118.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8541.03 | 6522.94 | 8307.81 | 9155.54 | 9408.34 | 10419.49 | 13507.76 | 12937.16 | 11670.62 | 11373.53 |
| 支付的各项税费(万) | 1372.58 | 1263.01 | 1143.91 | 1418.79 | 1401.1 | 1574.08 | 1802.21 | 1643.74 | 1444.55 | 1670.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3935.97 | 2116.74 | 2666.63 | 4303.37 | 5120.85 | 4839.61 | 4932.3 | 3523.48 | 4407.39 | 4601.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30695.54 | 17572.53 | 18780.55 | 23034.86 | 27073.96 | 22145.76 | 28215.09 | 25934.47 | 27124.07 | 27764.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7660.36 | 3740.45 | 1384.49 | 1940.9 | 5237.79 | 3833.2 | 6230.22 | 8562.45 | -956.48 | 2406.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8.87 | - | 4011 | 9100.43 | 6000 | 4500 | 1129.55 | 17213.52 | 40934.12 | 9243.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 9.57 | 64.52 | 133.51 | 135.41 | 68.62 | 223.48 | 970.43 | 750.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.77 | 11.96 | 266.09 | 346.05 | 162.01 | 17 | 129.19 | 2.57 | 3.52 | 7.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 175 | 150 | 1350.16 | 1492.93 | - | 262.75 | 14.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4033.65 | - | - | - | - | - | - | - | 540.2 | 50 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4048.29 | 186.96 | 4436.66 | 10861.17 | 7788.45 | 4652.42 | 1590.11 | 17453.83 | 42448.28 | 10052 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71965.51 | 810.92 | 2736.05 | 2580.53 | 2179.66 | 6275.45 | 3897.49 | 8768.14 | 14765.98 | 13731.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4230.5 | 7648.43 | 4068.56 | 14408.24 | 5500 | 11556.7 | 20060.46 | 24944.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31881.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4113.98 | - | 274.76 | 120 | 2.32 | - | - | - | 305 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76079.5 | 810.92 | 7241.31 | 10348.96 | 6250.53 | 20683.69 | 9397.49 | 20324.84 | 67013.09 | 38676.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72031.2 | -623.97 | -2804.65 | 512.2 | 1537.91 | -16031.27 | -7807.38 | -2871.01 | -24564.81 | -28624.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 94220.65 | - | 255 | 117 | 397 | 425 | 48.4 | 6080.7 | 8460.3 | 5321.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 94220.65 | - | 255 | 117 | 397 | 425 | 48.4 | 2561.9 | 1660.3 | 5321.05 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22022.28 | - | 7145 | 4000 | 5400 | 6200 | 34887 | 3670 | 23134 | 7790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42536.03 | 3000 | 3500 | 25.78 | 300 | 12557.51 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158778.97 | 3000 | 10900 | 4142.78 | 6097 | 19182.51 | 34935.4 | 9750.7 | 31594.3 | 13111.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2466 | 2416 | 10595 | 6250 | 4400 | 2900 | 21852 | 13023 | 1406 | 325 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1996.91 | 2234.36 | 2142.93 | 2571.66 | 2503.75 | 1954.46 | 1278.9 | 1425.96 | 1733.29 | 1746.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 204.51 | 290.47 | - | 209.08 | 1.86 | - | - | - | 242.38 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 53867.01 | 4355.92 | 771.27 | 317.23 | 714.43 | 922.79 | 15803.17 | 221.64 | 508.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58329.92 | 9006.27 | 13509.19 | 9138.9 | 7618.19 | 5777.25 | 38934.07 | 14670.59 | 3648.27 | 2071.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 100449.04 | -6006.27 | -2609.19 | -4996.11 | -1521.19 | 13405.26 | -3998.67 | -4919.89 | 27946.03 | 11039.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.8 | 10.39 | -6.03 | -17.53 | 5.1 | 50.19 | -19.61 | 4.79 | 4 | -4.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20754.69 | -2879.4 | -4035.39 | -2560.54 | 5259.62 | 1257.37 | -5595.43 | 776.34 | 2428.74 | -15181.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2651.24 | 5530.64 | 9566.03 | 12126.57 | 6866.95 | 5609.58 | 11205.02 | 10428.67 | 7999.93 | 23181.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23405.93 | 2651.24 | 5530.64 | 9566.03 | 12126.57 | 6866.95 | 5609.58 | 11205.02 | 10428.67 | 7999.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5990.53 | -3281.63 | -2729.86 | -9672.52 | -25636.4 | -43889.58 | 5601.96 | 5218.19 | -8723.59 | 263.32 |
| 资产减值准备(万) | 762.54 | 1.01 | 592.52 | 5626.18 | 25142.19 | 44190.03 | 566.21 | 858.18 | 8303.18 | 106.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1550.56 | 1373.56 | 1412.8 | 1494.34 | 1759.56 | 1659.04 | 1100.39 | 595.73 | 724.72 | 739.91 |
| 无形资产摊销(万) | 157.71 | 144.78 | 149.98 | 128.87 | 103.33 | 389.57 | 912.72 | 979.55 | 1427.23 | 1311.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 741.29 | 887.02 | 1000.91 | 718.37 | 471.59 | 361.71 | 153.99 | 108.82 | 106.45 | 117.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.44 | -4.78 | -2.96 | 3.57 | -53.95 | -16.49 | -51.66 | 25.79 | 15.21 | 9.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.41 | 4.64 | 12.51 | 16.45 | 9.04 | 8.57 | 46.07 | 0.05 | - | 0.29 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2152.93 | 2013.06 | 2150.9 | 2355.38 | 2433.26 | 1792.24 | 783.7 | 196.85 | -365.39 | -746.71 |
| 投资损失(万) | 130.54 | -244.66 | 85.46 | 1575.71 | -345.81 | -74.31 | -776.45 | -913.86 | -15.04 | 155.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -792.53 | -7.47 | -88.78 | 31.91 | -43.39 | -11.96 | 0.15 | -17.61 | -229.9 | 3.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -37.53 | -37.53 | 73.46 | -24.49 |
| 存货的减少(万) | -9790.75 | -129.33 | 2.67 | 4.5 | -29.66 | -29.12 | 74.7 | -461.6 | -331.28 | 242.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7417.68 | 1035.03 | -164.27 | -164.51 | -1247.89 | 627.15 | 2198.05 | 1512.79 | -814.66 | -1432.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9899.34 | 1712.52 | -1162.41 | -177.35 | 2675.92 | -1173.66 | -4342.07 | 497.1 | -1126.88 | 1660.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7660.36 | 3740.45 | 1384.49 | 1940.9 | 5237.79 | 3833.2 | 6230.22 | 8562.45 | -956.48 | 2406.91 |
| 现金的期末余额(万) | 23405.93 | 2651.24 | 5530.64 | 9566.03 | 12126.57 | 6866.95 | 5609.58 | 11205.02 | 10428.67 | 7999.93 |
| 现金的期初余额(万) | 2651.24 | 5530.64 | 9566.03 | 12126.57 | 6866.95 | 5609.58 | 11205.02 | 10428.67 | 7999.93 | 23181.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20754.69 | -2879.4 | -4035.39 | -2560.54 | 5259.62 | 1257.37 | -5595.43 | 776.34 | 2428.74 | -15181.96 |