九洲集团300040现金流量表 |
4711 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：41
亿，动态市盈率PE：-7.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.19%。 其中，历史营业增长率：12.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:62.14%, 27E:-31.18%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121432.76 | 138421.41 | 148517.7 | 126109.17 | 91906.07 | 60536.49 | 127155.63 | 91242.14 | 90060.64 | 58130.95 |
| 收到的税费返还(万) | 21.3 | 124.55 | 18324.82 | 2046.86 | 1660.78 | 309.53 | 91.03 | 358.93 | 100.37 | 378.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8423.02 | 6166.6 | 9313.77 | 8903.03 | 5441.84 | 2859.18 | 14038.28 | 4508.67 | 18903.84 | 1667.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129877.08 | 144712.56 | 176156.3 | 137059.07 | 99008.69 | 63705.2 | 141284.93 | 96109.73 | 109064.85 | 60177.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79760.47 | 45291.48 | 75498.3 | 79407.88 | 75362.23 | 33236.74 | 55654.96 | 82757.17 | 70727.01 | 46386.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18412.42 | 16663.98 | 13644.55 | 11373.75 | 9184.31 | 8592.93 | 7345.91 | 6550.69 | 6201.8 | 4394.63 |
| 支付的各项税费(万) | 10568.56 | 12172.08 | 12476.35 | 11386.4 | 5499.15 | 3655.55 | 8544.88 | 8418.94 | 6634.35 | 2230.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8506.68 | 7259.15 | 11101.16 | 9546.78 | 16601.58 | 12603.32 | 7932.09 | 21186.13 | 14045.3 | 20006.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117248.13 | 81386.69 | 112720.36 | 111714.81 | 106647.27 | 58088.53 | 79477.83 | 118912.93 | 97608.46 | 73018.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12628.96 | 63325.87 | 63435.94 | 25344.25 | -7638.58 | 5616.67 | 61807.1 | -22803.2 | 11456.39 | -12841.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 392.81 | 3427.37 | 931 | 5350.97 | 2447 | 10162 | 31039.89 | 10900 | 36342.61 | 46140 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 817.24 | 823.11 | 1281.99 | 137.07 | 131.48 | 79.14 | 43.45 | 14.49 | 45.34 | 241.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 173.87 | 96.31 | 74.7 | - | 29.19 | - | 107.48 | 57.21 | 52.28 | 1.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 13007.24 | 23996.32 | 8096.98 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9750 | - | 33280 | - | 5028.72 | 333.05 | 1986.64 | 39715.73 | 21528.6 | 45326.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11133.92 | 17354.04 | 59564.02 | 13585.02 | 7636.39 | 10574.2 | 33177.46 | 50687.43 | 57968.83 | 91709.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30199.6 | 54467.64 | 47507.73 | 85287.15 | 25387.31 | 20129.7 | 13550 | 11394.3 | 5034.2 | 4965.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 6438.96 | 29616.24 | 10875.8 | 6169.33 | 7213 | 16195.24 | 36632.41 | 23200 | 26582.76 | 47460.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 13859.05 | - | - | 1082.09 | 24839.62 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 1750 | - | - | 16797.85 | - | 333 | 12900 | 36393.93 | 26700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44638.56 | 85833.88 | 58383.54 | 105315.52 | 49398.16 | 36324.94 | 51597.5 | 72333.92 | 68010.9 | 79125.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33504.64 | -68479.84 | 1180.48 | -91730.5 | -41761.77 | -25750.74 | -18420.04 | -21646.48 | -10042.07 | 12583.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 194.04 | 5081.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67784.66 | 146121 | 136798.86 | 87305.9 | 91028.31 | 90050 | 23000 | 43650 | 9650 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80000 | 6349.3 | 800.88 | 29315 | 21780.74 | 21522 | - | 9700 | 7400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 147784.66 | 152470.3 | 137599.74 | 116620.9 | 112809.05 | 111572 | 24000 | 53350 | 17244.04 | 5081.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80484.98 | 54253 | 37014.58 | 48926.1 | 14565.4 | 42734.6 | 33400 | 6150 | 7700 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14809.25 | 13416.91 | 9963.44 | 8508.42 | 5193.23 | 5441.51 | 5514.1 | 3875.45 | 172.28 | 47.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1351.67 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35461.95 | 80111.58 | 144181.94 | 35598.87 | 23701.62 | 20681.93 | 15245.87 | 4111.85 | 4164.81 | 911.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 130756.19 | 147781.5 | 191159.97 | 93033.39 | 43460.26 | 68858.04 | 54159.97 | 14137.3 | 12037.1 | 959.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17028.47 | 4688.8 | -53560.22 | 23587.51 | 69348.8 | 42713.96 | -30159.97 | 39212.7 | 5206.94 | 4121.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3847.21 | -465.17 | 11056.2 | -42798.74 | 19948.45 | 22579.89 | 13227.09 | -5236.98 | 6621.27 | 3863.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31643.44 | 32108.6 | 21052.4 | 63851.14 | 43902.69 | 21322.8 | 8095.72 | 13332.7 | 6711.43 | 2847.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27796.23 | 31643.44 | 32108.6 | 21052.4 | 63851.14 | 43902.69 | 21322.8 | 8095.72 | 13332.7 | 6711.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -53821.53 | 10074.15 | 16501.35 | 18707.34 | 7714.68 | 5559.89 | 4538.93 | 10010.56 | 13051.62 | 2010.4 |
| 资产减值准备(万) | 54454.72 | 1602.31 | -264.09 | -4298.44 | 8395.21 | 4106.9 | 1555.58 | 2985.71 | 31.26 | 3107.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22796.94 | 20760.51 | 17363.55 | 14335.6 | 9560.3 | 9403.33 | 8628.29 | 4199.64 | 3930.24 | 3252.65 |
| 无形资产摊销(万) | 522.18 | 611.98 | 1139.63 | 1273.45 | 1274.37 | 1335.65 | 1430.26 | 1550.35 | 1543.99 | 1065.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 842.34 | 1166.26 | 1223.9 | 648.27 | 372.82 | 360.29 | 367.4 | 91.12 | 60.16 | 60.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.6 | -41.45 | -37.98 | - | 31.61 | 3.25 | 17.04 | 1.3 | 83.47 | 109.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.9 | 36.8 | 23.13 | 0.32 | - | - | 12.36 | 28.21 | - | - |
| 财务费用(万) | 14435.68 | 15408.89 | 18949.06 | 19310.19 | 7781.33 | 7789.43 | 7764.29 | 178.27 | -638.17 | -743.39 |
| 投资损失(万) | 377.13 | -9392.83 | -3332.5 | -6089.35 | -2361.03 | -1948.24 | -213.23 | -14.49 | -45.34 | -241.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 384.38 | -804.61 | -1884.9 | -727.21 | -1555.71 | -2441.32 | -304.55 | -109.07 | 721.28 | -607.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.36 | 831.24 | -1502.89 | 282.5 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8328.6 | 14377.43 | -18950.91 | 9445.83 | -8567.85 | -32420.26 | 11297.98 | -4756.22 | -5492.94 | -824.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14747.81 | 7433.36 | 28245.58 | 7858.98 | -62319.45 | -5269.33 | 38177.14 | -29141.57 | -29591.09 | -41172.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4395.37 | -1285.18 | 1610.19 | -39625.25 | 32035.13 | 19137.08 | -11464.4 | -7827.01 | 26409.14 | 21143.21 |
| 其他(万) | 181.96 | 294.19 | - | - | - | - | - | - | 1392.78 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12628.96 | 63325.87 | 63435.94 | 25344.25 | -7638.58 | 5616.67 | 61807.1 | -22803.2 | 11456.39 | -12841.34 |
| 现金的期末余额(万) | 27796.23 | 31643.44 | 32108.6 | 21052.4 | 63851.14 | 43902.69 | - | 8095.72 | 13332.7 | 6711.43 |
| 现金的期初余额(万) | 31643.44 | 32108.6 | 21052.4 | 63851.14 | 43902.69 | 21322.8 | - | 13332.7 | 6711.43 | 2847.61 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 21322.8 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 8095.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3847.21 | -465.17 | 11056.2 | -42798.74 | 19948.45 | 22579.89 | 13227.09 | -5236.98 | 6621.27 | 3863.82 |