*ST数300038现金流量表 |
5246 ℃ |
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当前股价：0.3，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34167.5%。 其中，历史营业增长率：52.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 550319.54 | 542614.75 | 561406.66 | 324097.83 | 107522.81 | 94781.43 | 48432.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 286.65 | 254.22 | 123.53 | 42.58 | 287.6 | 169.32 | 643.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 170867.61 | 29409.32 | 18371.97 | 15166.1 | 13670.59 | 5763.21 | 5262.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 721473.79 | 572278.3 | 579902.15 | 339306.51 | 121481 | 100713.96 | 54337.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 580726.93 | 515115.7 | 480763.03 | 257604.39 | 67699.17 | 67335.85 | 57751.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 43420.83 | 36801.7 | 33766.46 | 27212.12 | 7891.31 | 6947.13 | 5744.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 11079.43 | 11575.36 | 20581.42 | 11131.44 | 6134.23 | 4176.06 | 2165.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 162711.85 | 19967.75 | 34822.53 | 14402.9 | 23681.17 | 8746.43 | 5767.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 797939.04 | 583460.52 | 569933.44 | 310350.84 | 105405.87 | 87205.48 | 71429.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -76465.25 | -11182.23 | 9968.72 | 28955.67 | 16075.13 | 13508.49 | -17091.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23747.6 | 2 | 2315.16 | 2370.89 | 3273.6 | - | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 48.86 | 428.56 | 181.99 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 233.72 | 96.38 | 22.16 | 61.74 | 6.35 | 0.33 | 39.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1483.87 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | 2540 | 5401 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 28514.05 | 526.94 | 2519.31 | 4972.63 | 8680.95 | 0.33 | 239.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 3070.06 | 12465.69 | 24730.78 | 38147.24 | 15421.5 | 16436.41 | 1570.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 9716.02 | 2275.81 | 8783.33 | 25331.15 | 2438.09 | 12657.27 | 4348.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15912.6 | - | 6982.53 | 191337.73 | 8600 | 4353.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3005.23 | - | 6257.84 | 325.95 | 325.95 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 31703.91 | 14741.5 | 46754.49 | 255142.06 | 26785.54 | 33447.57 | 5918.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3189.86 | -14214.56 | -44235.17 | -250169.43 | -18104.59 | -33447.24 | -5679.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 21600 | 269 | 840 | 336175 | 430 | 51592.5 | 337.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 840 | 875 | 250 | 23092.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 128169.04 | 136135.42 | 92154.29 | 111500 | 69874.5 | 43200 | 41100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36225.99 | 24580 | 21254.98 | 2850 | 2479 | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 185995.03 | 160984.42 | 114249.27 | 450525 | 72783.5 | 94792.5 | 46437.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 161215.97 | 110660.81 | 98616.43 | 64281.81 | 39670.48 | 39550.17 | 30060 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 11685.29 | 17154.99 | 13026.19 | 6226.41 | 3040.53 | 6686.49 | 2757.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 104.76 | - | 0.33 | - | - | 3347.33 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 47757.75 | 30266.89 | 5021.97 | 5762.49 | 530.45 | 5857.93 | 2166.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 220659.01 | 158082.69 | 116664.59 | 76270.71 | 43241.46 | 52094.6 | 34984.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -34663.99 | 2901.73 | -2415.32 | 374254.29 | 29542.04 | 42697.9 | 11453.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -336.44 | 454.1 | 444.41 | -1937.17 | -39.57 | 11.17 | 4.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -114655.53 | -22040.96 | -36237.37 | 151103.35 | 27473.01 | 22770.32 | -11312.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 148562.54 | 170603.5 | 206840.87 | 55737.51 | 28264.51 | 5494.19 | 16807.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 33907.01 | 148562.54 | 170603.5 | 206840.87 | 55737.51 | 28264.51 | 5494.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -801586.37 | 57541.45 | 63890.55 | 49552.18 | 12274.52 | 5617.35 | 6164.91 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 610068.34 | 14891.06 | 12696.23 | 360.94 | 2713.98 | 1225.65 | 1357.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 9369.25 | 6870.22 | 5806.96 | 4871.15 | 3368.03 | 1316.46 | 1172.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 2946.43 | 2867.81 | 1896.5 | 888.24 | 332.16 | 245.21 | 332.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 1521.4 | 1257.29 | 1083 | 230.92 | 149.82 | 54.89 | 15.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -837.73 | -159.2 | -14.91 | -93.63 | -9.31 | 8.94 | 240.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 889.43 | 73.65 | 10.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 4553.22 | -10541.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 14111.91 | 8599.18 | 6201.45 | 5747.04 | 732.43 | 3023.65 | 2297.5 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 13796.96 | 468.9 | -2537.43 | -150.21 | -2388.21 | -93.49 | -70.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -116.82 | -430.06 | -244.55 | -1592.96 | -368.76 | -150.37 | -114.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1794.32 | 1497.5 | -149.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 3080.04 | 32474.71 | 14499.65 | -10668.74 | -2534.9 | -7193.79 | -10296.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 148846.93 | -168193.93 | -141354.34 | -24182.97 | -61929.2 | 6818.39 | -30046.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -90013.22 | 41600.78 | 48184.4 | 3993.7 | 63734.58 | 2635.6 | 11855.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -76465.25 | -11182.23 | 9968.72 | 28955.67 | 16075.13 | 13508.49 | -17091.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 33907.01 | 148562.54 | 170603.5 | 206840.87 | 55737.51 | 28264.51 | 5494.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 148562.54 | 170603.5 | 206840.87 | 55737.51 | 28264.51 | 5494.19 | 16807.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -114655.53 | -22040.96 | -36237.37 | 151103.35 | 27473.01 | 22770.32 | -11312.99 |