网宿科技300017现金流量表 |
5213 ℃ |
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当前股价：10.74，市值：263
亿，动态市盈率PE：42.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.06%。 其中，历史营业增长率：28.19%，净利增长率：23.81%； 未来三年预估净利增长率：11.06% （24E:3.57%, 25E:15.38%, 26E:14.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 513165.32 | 552046.36 | 519957.62 | 597693.25 | 612648.73 | 625949.56 | 522909.05 | 441180.63 | 271345.66 | 190616.23 |
| 收到的税费返还(万) | 90.98 | 5080.85 | 263.62 | 4040.12 | 59.2 | 2960.85 | 1557.04 | 3653.89 | 2316.07 | 716.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13619.81 | 9813.92 | 8163.06 | 11044.05 | 9369.42 | 19286.9 | 19578.91 | 6989.17 | 6182.24 | 4745.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 526876.12 | 566941.13 | 528384.31 | 612777.42 | 622077.35 | 648197.31 | 544045 | 451823.69 | 279843.97 | 196078.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 331839.4 | 361321.18 | 329390.59 | 416114.51 | 408289.37 | 409738.6 | 319817.33 | 270445.17 | 154332.25 | 103146.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87654.38 | 85203.83 | 88205.14 | 87559.41 | 109681.47 | 112165.84 | 90431.49 | 54035.48 | 38560.5 | 24813.11 |
| 支付的各项税费(万) | 9678.86 | 7983.6 | 8261.52 | 6355.43 | 15250.75 | 20738.24 | 13647.33 | 6653.37 | 6779.38 | 7912.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18532.9 | 19257.78 | 18956.06 | 22995.49 | 27796.14 | 32044.48 | 56290.81 | 13549.24 | 8373.4 | 8016.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 447705.54 | 473766.39 | 444813.31 | 533024.85 | 561017.72 | 574687.16 | 480186.96 | 344683.27 | 208045.53 | 143888.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79170.58 | 93174.74 | 83570.99 | 79752.58 | 61059.62 | 73510.15 | 63858.04 | 107140.42 | 71798.44 | 52189.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 768430.73 | 1017342.19 | 718638.08 | 960051.38 | 1262362.54 | 897601.72 | 828529.01 | 559281.62 | 310651.24 | 173020 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13210.82 | 28185.68 | 11705.67 | 14439.88 | 20857.01 | 12202.15 | 8235.8 | 4679.03 | 4893.37 | 2924.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 456.41 | 1121.35 | 4550 | 6072.55 | 4115.88 | 850.53 | 790.41 | 176.12 | 4.28 | 18.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6573.42 | - | - | - | 64557.35 | - | - | - | - | 80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 845.28 | 1846.25 | - | 1187.79 | 7431.77 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 788671.37 | 1046649.23 | 735739.03 | 982410.06 | 1351892.78 | 911842.2 | 844986.99 | 564136.76 | 315548.89 | 176043.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8666.54 | 18873.46 | 25501.99 | 41482.56 | 80350.77 | 143714.49 | 98663.93 | 102941.92 | 37985.5 | 14686.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 882262.17 | 1005352.65 | 793870.69 | 1021660.78 | 1345371.51 | 962975.44 | 658922.87 | 949966.24 | 369254.88 | 220871.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 252.67 | - | 115554.91 | - | -12.92 | 958.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 313.63 | 901.82 | - | - | 3182.31 | 461 | - | 2370.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 890928.71 | 1024226.12 | 819686.31 | 1064045.16 | 1425974.95 | 1106689.93 | 876324.02 | 1053369.15 | 407227.46 | 238886.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -102257.34 | 22423.11 | -83947.29 | -81635.09 | -74082.17 | -194847.73 | -31337.03 | -489232.39 | -91678.57 | -62843.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16052.88 | 7269.01 | 133.08 | 10095.15 | 2342.21 | 13065.78 | 4304.6 | 366126.92 | 5146.64 | 2866.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16052.88 | 7269.01 | 133.08 | - | - | - | 804.15 | 2997.11 | 903.52 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23475.77 | 54592.38 | 52267.54 | 26156.61 | 130756.78 | 142418.67 | 96922.13 | - | 24654.71 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5008.5 | - | - | - | 100000 | - | - | 28660.99 | 30911.18 | 5469.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44537.15 | 61861.39 | 52400.62 | 36251.75 | 233099 | 155484.45 | 101226.73 | 394787.91 | 60712.53 | 8336.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29925.77 | 90421.45 | 16520.85 | 25223.83 | 173937.13 | 72501.15 | 30865.46 | 2581.21 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12303.75 | 8489.42 | 3653.67 | 7830.19 | 10971.33 | 11896.83 | 20960.4 | 15967.2 | 4772.73 | 3135.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2649.61 | 17420.56 | 18103.85 | 13034.51 | 7614.37 | 403.61 | 230.58 | 18659.78 | 16159.13 | 5823.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44879.14 | 116331.43 | 38278.37 | 46088.53 | 192522.83 | 84801.59 | 52056.44 | 37208.19 | 20931.87 | 8958.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -341.99 | -54470.04 | 14122.25 | -9836.77 | 40576.17 | 70682.87 | 49170.28 | 357579.72 | 39780.66 | -622.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2105.91 | -726.74 | -1926.95 | -5335.45 | 349.04 | 3936.43 | 161.81 | 2328.61 | 579.59 | 19.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21322.84 | 60401.07 | 11819.01 | -17054.74 | 27902.67 | -46718.28 | 81853.1 | -22183.64 | 20480.12 | -11257.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 161776.21 | 101375.15 | 89556.14 | 106610.88 | 78708.21 | 125426.49 | 43573.39 | 65757.02 | 45276.91 | 56534.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 140453.37 | 161776.21 | 101375.15 | 89556.14 | 106610.88 | 78708.21 | 125426.49 | 43573.39 | 65757.02 | 45276.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60643.89 | 18413.44 | 16368.68 | 21950.45 | 3723.99 | 79747.28 | 81679.23 | 124819.7 | 82955.35 | 48370.02 |
| 资产减值准备(万) | 3224.7 | 2370.25 | 3133.03 | 3413.79 | 79006.06 | 4935.38 | 3538.74 | 1303.6 | 1728.52 | 570.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29214.61 | 31855.18 | 36685.21 | 40290.07 | 40647.54 | 39874.64 | 29212.69 | 14833.38 | 9769.02 | 8005.96 |
| 无形资产摊销(万) | 3227.05 | 7786.3 | 11859.83 | 13737.55 | 16500.36 | 13563.61 | 8347.41 | 3431.4 | 2498.52 | 1755.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1636.29 | 1208 | 909.19 | 895.75 | 985.41 | 779.01 | 722.33 | 414.69 | 265.72 | 120.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -313.51 | -785.62 | -760.19 | -467.07 | 3409.7 | 669.37 | 88.01 | 819.2 | 367.9 | 591.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 4037.24 | 3549.33 | 4251.49 | 7099.94 | 10538.19 | - | - | 0.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4514.85 | -669.59 | -10276.72 | -2508 | -3681.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -13277.19 | -6840.78 | -4343.28 | 3216.54 | -3094.82 | -4285.66 | -7922.88 | -2473.25 | -1228.73 | -1523.8 |
| 投资损失(万) | -11476.54 | 2149.43 | -8573.88 | -5837.27 | -73151.01 | -5759.62 | -4430.91 | -6304.43 | -3238.13 | -1531.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1809.66 | -305.08 | -1561.08 | 2236.97 | 1617.52 | -3788.74 | -2889.59 | -142.31 | 775.43 | -573.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -159.02 | -16.47 | -633.82 | -2735.9 | -6903.59 | 3593.39 | -4.96 | 5.64 | 27.72 | - |
| 存货的减少(万) | 1168.12 | -1940.25 | -669 | 386.67 | 1197.84 | -23.79 | -183.74 | -20497.25 | -3016.63 | 2235.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13442.38 | 19759.43 | 25878.44 | -89.53 | -43049.26 | -55495.65 | -34872.75 | -41911.01 | -47496.16 | -12095.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11535.73 | 13974.87 | 8688.21 | -1837.37 | 33313.35 | -5603.01 | -10047.86 | 24082.98 | 25175.31 | 6264.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 5303.94 | 622.33 | 8757.22 | 3214.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79170.58 | 93174.74 | 83570.99 | 79752.58 | 61059.62 | 73510.15 | 63858.04 | 107140.42 | 71798.44 | 52189.55 |
| 现金的期末余额(万) | 140453.37 | 161776.21 | 101375.15 | 89556.14 | 106610.88 | 78708.21 | 125426.49 | 43573.39 | 65757.02 | 45276.91 |
| 现金的期初余额(万) | 161776.21 | 101375.15 | 89556.14 | 106610.88 | 78708.21 | 125426.49 | 43573.39 | 65757.02 | 45276.91 | 56534.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21322.84 | 60401.07 | 11819.01 | -17054.74 | 27902.67 | -46718.28 | 81853.1 | -22183.64 | 20480.12 | -11257.15 |