豆神教育300010核心经营数据 |
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当前股价：7.42，市值：153
亿，动态市盈率PE：100.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.93%。 其中，历史营业增长率：10.87%，净利增长率：14.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 206661.27 | 206661.27 | 86832.46 | 86832.46 | 86832.46 | 86832.46 | 86832.46 | 87188.26 | 87175.04 | 68559.25 |
| 净资产(万) | 161346.24 | 89942.47 | -70788.97 | 5504.96 | 85603.24 | 358223.09 | 344690.09 | 564220.93 | 542267.63 | 176333.5 |
| 总资产(万) | 234984.83 | 295774.52 | 238265.78 | 354888.99 | 453853.46 | 765679.49 | 735402.61 | 825430.89 | 758579.3 | 271107.75 |
| 营业收入(万) | 75682.82 | 99281.47 | 101337.11 | 112211.73 | 138615.9 | 197933.77 | 195237.78 | 216107.51 | 188363.38 | 102314.55 |
| 营业收入增长率(%) | -23.77 | -2.03 | -9.69 | -19.05 | -29.97 | 1.38 | -9.66 | 14.73 | 84.1 | 20.79 |
| 营业成本(万) | 41241 | 68190.02 | 71121.09 | 79927.05 | 93413.28 | 117899.24 | 118969.81 | 127778.55 | 101938.55 | 54721.96 |
| 营业成本增长率(%) | -39.52 | -4.12 | -11.02 | -14.44 | -20.77 | -0.9 | -6.89 | 25.35 | 86.28 | 11.25 |
| 毛利率(%) | 45.51 | 31.32 | 29.82 | 28.77 | 32.61 | 40.44 | 39.06 | 40.87 | 45.88 | 46.52 |
| 三项费用(万) | 32153.37 | 49958.2 | 49872.14 | 47651.49 | 64804.94 | 60216.42 | 75416.93 | 65054.7 | 49925.4 | 31735.83 |
| 费用增长率(%) | -35.64 | 0.17 | 4.66 | -26.47 | 7.62 | -20.16 | 15.93 | 30.3 | 57.32 | 35.95 |
| 费用率(%) | 93.36 | 160.68 | 165.05 | 147.6 | 143.37 | 75.24 | 98.88 | 73.65 | 57.77 | 66.68 |
| 净利润(万) | 13857.16 | 2647.42 | -70996.67 | -71093.08 | -270692.29 | 4854.55 | -139369.05 | 20129.03 | 30027.13 | 13259.97 |
| 净利润增长率(%) | 423.42 | -103.73 | -0.14 | -73.74 | -5676.05 | -103.48 | -792.38 | -32.96 | 126.45 | 17.17 |
| 经营现金流(万) | 1942.91 | 5788.88 | 9746.54 | 5482.42 | 9195.34 | 21543.75 | -15188.02 | -16635.64 | 27917.47 | 9849.27 |
| 现金流增长率(%) | -66.44 | -40.61 | 77.78 | -40.38 | -57.32 | -241.85 | -8.7 | -159.59 | 183.45 | 7.39 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | 2.19 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | 4.44 | 0.11 | -0.83 | 0.93 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.03 | 27.64 | 217.5 | -156.06 | -121.98 | 1.38 | -30.67 | 3.64 | 8.36 | 8.46 |
| 生产资本回报率(%) | 36.4 | 0.36 | -188.82 | -95.56 | -353.99 | 5.55 | -226.9 | 38.85 | 76.8 | 40.51 |
| 资本支出(万) | 7043.94 | 29.96 | 4593.06 | 8979.33 | 18800.27 | 16694.5 | 12423.69 | 21586.8 | 14128.8 | 14196.69 |
| 折旧和摊销(万) | 2832 | 3906 | 11280 | 10576 | 18672 | 14406 | 7654 | 6384 | 5358 | 4247 |
| 归属股东权益(万) | 162208.85 | 96239.78 | -64951.01 | 9754.49 | 76180.35 | 334922.31 | 329854.42 | 548273.8 | 537515.25 | 174096.45 |
| 股东权益增长率(%) | 68.55 | -248.17 | -765.86 | -87.2 | -77.25 | 1.54 | -39.84 | 2 | 208.75 | 32.15 |
| 自由现金流(万) | 9501 | 7036 | -62006 | -57636 | -256782 | 771 | -144054 | 5075 | 19260 | 3065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 528.38 | -47.18 |
| 每股股东权益(元) | 0.78 | 0.47 | -0.75 | 0.11 | 0.88 | 3.86 | 3.8 | 6.29 | 6.17 | 2.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.02 | -0.79 | -0.68 | -2.96 | 0.04 | -1.6 | 0.23 | 0.32 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | BCAAB | BCCAB | BCCCB | BCCCB | ACACB | BCBCB | ACCCA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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