中国广核003816现金流量表 |
2773 ℃ |
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当前股价：4.01，市值：2025
亿，动态市盈率PE：18.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.38%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：7.36%； 未来三年预估净利增长率：7.43% （24E:9.95%, 25E:6.16%, 26E:6.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9516818.82 | 8886367.34 | 8937169.42 | 7898912.25 | 6769957.43 | 5921881.44 | 5407545.42 | 3889433.38 | 2806715.69 | 2261921.63 |
| 收到的税费返还(万) | 130003.57 | 148423.98 | 169476.25 | 227194.29 | 229773.34 | 140873.96 | 150075.54 | 131782.91 | 138005.42 | 160017.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 274166.35 | 233964.03 | 233532.92 | 301654.02 | 314797.6 | 212571.46 | 75209.06 | 105909.21 | 102293.03 | 79797.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9920988.74 | 9268755.36 | 9340178.59 | 8427760.57 | 7314528.37 | 6275326.86 | 5632830.02 | 4127125.5 | 3047014.14 | 2501736.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4094494.22 | 4023707.07 | 3992375.16 | 3540313.47 | 2501982.26 | 2057126.12 | 1749303.15 | 1387334.71 | 1299573.29 | 643700.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 984987.84 | 984449.94 | 930547.03 | 874232.47 | 763277.31 | 610147.21 | 525871.69 | 457071.72 | 364504.16 | 238403.95 |
| 支付的各项税费(万) | 1026696.35 | 819214 | 602426.28 | 594818.38 | 661590.56 | 531727.46 | 505322.16 | 430925.76 | 341514.6 | 345603.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 502820.9 | 304543.49 | 323719.98 | 402912.19 | 327788.34 | 235369.01 | 172606.53 | 176519.77 | 211135.58 | 178605.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6608999.31 | 6131914.51 | 5849068.46 | 5412276.52 | 4254638.47 | 3434369.8 | 2953103.53 | 2451851.97 | 2216727.63 | 1406314.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3311989.43 | 3136840.85 | 3491110.13 | 3015484.05 | 3059889.89 | 2840957.06 | 2679726.49 | 1675273.53 | 830286.51 | 1095421.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 801622.85 | - | 440 | 27643.68 | 57220.76 | 45000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 166756.82 | 91499.12 | 89871.25 | 82867.9 | 148775.24 | 47282.63 | 43118.49 | 92815.64 | 48493.61 | 44753.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1361.84 | 5107.48 | 766.75 | 804.86 | 75.78 | 330.01 | 563.96 | 10953.23 | 1740.99 | 22212.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5105.43 | - | 957.72 | 70830.68 | - | - | 23935.1 | - | 7073.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 472381.78 | 602860.04 | 517043.65 | 430203.28 | 475168.96 | 264809.38 | 58235.54 | 162436.31 | 523519.54 | 12493.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 640500.45 | 704572.08 | 607681.66 | 514833.76 | 1496473.51 | 312422.02 | 102357.99 | 317783.95 | 630974.91 | 131532.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1424609.67 | 1183968.31 | 1444081.59 | 1350317.73 | 1565327.99 | 1663059.26 | 1914294.55 | 1790545.68 | 1802296.86 | 1245796.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 73440.22 | 86975.52 | 17529.28 | 43246.04 | 873054.72 | 55469.63 | 49873.74 | 86496.9 | 65587.79 | 80713.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 23501.65 | 553632.97 | 300000 | 961219.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 393711.93 | 871564.8 | 602962.09 | 297187.42 | 521774.63 | 208595.99 | 37302.99 | 65018.97 | 472735.86 | 214556.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1891761.82 | 2142508.63 | 2064572.96 | 1690751.2 | 2960157.33 | 1950626.53 | 2555104.24 | 2242061.55 | 3301839.52 | 1541066.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1251261.37 | -1437936.56 | -1456891.3 | -1175917.44 | -1463683.83 | -1638204.51 | -2452746.25 | -1924277.6 | -2670864.61 | -1409534.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8535 | 40437.86 | 102089.58 | 8405.21 | 1378162.86 | 313352.76 | 110318.78 | 114185.02 | 278865.63 | 3237630.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8535 | 40437.86 | 102089.58 | 8405.21 | 137093.85 | 313352.76 | 110318.78 | 114185.02 | 236775.63 | 64906.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6124277.05 | 7840526.45 | 6808947.63 | 5304084.69 | 5198169.51 | 4640367.49 | 6811090.63 | 5810088.98 | 4343238.05 | 2914631.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 250000 | 200000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100.25 | 114.81 | - | 27183 | 131550.46 | 57720 | 526391.14 | 57500 | - | 354114.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6132912.3 | 7881079.11 | 6911037.21 | 5339672.9 | 6707882.83 | 5011440.26 | 7447800.55 | 6231774 | 4822103.69 | 6506376.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6232811.32 | 8249875.27 | 6945752.36 | 6028178.77 | 6161295.59 | 4451934.38 | 6003612.97 | 5017829.53 | 3845282.43 | 2793100.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1742951.61 | 1682861.89 | 1682292.54 | 1714440.51 | 1747574.99 | 1613479.28 | 1467014.87 | 1271649.49 | 1339398.55 | 1002260.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 627835.68 | 463963.42 | 434423.02 | 440599.61 | 420465 | 290715.01 | 238816.01 | 138542.75 | 99398.59 | 107268.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65973.18 | 37981.47 | 32091.37 | 33743.98 | 81342.94 | 37028.96 | 2195.65 | 1118.78 | 1634.52 | 450003.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8041736.11 | 9970718.63 | 8660136.28 | 7776363.26 | 7990213.53 | 6102442.63 | 7472823.48 | 6290597.8 | 5186315.5 | 4458900.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1908823.8 | -2089639.52 | -1749099.07 | -2436690.36 | -1282330.69 | -1091002.37 | -25022.93 | -58823.81 | -364211.81 | 2047476.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2099.12 | -10688.32 | 149.74 | -16373.62 | 7764.5 | 16775.69 | -16039.23 | 15351.64 | 15020.59 | -1423.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 154003.37 | -401423.55 | 285269.51 | -613497.37 | 321639.88 | 128525.86 | 185918.08 | -292476.24 | -2189769.32 | 1731940.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 755760.36 | 1157183.9 | 871914.39 | 1485411.76 | 1163771.88 | 1035246.02 | 845653.39 | 1138129.63 | 3327898.95 | 939276.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 909763.73 | 755760.36 | 1157183.9 | 871914.39 | 1485411.76 | 1163771.88 | 1031571.47 | 845653.39 | 1138129.63 | 2671216.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1704577.16 | 1524275.04 | 1568394.5 | 1487563.67 | 1478524.01 | 1368167.73 | 1279690.59 | 917034.29 | 761654.13 | 676356.56 |
| 资产减值准备(万) | 34262.5 | 2240.1 | 14809.41 | 19946.94 | 3015.18 | 10718.9 | 29861.62 | 15627.86 | 4350.62 | 4528.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1132118.3 | 984257.27 | 1056316.88 | 1035583.62 | 973466.35 | 738705.59 | 669741.21 | 424767.54 | 304726.26 | 287834.55 |
| 无形资产摊销(万) | 57221.52 | 54496.21 | 55047.57 | 44716.19 | 40695.62 | 36645.04 | 30374.28 | 28533.16 | 17010.66 | 15348.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4760.32 | 3944.03 | 6860.14 | 8766.01 | 12790.37 | 20265.38 | 21135.52 | 14257.58 | 9160.36 | 7994.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -389.4 | -622.96 | -7.87 | 129.38 | 2731.27 | 3353.76 | 623.81 | 1489.37 | 1228.06 | 2522.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 5099.44 | 5304.51 | 2889.45 | 1419.35 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 964.15 | -5554.84 | 10324.55 | -526.69 | -447.1 | -1607.61 | -20744.37 | -12040.91 | -1500.65 | 35415.73 |
| 财务费用(万) | 592872.61 | 676166.15 | 648033.41 | 789373.47 | 781269.21 | 598623.63 | 626518.23 | 379812.86 | 271541.79 | 313573.61 |
| 投资损失(万) | -160420.15 | -167712.67 | -136691.17 | -114357.64 | -130705.82 | -104455.87 | -231213.82 | -112771.98 | -51688.56 | -60263.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14623.81 | -9578.82 | -13477.25 | -27309.58 | -12518.27 | -24190.38 | 13166.5 | -18917.23 | -861.7 | -772.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7558.22 | 12776.78 | 5529.08 | 1180.04 | 2410.39 | 1660.27 | -2140.15 | -28389.68 | 5194.28 | 7701.61 |
| 存货的减少(万) | -290875.6 | -255072.68 | -27285.3 | 342416.84 | 357841.96 | -181766.77 | -314322.29 | -224888.92 | -134877.32 | -65489.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 201782.88 | -244571.53 | -144271.15 | -764805.31 | -677244.29 | 153234.88 | 8498.39 | 6737.53 | -158888.88 | -45708.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32085.82 | 603962.33 | 272457.42 | 47369.26 | 159620 | 327646.85 | 566353.06 | 281223.89 | 45114.8 | -89117.74 |
| 其他(万) | -25445.05 | -75705.82 | 139722.1 | 115552.57 | 68441 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3311989.43 | 3136840.85 | 3491110.13 | 3015484.05 | 3059889.89 | 2840957.06 | 2679726.49 | 1675273.53 | 1078613.74 | 1095421.45 |
| 现金的期末余额(万) | 909763.73 | 755760.36 | 1157183.9 | 871914.39 | 1485411.76 | 1163771.88 | 1031571.47 | 845653.39 | 717859.33 | 2671216.99 |
| 现金的期初余额(万) | 755760.36 | 1157183.9 | 871914.39 | 1485411.76 | 1163771.88 | 1035246.02 | 845653.39 | 1138129.63 | 2696254.83 | 939276.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 154003.37 | -401423.55 | 285269.51 | -613497.37 | 321639.88 | 128525.86 | 185918.08 | -292476.24 | -1978395.5 | 1731940.56 |