传智教育003032核心经营数据 |
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当前股价：11.24，市值：45
亿，动态市盈率PE：-35.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.34%。 其中，历史营业增长率：25.12%，净利增长率：5.45%； 未来三年预估净利增长率：64.78% （24E:-242.38%, 25E:--%, 26E:167.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40244.75 | 40244.75 | 40244.75 | 36220.28 | 36220.28 | 36220.28 | 5937.75 | 587.18 | 500 | 500 |
| 净资产(万) | 135447.64 | 133820.93 | 121298.84 | 85034.16 | 77891.81 | 60374.21 | 47191.96 | 13332.35 | 5064.53 | 1640.52 |
| 总资产(万) | 169266.78 | 184148.09 | 174916.32 | 111101.41 | 112220.32 | 94516.27 | 72847.82 | 36999.68 | 14674.08 | 4200.84 |
| 营业收入(万) | 53446.8 | 80281.68 | 66385.18 | 63961.99 | 92366.74 | 79144.6 | 69897.06 | 53985.01 | 19701.43 | 7112.15 |
| 营业收入增长率(%) | -33.43 | 20.93 | 3.79 | -30.75 | 16.71 | 13.23 | 29.47 | 174.02 | 177.01 | - |
| 营业成本(万) | 26480.74 | 33962.11 | 33964.99 | 35206.64 | 46806.39 | 43037.44 | 36900.4 | 28713.92 | 9322.43 | 3192.95 |
| 营业成本增长率(%) | -22.03 | -0.01 | -3.53 | -24.78 | 8.76 | 16.63 | 28.51 | 208.01 | 191.97 | - |
| 毛利率(%) | 50.45 | 57.7 | 48.84 | 44.96 | 49.33 | 45.62 | 47.21 | 46.81 | 52.68 | 55.11 |
| 三项费用(万) | 16521.11 | 22066.63 | 19676.17 | 18051.28 | 22239.76 | 15834.6 | 13594.61 | 14427.49 | 5922.95 | 2287.24 |
| 费用增长率(%) | -25.13 | 12.15 | 9 | -18.83 | 40.45 | 16.48 | -5.77 | 143.59 | 158.96 | - |
| 费用率(%) | 61.27 | 47.64 | 60.69 | 62.78 | 48.81 | 43.85 | 41.2 | 57.09 | 57.07 | 58.36 |
| 净利润(万) | 1562.98 | 18078.63 | 7684.46 | 6506.8 | 18027.18 | 17297.82 | 13652.87 | 7201.04 | 2718.95 | 969.86 |
| 净利润增长率(%) | -91.35 | 135.26 | 18.1 | -63.91 | 4.22 | 26.7 | 89.6 | 164.85 | 180.34 | - |
| 经营现金流(万) | -51.97 | 27588.5 | 19079.82 | 1609.33 | 13396.4 | 18578.12 | 17706.8 | 22333.49 | 9257.26 | 1635.31 |
| 现金流增长率(%) | -100.19 | 44.6 | 1085.58 | -87.99 | -27.89 | 4.92 | -20.72 | 141.25 | 466.09 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.03 | 1.53 | 2.48 | 0.25 | 0.74 | 1.07 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 1.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.16 | 14.17 | 7.45 | 7.99 | 26.08 | 32.16 | 45.12 | 78.29 | 81.1 | 118.24 |
| 生产资本回报率(%) | 4.03 | 4119.11 | 1341.21 | 1062.83 | 2415.73 | 5091.58 | 1889.17 | 971.45 | 553.74 | 362.34 |
| 资本支出(万) | 24232.41 | 468.12 | 623.7 | 1372.76 | 3733.2 | 2823.17 | 1654.54 | 3481.27 | 1120.88 | 507.6 |
| 折旧和摊销(万) | 1319 | 1456 | 2053 | 2232 | 1845 | 2153 | 1413 | 993 | 178 | 29 |
| 归属股东权益(万) | 135447.64 | 133820.93 | 121298.84 | 85034.16 | 77891.81 | 60374.21 | 47191.96 | 13332.35 | 5064.53 | 1640.52 |
| 股东权益增长率(%) | 1.22 | 10.32 | 42.65 | 9.17 | 29.02 | 27.93 | 253.97 | 163.25 | 208.71 | - |
| 自由现金流(万) | -21350 | 19067 | 9114 | 7366 | 16139 | 16628 | 13411 | 4713 | 1776 | 491 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -54.36 | -2.94 | 23.99 | 184.55 | 165.37 | 261.71 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.33 | 3.01 | 2.35 | 2.15 | 1.67 | 7.95 | 22.71 | 10.13 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.45 | 0.19 | 0.18 | 0.5 | 0.48 | 2.3 | 12.26 | 5.44 | 1.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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