直真科技003007核心经营数据

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当前股价:32.17,市值:33 亿,动态市盈率PE:72.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-82.75%。
其中,历史营业增长率:14.34%,净利增长率:-1.17%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10400 10400 8000 6000 6000 6000 6000 - - -
净资产(万) 82824.26 81524.95 91559.46 44174.7 37423.46 32808.79 29794.69 - - -
总资产(万) 101221.14 101169.96 108474.59 57748.79 47216.01 46512 39313.43 - - -
营业收入(万) 49129.56 33435.98 44356.02 40898.19 37645.31 36659.35 21989 - - -
营业收入增长率(%) 46.94 -24.62 8.45 8.64 2.69 66.72 - - - -
营业成本(万) 22260.41 19107.48 21576.37 16682.56 17612.75 18848.78 8736.6 - - -
营业成本增长率(%) 16.5 -11.44 29.33 -5.28 -6.56 115.75 - - - -
毛利率(%) 54.69 42.85 51.36 59.21 53.21 48.58 60.27 - - -
三项费用(万) 9257.03 8677.68 6680.97 7159.36 6088.57 5902.69 5159.28 - - -
费用增长率(%) 6.68 29.89 -6.68 17.59 3.15 14.41 - - - -
费用率(%) 34.45 60.56 29.33 29.57 30.39 33.14 38.93 - - -
净利润(万) 3645.96 -7195.79 6614.72 8420.82 7526.52 6052.16 4135.38 - - -
净利润增长率(%) -150.67 -208.78 -21.45 11.88 24.36 46.35 - - - -
经营现金流(万) 192.54 -4121.79 6030.28 7484.88 978.28 9166.45 7231.4 - - -
现金流增长率(%) -104.67 -168.35 -19.43 665.11 -89.33 26.76 - - - -
净利润现金比(-) 0.05 0.57 0.91 0.89 0.13 1.51 1.75 - - -
净资产收益率ROE(%) 4.44 -8.31 9.75 20.64 21.43 19.33 27.76 - - -
生产资本回报率(%) 20.44 -45.38 58.19 99.75 1939.27 1284.25 2721.77 - - -
资本支出(万) 2212.76 6583.02 3907.34 11.4 0.7 290.64 176.58 - - -
折旧和摊销(万) 2027 1206 829 882 906 971 1180 - - -
归属股东权益(万) 82098.23 81168.83 91623.78 44211.79 37377.54 32708.04 29794.69 - - -
股东权益增长率(%) 1.15 -11.41 107.24 18.28 14.28 9.78 - - - -
自由现金流(万) 3667 -12402 3564 9374 8487 6724 5139 - - -
自由现金流增长率(%) - - -61.98 10.45 26.22 30.84 - - - -
每股股东权益(元) 7.89 7.8 11.45 7.37 6.23 5.45 4.97 - - -
每股股东收益(元) 0.37 -0.68 0.83 1.42 1.26 1.01 0.69 - - -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
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经营画像 ABBCA ABBCB AABBA AABAA ABBAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- --- +-+ +-- ++- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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