侨银股份002973核心经营数据 |
3352 ℃ |
|
当前股价：13.19，市值：54
亿，动态市盈率PE：20.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.92%。 其中，历史营业增长率：24.97%，净利增长率：20.47%； 未来三年预估净利增长率：18.4% （25E:19.29%, 26E:19.71%, 27E:16.22%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40866.55 | 40866.5 | 40866.5 | 40866.33 | 40866 | 40866 | 36777 | 36777 | 9770 | 9000 |
| 净资产(万) | 267847 | 243972.43 | 214331.86 | 193041.87 | 170457.41 | 126457.33 | 87821.74 | 66808.19 | 46258.17 | 22039.31 |
| 总资产(万) | 825990.96 | 752108.73 | 688108.68 | 572453.99 | 447231.27 | 327687.02 | 199697.21 | 102811.45 | 65142.53 | 36057.8 |
| 营业收入(万) | 391441.96 | 394346.47 | 395479.02 | 333173.3 | 282910.87 | 219531 | 157590.32 | 118695.38 | 86219.76 | 52637.35 |
| 营业收入增长率(%) | -0.74 | -0.29 | 18.7 | 17.77 | 28.87 | 39.3 | 32.77 | 37.67 | 63.8 | - |
| 营业成本(万) | 286314.28 | 291668.51 | 295014.42 | 252564.51 | 215210.73 | 179035.3 | 128820.38 | 96949.96 | 67486 | 37769.63 |
| 营业成本增长率(%) | -1.84 | -1.13 | 16.81 | 17.36 | 20.21 | 38.98 | 32.87 | 43.66 | 78.68 | - |
| 毛利率(%) | 26.86 | 26.04 | 25.4 | 24.19 | 23.93 | 18.45 | 18.26 | 18.32 | 21.73 | 28.25 |
| 三项费用(万) | 51797.41 | 55644.98 | 57226.6 | 50278.92 | 37687.2 | 21316.54 | 13715.26 | 8785.86 | 5063.23 | 5951.51 |
| 费用增长率(%) | -6.91 | -2.76 | 13.82 | 33.41 | 76.8 | 55.42 | 56.11 | 73.52 | -14.93 | - |
| 费用率(%) | 49.27 | 54.19 | 56.96 | 62.37 | 55.67 | 52.64 | 47.67 | 40.4 | 27.03 | 40.03 |
| 净利润(万) | 30748.29 | 32887.02 | 30506.77 | 25320.02 | 40698.24 | 16851.21 | 13282.97 | 9813.01 | 9880.34 | 5366.36 |
| 净利润增长率(%) | -6.5 | 7.8 | 20.48 | -37.79 | 141.52 | 26.86 | 35.36 | -0.68 | 84.12 | - |
| 经营现金流(万) | 15761.18 | 7948.62 | 18237.59 | 11909.52 | 30547.4 | 14738.32 | 20827.92 | -7981.69 | 5872.87 | 9096.51 |
| 现金流增长率(%) | 98.29 | -56.42 | 53.13 | -61.01 | 107.27 | -29.24 | -360.95 | -235.91 | -35.44 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 0.24 | 0.6 | 0.47 | 0.75 | 0.87 | 1.57 | -0.81 | 0.59 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.02 | 14.35 | 14.98 | 13.93 | 27.41 | 15.73 | 17.18 | 17.36 | 28.93 | 48.7 |
| 生产资本回报率(%) | 14.7 | 15.14 | 13.22 | 11.33 | 24.49 | 11.28 | 15.3 | 35.96 | 73.22 | 66.87 |
| 资本支出(万) | 39599.8 | 51953.37 | 52880.98 | 68824.63 | 67898.5 | 70412.83 | 70388.19 | 15822.1 | 9360.42 | 4656.38 |
| 折旧和摊销(万) | 30965 | 27089 | 22668 | 23304 | 23215 | 15849 | 9860 | 4768 | 2463 | 1315 |
| 归属股东权益(万) | 243549.2 | 219006.67 | 191411.84 | 166712.1 | 144679.26 | 105600.51 | 74519.83 | 63381.42 | 45772.37 | 21759.91 |
| 股东权益增长率(%) | 11.21 | 14.42 | 14.82 | 15.23 | 37.01 | 41.71 | 17.57 | 38.47 | 110.35 | - |
| 自由现金流(万) | 20287 | 6817 | 1247 | -20005 | -7116 | -41430 | -50262 | -1980 | 3079 | 2069 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -17.57 | 2438.48 | -164.31 | 48.82 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.96 | 5.36 | 4.68 | 4.08 | 3.54 | 2.58 | 2.03 | 1.72 | 4.68 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 0.92 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 1.02 | 0.6 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | CBBAA | CBAAA | CBCAA | BABAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||