科安达002972现金流量表 |
2647 ℃ |
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当前股价：11.15，市值：27
亿，动态市盈率PE：34.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.29%。 其中，历史营业增长率：15.36%，净利增长率：31.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32100.09 | 28905.66 | 29780.21 | 35061.44 | 33228.04 | 23362.56 | 24506.26 | 18110.44 | 17095.64 | 14145.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1058.25 | 64.59 | 878.81 | 494.61 | 602.98 | 507.21 | 96.62 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3198.65 | 2184.86 | 3399.69 | 6177.37 | 3895.07 | 3237.25 | 3612.47 | 4291.76 | 1296.21 | 1671.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36356.99 | 31155.12 | 34058.72 | 41733.42 | 37726.09 | 27107.03 | 28215.35 | 22402.21 | 18391.84 | 15816.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20803.94 | 13307.21 | 11580.86 | 20449.47 | 13817.17 | 12595.94 | 11135.75 | 11243.34 | 6331.59 | 7642.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6483.01 | 6183.52 | 5497.26 | 4473.06 | 3841.52 | 3296.37 | 2622.89 | 2131.96 | 1686.38 | 1380.79 |
| 支付的各项税费(万) | 7350.51 | 2260.75 | 5624.57 | 3849.79 | 5024.19 | 5020.63 | 3885.61 | 1853.46 | 2056.51 | 1193.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5075.26 | 4867.6 | 3879.28 | 4792.65 | 7208.71 | 5412.11 | 5180.77 | 5147.14 | 5336.92 | 2252.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39712.72 | 26619.08 | 26581.97 | 33564.97 | 29891.59 | 26325.06 | 22825.02 | 20375.9 | 15411.4 | 12468.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3355.74 | 4536.04 | 7476.74 | 8168.45 | 7834.5 | 781.97 | 5390.33 | 2026.31 | 2980.44 | 3348.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | 196500 | 159100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 389.37 | 1077.04 | 1086.89 | 328.95 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.2 | 12.81 | 63.51 | 0.51 | 0.32 | 3.96 | - | - | - | 1.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | - | 1399 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70390.57 | 200589.85 | 160250.4 | 1728.45 | 0.32 | 3.96 | - | - | - | 1.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1591.4 | 3471.61 | 3477.15 | 1350.79 | 3945.63 | 1465.28 | 158.82 | 644.25 | 318.93 | 1256.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 70000 | 196500 | 159100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 42.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13045.36 | 2000 | 1067.94 | 1616.27 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71591.4 | 213016.97 | 164619.94 | 2418.73 | 5561.91 | 1465.28 | 158.82 | 644.25 | 318.93 | 1256.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1200.83 | -12427.12 | -4369.54 | -690.28 | -5561.58 | -1461.32 | -158.82 | -644.25 | -318.93 | -1255.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 47426.71 | - | - | 140 | 12051.72 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8000 | - | - | 47426.71 | - | - | 140 | 12051.72 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10453.32 | 8849.25 | 3502.42 | 2644.8 | 1719.12 | 1586.88 | 3967.2 | 2181.96 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2181.96 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 758.55 | 1918.48 | 2880.15 | 482.36 | 1495.09 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16211.87 | 13767.73 | 6382.57 | 3127.16 | 3214.21 | 1586.88 | 3967.2 | 2181.96 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16211.87 | -5767.73 | -6382.57 | -3127.16 | 44212.5 | -1586.88 | -3967.2 | -2041.96 | 12051.72 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 599.95 | 169.88 | 29.19 | -91.79 | 34.82 | 72.92 | -110.93 | 79.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20168.49 | -13488.93 | -3246.17 | 4259.22 | 46520.24 | -2193.3 | 1153.38 | -580.18 | 14713.23 | 2092.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51975.66 | 65464.59 | 68710.76 | 64451.55 | 17931.31 | 20124.61 | 18971.23 | 19551.41 | 4838.18 | 2745.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31807.17 | 51975.66 | 65464.59 | 68710.76 | 64451.55 | 17931.31 | 20124.61 | 18971.23 | 19551.41 | 4838.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6230.7 | 12229.98 | 15149.91 | 13743.23 | 12382.82 | 9510.76 | 7764.4 | 5550.32 | 4238.23 | 2669.83 |
| 资产减值准备(万) | 125.82 | 3988 | 1807.43 | 737.95 | 33.27 | 897.44 | 249.13 | 149.42 | 276.39 | -47.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 981.53 | 730.86 | 438.92 | 396.75 | 455.12 | 309.18 | 267.99 | 225.89 | 193.28 | 133.48 |
| 无形资产摊销(万) | 22.9 | 18.83 | 21.23 | 24.2 | 24.85 | 19.21 | 15.23 | 12.35 | 9.49 | 6.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 80.54 | 77.11 | 67.9 | 36.27 | 36.19 | 35.86 | 47.54 | 30.2 | 7.5 | 10.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.68 | -46.81 | - | -0.02 | -0.49 | - | - | - | 1.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.04 | 1.88 | 25.78 | 0.18 | 17.21 | 6.72 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 43.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 236.85 | 122.99 | -182.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -891.11 | -1365.58 | -1086.89 | -328.95 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -712.56 | -262.61 | -631.57 | -208.13 | -38.6 | -216.04 | -149.82 | -147.78 | -36.49 | 9.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 188.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4852.24 | -2086.44 | 2979.36 | -57.28 | -3176.96 | -968.99 | 8.15 | -3447.56 | 441.45 | 231.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2103.23 | -15582.56 | -12479.65 | -7681.59 | -1976.71 | -10361.09 | -4643.18 | -4365.41 | -2231.54 | -134.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7323.79 | 6092.33 | 722.05 | -1403.96 | 1755.86 | 1993.36 | 1731.94 | 3128.96 | 2992.51 | -124.67 |
| 其他(万) | - | - | - | 2909.77 | -1678.52 | -443.96 | 98.95 | 889.91 | -2910.37 | 592.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3355.74 | 4536.04 | 7476.74 | 8168.45 | 7834.5 | 781.97 | 5390.33 | 2026.31 | 2980.44 | 3348.05 |
| 现金的期末余额(万) | 31807.17 | 51975.66 | 65464.59 | 68710.76 | 64451.55 | 17931.31 | 20124.61 | 18971.23 | 19551.41 | 4838.18 |
| 现金的期初余额(万) | 51975.66 | 65464.59 | 68710.76 | 64451.55 | 17931.31 | 20124.61 | 18971.23 | 19551.41 | 4838.18 | 2745.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20168.49 | -13488.93 | -3246.17 | 4259.22 | 46520.24 | -2193.3 | 1153.38 | -580.18 | 14713.23 | 2092.35 |