祥鑫科技002965核心经营数据 |
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当前股价：56.78，市值：116
亿，动态市盈率PE：35.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.73%。 其中，历史营业增长率：27.28%，净利增长率：19.42%； 未来三年预估净利增长率：24.57% （25E:38.18%, 26E:23.25%, 27E:13.52%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20420.86 | 17825 | 17828.8 | 15347.16 | 15070 | 15070 | 11302 | 11302 | 11302 | 11302 |
| 净资产(万) | 420162.93 | 310976.61 | 272272.95 | 189428.79 | 187227.6 | 162240.92 | 77938.36 | 63851.09 | 53334.86 | 41675.91 |
| 总资产(万) | 783541.61 | 662438.99 | 550212.38 | 387218.75 | 329572.4 | 235352.96 | 139420.44 | 121940.99 | 100475.17 | 78724.5 |
| 营业收入(万) | 674422.4 | 570320.41 | 428946.83 | 237077.34 | 183938.2 | 159712.16 | 147782.3 | 141676.74 | 115790.94 | 86522.12 |
| 营业收入增长率(%) | 18.25 | 32.96 | 80.93 | 28.89 | 15.17 | 8.07 | 4.31 | 22.36 | 33.83 | 18.62 |
| 营业成本(万) | 579227.48 | 468151.72 | 353468.06 | 198068.46 | 144575.49 | 120318.31 | 110066.96 | 106025.41 | 89021.95 | 67148.2 |
| 营业成本增长率(%) | 23.73 | 32.45 | 78.46 | 37 | 20.16 | 9.31 | 3.81 | 19.1 | 32.58 | 20.28 |
| 毛利率(%) | 14.12 | 17.91 | 17.6 | 16.45 | 21.4 | 24.67 | 25.52 | 25.16 | 23.12 | 22.39 |
| 三项费用(万) | 31373.92 | 30924.57 | 25848.62 | 22614.18 | 13655.35 | 15813.82 | 14056.26 | 13835.49 | 13107.83 | 10292.29 |
| 费用增长率(%) | 1.45 | 19.64 | 14.3 | 65.61 | -13.65 | 12.5 | 1.6 | 5.55 | 27.36 | 18.6 |
| 费用率(%) | 32.96 | 30.27 | 34.25 | 57.97 | 34.69 | 40.14 | 37.27 | 38.81 | 48.97 | 53.12 |
| 净利润(万) | 36027.3 | 40806.67 | 25549.78 | 6408.34 | 16160.09 | 15124.73 | 14087.27 | 13906.83 | 11658.95 | 8297.47 |
| 净利润增长率(%) | -11.71 | 59.71 | 298.7 | -60.34 | 6.85 | 7.36 | 1.3 | 19.28 | 40.51 | 17.25 |
| 经营现金流(万) | 29419.78 | 36736.96 | 14773.57 | -1439.23 | 11966.99 | 5608.57 | 7945.05 | 11537.76 | 15578.07 | 14765 |
| 现金流增长率(%) | -19.92 | 148.67 | -1126.49 | -112.03 | 113.37 | -29.41 | -31.14 | -25.94 | 5.51 | 286.58 |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | 0.9 | 0.58 | -0.22 | 0.74 | 0.37 | 0.56 | 0.83 | 1.34 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.86 | 13.99 | 11.07 | 3.4 | 9.25 | 12.59 | 19.87 | 23.73 | 24.54 | 20.85 |
| 生产资本回报率(%) | 23.03 | 32.37 | 25.14 | 8.76 | 30.65 | 32.6 | 36.72 | 40.57 | 52.32 | 38.01 |
| 资本支出(万) | 21229.03 | 23983.71 | 37307.77 | 28234.96 | 8908.15 | 15579.19 | 7149.42 | 15421.79 | 5670.01 | 7023.16 |
| 折旧和摊销(万) | 13053 | 9589 | 7110 | 1680 | 1532 | 5003 | 4492 | 3671 | 2609 | 2038 |
| 归属股东权益(万) | 419763.98 | 310651.73 | 272081.09 | 189428.79 | 187227.6 | 162240.92 | 77938.36 | 63851.09 | 53334.86 | 41675.91 |
| 股东权益增长率(%) | 35.12 | 14.18 | 43.63 | 1.18 | 15.4 | 108.17 | 22.06 | 19.72 | 27.98 | 9.97 |
| 自由现金流(万) | 27768 | 26279 | -4540 | -20147 | 8784 | 4549 | 11430 | 2156 | 8598 | 3312 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -60.2 | 430.15 | -74.92 | 159.6 | -3661.29 |
| 每股股东权益(元) | 20.56 | 17.43 | 15.26 | 12.34 | 12.42 | 10.77 | 6.9 | 5.65 | 4.72 | 3.69 |
| 每股股东收益(元) | 1.76 | 2.28 | 1.44 | 0.42 | 1.07 | 1 | 1.25 | 1.23 | 1.03 | 0.73 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBCCA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | --- | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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