祥鑫科技002965核心经营数据 |
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当前股价：34.5，市值：70
亿，动态市盈率PE：17.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：102.75%。 其中，历史营业增长率：28.14%，净利增长率：22.74%； 未来三年预估净利增长率：21.09% （24E:10.72%, 25E:32.58%, 26E:20.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17825 | 17828.8 | 15347.16 | 15070 | 15070 | 11302 | 11302 | 11302 | 11302 | 11302 |
| 净资产(万) | 310976.61 | 272272.95 | 189428.79 | 187227.6 | 162240.92 | 77938.36 | 63851.09 | 53334.86 | 41675.91 | 37899.24 |
| 总资产(万) | 662438.99 | 550212.38 | 387218.75 | 329572.4 | 235352.96 | 139420.44 | 121940.99 | 100475.17 | 78724.5 | 60993.23 |
| 营业收入(万) | 570320.41 | 428946.83 | 237077.34 | 183938.2 | 159712.16 | 147782.3 | 141676.74 | 115790.94 | 86522.12 | 72943.59 |
| 营业收入增长率(%) | 32.96 | 80.93 | 28.89 | 15.17 | 8.07 | 4.31 | 22.36 | 33.83 | 18.62 | 30.02 |
| 营业成本(万) | 468151.72 | 353468.06 | 198068.46 | 144575.49 | 120318.31 | 110066.96 | 106025.41 | 89021.95 | 67148.2 | 55826.86 |
| 营业成本增长率(%) | 32.45 | 78.46 | 37 | 20.16 | 9.31 | 3.81 | 19.1 | 32.58 | 20.28 | 35.84 |
| 毛利率(%) | 17.91 | 17.6 | 16.45 | 21.4 | 24.67 | 25.52 | 25.16 | 23.12 | 22.39 | 23.47 |
| 三项费用(万) | 30924.57 | 25848.62 | 22614.18 | 13655.35 | 15813.82 | 14056.26 | 13835.49 | 13107.83 | 10292.29 | 8678.16 |
| 费用增长率(%) | 19.64 | 14.3 | 65.61 | -13.65 | 12.5 | 1.6 | 5.55 | 27.36 | 18.6 | 8.88 |
| 费用率(%) | 30.27 | 34.25 | 57.97 | 34.69 | 40.14 | 37.27 | 38.81 | 48.97 | 53.12 | 50.7 |
| 净利润(万) | 40806.67 | 25549.78 | 6408.34 | 16160.09 | 15124.73 | 14087.27 | 13906.83 | 11658.95 | 8297.47 | 7076.83 |
| 净利润增长率(%) | 59.71 | 298.7 | -60.34 | 6.85 | 7.36 | 1.3 | 19.28 | 40.51 | 17.25 | 23.11 |
| 经营现金流(万) | 36736.96 | 14773.57 | -1439.23 | 11966.99 | 5608.57 | 7945.05 | 11537.76 | 15578.07 | 14765 | 3819.43 |
| 现金流增长率(%) | 148.67 | -1126.49 | -112.03 | 113.37 | -29.41 | -31.14 | -25.94 | 5.51 | 286.58 | 174.52 |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | 0.58 | -0.22 | 0.74 | 0.37 | 0.56 | 0.83 | 1.34 | 1.78 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.99 | 11.07 | 3.4 | 9.25 | 12.59 | 19.87 | 23.73 | 24.54 | 20.85 | 20.6 |
| 生产资本回报率(%) | 32.37 | 25.14 | 8.76 | 30.65 | 32.6 | 36.72 | 40.57 | 52.32 | 38.01 | 38.85 |
| 资本支出(万) | 23983.71 | 37307.77 | 28234.96 | 8908.15 | 15579.19 | 7149.42 | 15421.79 | 5670.01 | 7023.16 | 8496.32 |
| 折旧和摊销(万) | 9589 | 7110 | 1680 | 1532 | 5003 | 4492 | 3671 | 2609 | 2038 | 1326 |
| 归属股东权益(万) | 310651.73 | 272081.09 | 189428.79 | 187227.6 | 162240.92 | 77938.36 | 63851.09 | 53334.86 | 41675.91 | 37899.24 |
| 股东权益增长率(%) | 14.18 | 43.63 | 1.18 | 15.4 | 108.17 | 22.06 | 19.72 | 27.98 | 9.97 | 22.96 |
| 自由现金流(万) | 26279 | -4540 | -20147 | 8784 | 4549 | 11430 | 2156 | 8598 | 3312 | -93 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -60.2 | 430.15 | -74.92 | 159.6 | -3661.29 | -109.55 |
| 每股股东权益(元) | 17.43 | 15.26 | 12.34 | 12.42 | 10.77 | 6.9 | 5.65 | 4.72 | 3.69 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | 2.28 | 1.44 | 0.42 | 1.07 | 1 | 1.25 | 1.23 | 1.03 | 0.73 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBCCA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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