奥美医疗002950现金流量表 |
2652 ℃ |
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当前股价：7.94，市值：50
亿，动态市盈率PE：13.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.36%。 其中，历史营业增长率：13.69%，净利增长率：9.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 458705.37 | 316193.13 | 433156.95 | 214730.58 | 206000.59 | 168534.83 | 160796.52 | 168365.45 | 147757.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 26017.27 | 16503.13 | 20734.77 | 16510.4 | 6393.49 | 15781.83 | 7680.71 | 5291.08 | 8181.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12807.71 | 15317.26 | 12095.79 | 8245.1 | 16390.67 | 3405.33 | 4856.59 | 2054.77 | 2268.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 497530.35 | 348013.52 | 465987.51 | 239486.08 | 228784.75 | 187721.99 | 173333.82 | 175711.31 | 158207.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 284622.7 | 224670.26 | 255980.9 | 140122.22 | 164621.01 | 110834.52 | 78264.18 | 106186.61 | 85754.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61672.38 | 50575.8 | 46758.76 | 37590.19 | 30911.67 | 29827.37 | 25872.75 | 23660.84 | 22903.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16559.65 | 15983.4 | 7762.7 | 9563.65 | 10191.28 | 6537.66 | 4994.78 | 4680.04 | 5210.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19702.86 | 19298.83 | 11811.09 | 24896.78 | 22759.92 | 20797.47 | 16928.16 | 19415.9 | 14993.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 382557.59 | 310528.3 | 322313.44 | 212172.84 | 228483.89 | 167997.02 | 126059.87 | 153943.39 | 128862.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 114972.76 | 37485.22 | 143674.07 | 27313.24 | 300.87 | 19724.97 | 47273.95 | 21767.92 | 29344.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 150394.59 | 289971.48 | 326852.71 | 7757.74 | 200 | 2687.25 | 2188.77 | 13815.52 | 1721.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 35.11 | 10.56 | 3343.38 | 18.77 | 75 | 856.43 | 474.44 | 519.36 | 2157.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 363.81 | 714.34 | 8575.91 | 41.05 | 1055.6 | 289.54 | 13.72 | 74.19 | 3.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5222.88 | 0.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 150793.51 | 290696.39 | 338772 | 13040.44 | 1330.61 | 3833.22 | 2676.93 | 14409.07 | 3883.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39804.65 | 29069.53 | 24328.15 | 23255.11 | 28707.16 | 40554.68 | 16046.67 | 9992 | 9419.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 197899.3 | 298323.35 | 388926 | 11567.2 | 240.06 | 2564.25 | 6465.02 | 13182.09 | 1288 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 9907.38 | 9082.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 234.52 | 1532.41 | - | - | 183.19 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 247845.85 | 338008.23 | 413254.15 | 34822.31 | 29130.41 | 43118.92 | 22511.69 | 23174.09 | 10707.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -97052.34 | -47311.85 | -74482.15 | -21781.87 | -27799.8 | -39285.7 | -19834.77 | -8765.01 | -6823.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | 48725.59 | - | - | 13855 | 15000 | 3993.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 251895.59 | 322841.81 | 153770.71 | 102888.42 | 176507.97 | 154634.78 | 133884.32 | 130102.8 | 112512.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 38931 | - | 6000 | 3862.19 | 6208.74 | 15238.66 | 12053.41 | 30756.87 | 5342.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 290826.59 | 322841.81 | 159970.71 | 155476.2 | 182716.71 | 169873.44 | 159792.73 | 175859.67 | 121848.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 297284.11 | 318166.48 | 91451.6 | 152293.72 | 132965.76 | 135153.14 | 137768.07 | 157512.44 | 128609.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16389.96 | 57715.96 | 26649.82 | 10684.41 | 3514.89 | 18592.5 | 29502.8 | 9838.42 | 7092.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 793.4 | 2234.33 | 6000 | 1092.52 | 7017.57 | 4791.92 | 12377.23 | 17400 | 4517 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 314467.47 | 378116.76 | 124101.42 | 164070.65 | 143498.22 | 158537.56 | 179648.1 | 184750.86 | 140219.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -23640.88 | -55274.96 | 35869.29 | -8594.44 | 39218.5 | 11335.88 | -19855.37 | -8891.19 | -18371.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -10264.2 | 1193.45 | 870.12 | 217.57 | -1403.45 | 685.61 | 16.57 | -558.76 | -283.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15984.66 | -63908.13 | 105931.33 | -2845.5 | 10316.12 | -7539.25 | 7600.38 | 3552.95 | 3865.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 66275.9 | 130184.03 | 24252.7 | 27098.2 | 16782.08 | 24321.33 | 16720.95 | 13168 | 9302.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 50291.24 | 66275.9 | 130184.03 | 24252.7 | 27098.2 | 16782.08 | 24321.33 | 16720.95 | 13168 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 40464.94 | 43196.04 | 116046.28 | 32419.8 | 22631.01 | 23330.76 | 24811.77 | 15259.93 | 19246.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 643.88 | 761.71 | -1396.94 | 1699.08 | 439.28 | -169 | 262.32 | 237.88 | 2.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17992.58 | 13594.51 | 13697.04 | 11669.54 | 10654.92 | 8056.35 | 7477.71 | 7205.7 | 6335.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1227.29 | 917.51 | 525.08 | 467.48 | 456.38 | 388.76 | 254.91 | 236.64 | 276.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 155.52 | 71.86 | 38.58 | 18.08 | 68.8 | 83.77 | 83.77 | 81.1 | 85.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -349.71 | -194.02 | -2634.44 | -780.32 | -381.9 | 309.54 | 12.53 | 18.93 | 22.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1679.7 | 11.98 | 7.73 | 9 | 115.87 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5756.5 | -613.25 | -48.1 | -32.83 | -73.65 | -3225.85 | -4890.07 | 6045.34 | 4388.87 |
| 财务费用(万) | - | 17610.31 | -1623.23 | -596.11 | 3109.41 | 3718.32 | 504.34 | 2338.42 | 5454.96 | 3208.19 |
| 投资损失(万) | - | 10262.04 | -3579.8 | -4412.76 | -1250.33 | -240.91 | 2078.87 | 3457.64 | -1416.65 | -2132.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3642.99 | -1986.18 | 153 | -203.05 | -222.53 | -2256.2 | -13.6 | 1.18 | -3.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4931.02 | 4654.38 | 5512.79 | 4080.93 | -644.42 | 1203.75 | -408.5 | 1278.99 | 1424.43 |
| 存货的减少(万) | - | -3713.64 | -14340.85 | 1849.16 | -15992.25 | -27757.65 | -12847.21 | 9141.65 | -9691.06 | -949.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1806.1 | 7581.02 | 6495.5 | 8591.32 | -23631.85 | 1036.73 | -981.13 | -6473.65 | -1218.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16202.51 | -11175.5 | 8437.24 | -16492.62 | 15169.18 | 1230.35 | 5726.54 | 3528.61 | -1341.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 114972.76 | 37485.22 | 143674.07 | 27313.24 | 300.87 | 19724.97 | 47273.95 | 21767.92 | 29344.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 50291.24 | 66275.9 | 130184.03 | 24252.7 | 27098.2 | 16782.08 | 24321.33 | 16720.95 | 13168 |
| 现金的期初余额(万) | - | 66275.9 | 130184.03 | 24252.7 | 27098.2 | 16782.08 | 24321.33 | 16720.95 | 13168 | 9302.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15984.66 | -63908.13 | 105931.33 | -2845.5 | 10316.12 | -7539.25 | 7600.38 | 3552.95 | 3865.82 |