兴瑞科技002937核心经营数据

2710 ℃
当前股价:21.57,市值:64 亿,动态市盈率PE:24.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:8.6%。
其中,历史营业增长率:11.71%,净利增长率:27.25%; 未来三年预估净利增长率:28.27% (23E:23.65%, 24E:33.38%, 25E:27.96%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 29785.3 29752.65 29440 29440 18400 13800 13800 13800 13800 -
净资产(万) 125541.61 105841.82 100212.18 92084.76 83536 37316.43 32866.06 27718.84 25743.16 -
总资产(万) 190531.41 143368.77 126402.99 114922.85 106711.63 62949.35 61940.28 57996.7 58723.98 -
营业收入(万) 176713.19 125182.77 104038.75 102346.28 101790.24 87800.45 72390.49 68803.49 72857.68 -
营业收入增长率(%) 41.16 20.32 1.65 0.55 15.93 21.29 5.21 -5.56 - -
营业成本(万) 130140.74 94775.06 72675.67 73104.9 73453.82 63520.99 54242.05 52739.88 55205.07 -
营业成本增长率(%) 37.32 30.41 -0.59 -0.48 15.64 17.11 2.85 -4.47 - -
毛利率(%) 26.35 24.29 30.15 28.57 27.84 27.65 25.07 23.35 24.23 -
三项费用(万) 16569.85 12502.36 12001.54 10934.95 11400.71 10329.62 8000.54 7744.87 12324.12 -
费用增长率(%) 32.53 4.17 9.75 -4.09 10.37 29.11 3.3 -37.16 - -
费用率(%) 35.58 41.12 38.27 37.4 40.23 42.54 44.08 48.21 69.81 -
净利润(万) 21770.84 11341.02 12723.08 13827.11 10969.99 8378.37 6759.15 4134.74 2776.29 -
净利润增长率(%) 91.97 -10.86 -7.98 26.04 30.93 23.96 63.47 48.93 - -
经营现金流(万) 26216.82 22476.94 28541.25 35962.89 -23237.81 7764.03 8914.09 9186.07 12239.4 -
现金流增长率(%) 16.64 -21.25 -20.64 -254.76 -399.3 -12.9 -2.96 -24.95 - -
净利润现金比(-) 1.2 1.98 2.24 2.6 -2.12 0.93 1.32 2.22 4.41 -
净资产收益率ROE(%) 18.82 11.01 13.23 15.75 18.15 23.88 22.31 15.47 21.57 -
生产资本回报率(%) 39.67 28.73 44.67 54.95 67.16 52.26 48.94 24.54 18.02 -
资本支出(万) 22297.38 16376.53 9339.09 13529.31 5055.27 4173.99 3617.32 3767.18 3586.43 -
折旧和摊销(万) 5643 5237 4688 4374 4151 3676 3703 4389 - -
归属股东权益(万) 125607.05 105838.53 100212.18 92084.76 83536 37316.43 32866.06 27718.81 25424.18 -
股东权益增长率(%) 18.68 5.61 8.83 10.23 123.86 13.54 18.57 9.03 - -
自由现金流(万) 5235 200 8072 4672 10066 7880 6844 4707 -403 -
自由现金流增长率(%) - - - - 27.74 15.14 45.4 -1267.99 - -
每股股东权益(元) 4.22 3.56 3.4 3.13 4.54 2.7 2.38 2.01 1.84 -
每股股东收益(元) 0.73 0.38 0.43 0.47 0.6 0.61 0.49 0.3 0.23 -
同业推荐: 海能实业300787, 奥海科技002993, 环旭电子601231, 博硕科技300951, 拓邦股份002139, 领益智造002600,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBAAA BBABA BBABA BBAAA BBCAA BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- --+ +-- ++- +-- +-- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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