名臣健康002919核心经营数据 |
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当前股价：19.61，市值：44
亿，动态市盈率PE：20.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.42%。 其中，历史营业增长率：9.25%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：193.18% （23E:1083.06%, 24E:78.75%, 25E:19.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17099 | 12213.57 | 12213.57 | 12213.57 | 8142.38 | 8142.38 | 6106.38 | 6106.38 | 5740 |
| 净资产(万) | - | 73924.79 | 75781.06 | 65546.13 | 56543.47 | 55089.59 | 53752 | 28737.17 | 22996.27 | 18045.42 |
| 总资产(万) | - | 124303.32 | 97034.59 | 87917.72 | 69955.25 | 69866.44 | 68471.62 | 51738.24 | 47280.9 | 38273.52 |
| 营业收入(万) | - | 94540.49 | 74414.86 | 68057.13 | 51746.32 | 54627.65 | 64163.92 | 59612.09 | 58756.46 | 55921.29 |
| 营业收入增长率(%) | - | 27.05 | 9.34 | 31.52 | -5.27 | -14.86 | 7.64 | 1.46 | 5.07 | 31.12 |
| 营业成本(万) | - | 44906.91 | 36921.21 | 39167.06 | 31814.16 | 33925.2 | 39966.86 | 37599.94 | 37162.48 | 34737.27 |
| 营业成本增长率(%) | - | 21.63 | -5.73 | 23.11 | -6.22 | -15.12 | 6.3 | 1.18 | 6.98 | 46.09 |
| 毛利率(%) | - | 52.5 | 50.38 | 42.45 | 38.52 | 37.9 | 37.71 | 36.93 | 36.75 | 37.88 |
| 三项费用(万) | - | 40346.51 | 15449.24 | 12703.78 | 15485.53 | 15885.58 | 18290.84 | 16305.92 | 15803.05 | 17147.63 |
| 费用增长率(%) | - | 161.16 | 21.61 | -17.96 | -2.52 | -13.15 | 12.17 | 3.18 | -7.84 | 5.41 |
| 费用率(%) | - | 81.29 | 41.2 | 43.97 | 77.69 | 76.73 | 75.59 | 74.08 | 73.18 | 80.95 |
| 净利润(万) | - | 2532.98 | 13349.39 | 10224.03 | 2307.67 | 2966.07 | 4850.89 | 4740.9 | 4350.85 | 3178.62 |
| 净利润增长率(%) | - | -81.03 | 30.57 | 343.05 | -22.2 | -38.86 | 2.32 | 8.96 | 36.88 | 51.87 |
| 经营现金流(万) | - | 7325.15 | 7986.62 | 17097.28 | 3984.53 | 319.17 | -2665.72 | 8475.91 | 11386.89 | 2459.64 |
| 现金流增长率(%) | - | -8.28 | -53.29 | 329.09 | 1148.4 | -111.97 | -131.45 | -25.56 | 362.95 | -62.43 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.89 | 0.6 | 1.67 | 1.73 | 0.11 | -0.55 | 1.79 | 2.62 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.38 | 18.89 | 16.75 | 4.13 | 5.45 | 11.76 | 18.33 | 21.2 | 19.32 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.57 | 191.58 | 146.94 | 40.7 | 54.59 | 93.46 | 94.09 | 82.96 | 53.51 |
| 资本支出(万) | - | 15053.56 | 1546.8 | 1392.4 | 1745.74 | 1257.38 | 967.91 | 1306.87 | 1314.56 | 996.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4567 | 2295 | 1669 | 1191 | 1130 | 1120 | 1326 | 1265 | 1154 |
| 归属股东权益(万) | - | 73924.79 | 75781.06 | 65546.13 | 56543.47 | 55089.59 | 53752 | 28737.17 | 22996.27 | 18045.42 |
| 股东权益增长率(%) | - | -2.45 | 15.61 | 15.92 | 2.64 | 2.49 | 87.05 | 24.96 | 27.44 | 21.38 |
| 自由现金流(万) | - | -7954 | 14098 | 10501 | 1753 | 2839 | 5003 | 4760 | 4301 | 3336 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5.11 | 10.67 | 28.93 | 14.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.32 | 6.2 | 5.37 | 4.63 | 6.77 | 6.6 | 4.71 | 3.77 | 3.14 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.15 | 1.09 | 0.84 | 0.19 | 0.36 | 0.6 | 0.78 | 0.71 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABBAA | ABAAA | BCACA | BCBCA | BCCBA | BCAAA | BCAAA | BCBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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