大博医疗002901现金流量表

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当前股价:31.39,市值:130 亿,动态市盈率PE:64.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.35%。
其中,历史营业增长率:22.43%,净利增长率:-4.84%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 183325.89 183910.58 208738.41 171733.33 127659.7 88652.32 68524.77 54411.83 41223.61 33862.83
收到的税费返还(万) 402.64 259.49 232.34 655.9 1186.86 12.34 19.27 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 22442.66 12654.13 10757.83 10320.04 10680.83 5073.93 3232.15 2153.3 1193.36 556.37
经营活动现金流入小计(万) 206171.2 196824.2 219728.58 182709.27 139527.39 93738.6 71776.19 56565.12 42416.96 34419.2
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 66204.75 51187.53 28028.99 23089.35 30040.67 16749.27 8768.54 9272.79 9289.02 5821.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 61232.32 51538.54 38774.94 27321.64 22318.53 16256.69 11858.04 9391.89 7941.34 5378.58
支付的各项税费(万) 11052.82 21277.38 31329.69 24748.67 19689.3 16075.6 13005.97 11704.71 8551.93 5102.21
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 60295.1 59976.27 54268.8 51972.65 24091.16 11169.41 7273.62 5482.9 4290.34 3005.47
经营活动现金流出小计(万) 198785 183979.73 152402.41 127132.31 96139.66 60250.97 40906.16 35852.28 30072.63 19307.51
经营活动产生的现金流量净额(万) 7386.2 12844.48 67326.17 55576.96 43387.73 33487.63 30870.03 20712.84 12344.33 15111.69
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 160513.83 497575.04 670080.79 323929 195016 166675 167960 78495 54570 80499
取得投资收益所收到的现金(万) 1192.83 1673.79 2258.56 463.47 352.41 2114.34 507.34 242.54 182.57 232.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 159.09 43.6 0.6 9.92 18 34.5 16 435.58 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - 333.2 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 41945.21 21480.47 53131.36 177335.73 217962.37 136283.29 8353.3 587.08 12181.24 15020.49
投资活动现金流入小计(万) 203810.96 520772.9 725471.31 501738.11 413348.78 305440.34 176836.65 79760.2 66933.81 95752.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 30571.65 28507.17 23510.92 13713.21 31928.93 10338.06 3688.59 3334.75 7653.14 8073.85
投资所支付的现金(万) 167583.68 452371.83 697780.69 361211 192233 148370 182965 88375 59050 79789
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 27.13 8802.47 - - - 716.62 131.58 5513.5 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 56456.89 62428.17 35053.38 154425.83 216084.63 173097.5 43637.71 2081.1 8436.23 21699.5
投资活动现金流出小计(万) 254612.23 543334.31 765147.45 529350.05 440246.56 331805.56 231007.92 93922.43 80652.88 109562.35
投资活动产生的现金流量净额(万) -50801.27 -22561.41 -39676.14 -27611.94 -26897.78 -26365.22 -54171.27 -14162.23 -13719.07 -13810.12
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 49163 7982.06 30 793.04 2770.62 43355.6 95 4000 1524.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 331 48 30 - - - 95 - 140
取得借款收到的现金(万) 53249.7 5000 - - - - - - 1000 1800
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 16.35 77 2120.71 - - - - 18.62 51.28 15.87
筹资活动现金流入小计(万) 53266.05 54240 10102.77 30 793.04 2770.62 43355.6 113.62 5051.28 3339.98
偿还债务支付的现金(万) 200 70 - - - - - - 2800 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2413.06 20938.28 32901.19 25359.15 20686.5 16004 9605.95 5874.05 7352.41 470.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1470 - 490 - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1032.63 8715.98 3134.9 235.02 0.9 483.96 733.74 51.11 - -
筹资活动现金流出小计(万) 3645.69 29724.26 36036.08 25594.16 20687.4 16487.96 10339.69 5925.16 10152.41 470.83
筹资活动产生的现金流量净额(万) 49620.37 24515.74 -25933.31 -25564.16 -19894.36 -13717.34 33015.91 -5811.54 -5101.13 2869.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 105.73 431.39 -355.42 -1348.11 193.47 251.33 -577.55 341.7 50.3 20.73
五、现金及现金等价物净增加额(万) 6311.03 15230.2 1361.29 1052.75 -3210.94 -6343.61 9137.12 1080.77 -6425.56 4191.45
加:期初现金及现金等价物余额(万) 21405.39 6175.19 4813.89 3761.15 6972.09 13315.7 4178.58 3097.81 9523.38 5331.92
六、期末现金及现金等价物余额(万) 27716.41 21405.39 6175.19 4813.89 3761.15 6972.09 13315.7 4178.58 3097.81 9523.38
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 8633.6 10923.06 69150.03 61475.44 47870.53 37808.5 30059.6 22192.84 18870.27 13821.53
资产减值准备(万) 4921.93 998.3 2521.29 1472.05 1579.55 937.87 519 300.51 -455.4 602.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8906.64 7583.5 5841.09 4619.24 3727.43 2395.43 2013.16 1873.75 1390.13 969.25
无形资产摊销(万) 1274.16 1038.3 621.41 413.74 251.32 468.34 402.1 382.15 371.33 319.86
长期待摊费用摊销(万) 8249.19 4200.09 1120.35 124.89 187.28 139.52 126.29 29.23 12.91 16.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -30.27 173.44 0.23 12.12 -0.57 -2.01 20.75 -2.52 2.34 40.14
固定资产报废损失(万) 2.28 53.96 2.59 6.47 60.14 58.57 24.94 - - -
公允价值变动损失(万) -560.19 -177.13 -121.76 -251.97 -7.1 -196.4 -128.63 - - 15.41
财务费用(万) -1938.74 -2317.69 -782.58 -1384.24 -2797.16 -1401.97 369.71 -339.37 -14.05 53.87
投资损失(万) -974.68 -1620.6 -2018.94 -481.2 -667 -2084.29 -482.16 -227.64 -180.12 -231.8
递延所得税资产减少(万) -188.66 109.8 -186.4 -194.49 -176.8 -13.61 -68.43 -39.57 -56.06 14.01
递延所得税负债增加(万) -192.9 -283.5 -198.64 36.73 -47.69 29.42 19.34 - - -2.45
存货的减少(万) -42218 -41825.74 -14044.2 -9131.33 -19654.72 -6492.51 -3732.24 -3741.36 -3468.06 -2651.41
经营性应收项目的减少(万) 8679.72 12190.93 -17937.71 -6935.04 -17525.57 -2951.2 -682.83 924.7 -2675.9 -438.16
经营性应付项目的增加(万) 11813.37 10313.41 18928.07 4453.85 28911.29 4620.98 2409.44 -947.4 -1468.94 2598.3
其他(万) - 10555.18 3808.47 1340.7 1676.81 170.99 - 307.54 15.88 -15.87
经营活动产生现金流量净额(万) 7386.2 12844.48 67326.17 55576.96 43387.73 33487.63 30870.03 20712.84 12344.33 15111.69
现金的期末余额(万) 27716.41 21405.39 6175.19 4813.89 3761.15 6972.09 13315.7 4178.58 3097.81 9523.38
现金的期初余额(万) 21405.39 6175.19 4813.89 3761.15 6972.09 13315.7 4178.58 3097.81 9523.38 3281.92
现金等价物的期初余额(万) - - - - - - - - - 2050
现金及现金等价物的净增加额(万) 6311.03 15230.2 1361.29 1052.75 -3210.94 -6343.61 9137.12 1080.77 -6425.56 4191.45
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