大博医疗002901现金流量表 |
3536 ℃ |
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当前股价：29.52，市值：122
亿，动态市盈率PE：207.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.89%。 其中，历史营业增长率：22.43%，净利增长率：-4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:700.37%, 25E:37.82%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183325.89 | 183910.58 | 208738.41 | 171733.33 | 127659.7 | 88652.32 | 68524.77 | 54411.83 | 41223.61 | 33862.83 |
| 收到的税费返还(万) | 402.64 | 259.49 | 232.34 | 655.9 | 1186.86 | 12.34 | 19.27 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22442.66 | 12654.13 | 10757.83 | 10320.04 | 10680.83 | 5073.93 | 3232.15 | 2153.3 | 1193.36 | 556.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206171.2 | 196824.2 | 219728.58 | 182709.27 | 139527.39 | 93738.6 | 71776.19 | 56565.12 | 42416.96 | 34419.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66204.75 | 51187.53 | 28028.99 | 23089.35 | 30040.67 | 16749.27 | 8768.54 | 9272.79 | 9289.02 | 5821.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61232.32 | 51538.54 | 38774.94 | 27321.64 | 22318.53 | 16256.69 | 11858.04 | 9391.89 | 7941.34 | 5378.58 |
| 支付的各项税费(万) | 11052.82 | 21277.38 | 31329.69 | 24748.67 | 19689.3 | 16075.6 | 13005.97 | 11704.71 | 8551.93 | 5102.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60295.1 | 59976.27 | 54268.8 | 51972.65 | 24091.16 | 11169.41 | 7273.62 | 5482.9 | 4290.34 | 3005.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 198785 | 183979.73 | 152402.41 | 127132.31 | 96139.66 | 60250.97 | 40906.16 | 35852.28 | 30072.63 | 19307.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7386.2 | 12844.48 | 67326.17 | 55576.96 | 43387.73 | 33487.63 | 30870.03 | 20712.84 | 12344.33 | 15111.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160513.83 | 497575.04 | 670080.79 | 323929 | 195016 | 166675 | 167960 | 78495 | 54570 | 80499 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1192.83 | 1673.79 | 2258.56 | 463.47 | 352.41 | 2114.34 | 507.34 | 242.54 | 182.57 | 232.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 159.09 | 43.6 | 0.6 | 9.92 | 18 | 34.5 | 16 | 435.58 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 333.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41945.21 | 21480.47 | 53131.36 | 177335.73 | 217962.37 | 136283.29 | 8353.3 | 587.08 | 12181.24 | 15020.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203810.96 | 520772.9 | 725471.31 | 501738.11 | 413348.78 | 305440.34 | 176836.65 | 79760.2 | 66933.81 | 95752.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30571.65 | 28507.17 | 23510.92 | 13713.21 | 31928.93 | 10338.06 | 3688.59 | 3334.75 | 7653.14 | 8073.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 167583.68 | 452371.83 | 697780.69 | 361211 | 192233 | 148370 | 182965 | 88375 | 59050 | 79789 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 27.13 | 8802.47 | - | - | - | 716.62 | 131.58 | 5513.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56456.89 | 62428.17 | 35053.38 | 154425.83 | 216084.63 | 173097.5 | 43637.71 | 2081.1 | 8436.23 | 21699.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 254612.23 | 543334.31 | 765147.45 | 529350.05 | 440246.56 | 331805.56 | 231007.92 | 93922.43 | 80652.88 | 109562.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50801.27 | -22561.41 | -39676.14 | -27611.94 | -26897.78 | -26365.22 | -54171.27 | -14162.23 | -13719.07 | -13810.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49163 | 7982.06 | 30 | 793.04 | 2770.62 | 43355.6 | 95 | 4000 | 1524.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 331 | 48 | 30 | - | - | - | 95 | - | 140 |
| 取得借款收到的现金(万) | 53249.7 | 5000 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.35 | 77 | 2120.71 | - | - | - | - | 18.62 | 51.28 | 15.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53266.05 | 54240 | 10102.77 | 30 | 793.04 | 2770.62 | 43355.6 | 113.62 | 5051.28 | 3339.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | 70 | - | - | - | - | - | - | 2800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2413.06 | 20938.28 | 32901.19 | 25359.15 | 20686.5 | 16004 | 9605.95 | 5874.05 | 7352.41 | 470.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1470 | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1032.63 | 8715.98 | 3134.9 | 235.02 | 0.9 | 483.96 | 733.74 | 51.11 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3645.69 | 29724.26 | 36036.08 | 25594.16 | 20687.4 | 16487.96 | 10339.69 | 5925.16 | 10152.41 | 470.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49620.37 | 24515.74 | -25933.31 | -25564.16 | -19894.36 | -13717.34 | 33015.91 | -5811.54 | -5101.13 | 2869.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 105.73 | 431.39 | -355.42 | -1348.11 | 193.47 | 251.33 | -577.55 | 341.7 | 50.3 | 20.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6311.03 | 15230.2 | 1361.29 | 1052.75 | -3210.94 | -6343.61 | 9137.12 | 1080.77 | -6425.56 | 4191.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21405.39 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13315.7 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 | 5331.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27716.41 | 21405.39 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13315.7 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8633.6 | 10923.06 | 69150.03 | 61475.44 | 47870.53 | 37808.5 | 30059.6 | 22192.84 | 18870.27 | 13821.53 |
| 资产减值准备(万) | 4921.93 | 998.3 | 2521.29 | 1472.05 | 1579.55 | 937.87 | 519 | 300.51 | -455.4 | 602.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8906.64 | 7583.5 | 5841.09 | 4619.24 | 3727.43 | 2395.43 | 2013.16 | 1873.75 | 1390.13 | 969.25 |
| 无形资产摊销(万) | 1274.16 | 1038.3 | 621.41 | 413.74 | 251.32 | 468.34 | 402.1 | 382.15 | 371.33 | 319.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8249.19 | 4200.09 | 1120.35 | 124.89 | 187.28 | 139.52 | 126.29 | 29.23 | 12.91 | 16.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.27 | 173.44 | 0.23 | 12.12 | -0.57 | -2.01 | 20.75 | -2.52 | 2.34 | 40.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.28 | 53.96 | 2.59 | 6.47 | 60.14 | 58.57 | 24.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -560.19 | -177.13 | -121.76 | -251.97 | -7.1 | -196.4 | -128.63 | - | - | 15.41 |
| 财务费用(万) | -1938.74 | -2317.69 | -782.58 | -1384.24 | -2797.16 | -1401.97 | 369.71 | -339.37 | -14.05 | 53.87 |
| 投资损失(万) | -974.68 | -1620.6 | -2018.94 | -481.2 | -667 | -2084.29 | -482.16 | -227.64 | -180.12 | -231.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -188.66 | 109.8 | -186.4 | -194.49 | -176.8 | -13.61 | -68.43 | -39.57 | -56.06 | 14.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -192.9 | -283.5 | -198.64 | 36.73 | -47.69 | 29.42 | 19.34 | - | - | -2.45 |
| 存货的减少(万) | -42218 | -41825.74 | -14044.2 | -9131.33 | -19654.72 | -6492.51 | -3732.24 | -3741.36 | -3468.06 | -2651.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8679.72 | 12190.93 | -17937.71 | -6935.04 | -17525.57 | -2951.2 | -682.83 | 924.7 | -2675.9 | -438.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11813.37 | 10313.41 | 18928.07 | 4453.85 | 28911.29 | 4620.98 | 2409.44 | -947.4 | -1468.94 | 2598.3 |
| 其他(万) | - | 10555.18 | 3808.47 | 1340.7 | 1676.81 | 170.99 | - | 307.54 | 15.88 | -15.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7386.2 | 12844.48 | 67326.17 | 55576.96 | 43387.73 | 33487.63 | 30870.03 | 20712.84 | 12344.33 | 15111.69 |
| 现金的期末余额(万) | 27716.41 | 21405.39 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13315.7 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 |
| 现金的期初余额(万) | 21405.39 | 6175.19 | 4813.89 | 3761.15 | 6972.09 | 13315.7 | 4178.58 | 3097.81 | 9523.38 | 3281.92 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2050 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6311.03 | 15230.2 | 1361.29 | 1052.75 | -3210.94 | -6343.61 | 9137.12 | 1080.77 | -6425.56 | 4191.45 |