大博医疗002901核心经营数据 |
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当前股价：37.13，市值：154
亿，动态市盈率PE：38.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.18%。 其中，历史营业增长率：23.87%，净利增长率：12.59%； 未来三年预估净利增长率：27.6% （25E:35.61%, 26E:25.70%, 27E:21.87%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41401.95 | 41401.95 | 41401.95 | 40513.98 | 40223.58 | 40226.51 | 40193 | 40010 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 318161.19 | 316066.11 | 310676.15 | 258838.74 | 213393.9 | 175346.3 | 145784.29 | 123854 | 58012.71 | 44178.36 |
| 总资产(万) | 441892.96 | 463974.09 | 393764 | 337985.83 | 263759.66 | 223877.3 | 166506.41 | 138834.04 | 71906.1 | 56132.18 |
| 营业收入(万) | 213555.94 | 153312.13 | 143409.92 | 199433.38 | 158686.02 | 125731.8 | 77246.95 | 59401.46 | 46266.39 | 39182.52 |
| 营业收入增长率(%) | 39.29 | 6.9 | -28.09 | 25.68 | 26.21 | 62.77 | 30.04 | 28.39 | 18.08 | 31.09 |
| 营业成本(万) | 66725.85 | 49223.94 | 33391.98 | 31105.63 | 22423.06 | 18092.22 | 15143.25 | 10060.18 | 8346.45 | 7431.82 |
| 营业成本增长率(%) | 35.56 | 47.41 | 7.35 | 38.72 | 23.94 | 19.47 | 50.53 | 20.53 | 12.31 | 25.05 |
| 毛利率(%) | 68.75 | 67.89 | 76.72 | 84.4 | 85.87 | 85.61 | 80.4 | 83.06 | 81.96 | 81.03 |
| 三项费用(万) | 76903.14 | 69048.29 | 78818.2 | 74694.27 | 56529.54 | 45503.97 | 16342.34 | 16335.98 | 12995.49 | 10437.54 |
| 费用增长率(%) | 11.38 | -12.4 | 5.52 | 32.13 | 24.23 | 178.44 | 0.04 | 25.7 | 24.51 | 45.58 |
| 费用率(%) | 52.38 | 66.34 | 71.64 | 44.37 | 41.49 | 42.27 | 26.31 | 33.11 | 34.27 | 32.87 |
| 净利润(万) | 38529.21 | 8633.6 | 10923.06 | 69150.03 | 61475.44 | 47870.53 | 37808.5 | 30059.6 | 22192.84 | 18870.27 |
| 净利润增长率(%) | 346.27 | -20.96 | -84.2 | 12.48 | 28.42 | 26.61 | 25.78 | 35.45 | 17.61 | 36.53 |
| 经营现金流(万) | 44230.04 | 7386.2 | 12844.48 | 67326.17 | 55576.96 | 43387.73 | 33487.63 | 30870.03 | 20712.84 | 12344.33 |
| 现金流增长率(%) | 498.82 | -42.5 | -80.92 | 21.14 | 28.09 | 29.56 | 8.48 | 49.04 | 67.79 | -18.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.86 | 1.18 | 0.97 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 1.03 | 0.93 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.15 | 2.76 | 3.84 | 29.29 | 31.63 | 29.81 | 28.04 | 33.06 | 43.43 | 52.7 |
| 生产资本回报率(%) | 32.78 | 8.39 | 14.72 | 97.04 | 111.68 | 120.64 | 143.05 | 139.65 | 107.18 | 92.9 |
| 资本支出(万) | 27045.97 | 30571.65 | 28507.17 | 23510.92 | 13713.21 | 31928.93 | 10338.06 | 3688.59 | 3334.75 | 7653.14 |
| 折旧和摊销(万) | 21179 | 18430 | 12822 | 7583 | 5158 | 4166 | 3003 | 2542 | 2285 | 1774 |
| 归属股东权益(万) | 307898.91 | 305849.18 | 300010.7 | 251247.62 | 210390.1 | 172183.29 | 143988.93 | 122726.97 | 57389.64 | 43910.31 |
| 股东权益增长率(%) | 0.67 | 1.95 | 19.41 | 19.42 | 22.19 | 19.58 | 17.32 | 113.85 | 30.7 | 61.89 |
| 自由现金流(万) | 29813 | -6244 | -6463 | 51403 | 52013 | 18786 | 29810 | 28409 | 20883 | 12972 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.04 | 60.99 | 81.15 |
| 每股股东权益(元) | 7.44 | 7.39 | 7.25 | 6.2 | 5.23 | 4.28 | 3.58 | 3.07 | 1.59 | 1.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.14 | 0.22 | 1.66 | 1.51 | 1.16 | 0.92 | 0.74 | 0.61 | 0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBCA | ACACA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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