大博医疗002901核心经营数据

2558 ℃
当前股价:33.81,市值:141 亿,动态市盈率PE:21.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:38.02%。
其中,历史营业增长率:33.09%,净利增长率:27.43%; 未来三年预估净利增长率:22.8% (22E:19.85%, 23E:25.18%, 24E:23.43%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 40223.58 40226.51 40193 40010 36000 36000 5188 2950 -
净资产(万) - 213393.9 175346.3 145784.29 123854 58012.71 44178.36 27435.51 22460.99 -
总资产(万) - 263759.66 223877.3 166506.41 138834.04 71906.1 56132.18 54527.7 29618.82 -
营业收入(万) - 158686.02 125731.8 77246.95 59401.46 46266.39 39182.52 29889.15 20265.46 -
营业收入增长率(%) - 26.21 62.77 30.04 28.39 18.08 31.09 47.49 - -
营业成本(万) - 22423.06 18092.22 15143.25 10060.18 8346.45 7431.82 5943.14 4198.25 -
营业成本增长率(%) - 23.94 19.47 50.53 20.53 12.31 25.05 41.56 - -
毛利率(%) - 85.87 85.61 80.4 83.06 81.96 81.03 80.12 79.28 -
三项费用(万) - 56529.54 45503.97 16342.34 16335.98 12995.49 10437.54 7169.41 4991.2 -
费用增长率(%) - 24.23 178.44 0.04 25.7 24.51 45.58 43.64 - -
费用率(%) - 41.49 42.27 26.31 33.11 34.27 32.87 29.94 31.06 -
净利润(万) - 61475.44 47870.53 37808.5 30059.6 22192.84 18870.27 13821.53 9660.33 -
净利润增长率(%) - 28.42 26.61 25.78 35.45 17.61 36.53 43.08 - -
经营现金流(万) - 55576.96 43387.73 33487.63 30870.03 20712.84 12344.33 15111.69 10650.72 -
现金流增长率(%) - 28.09 29.56 8.48 49.04 67.79 -18.31 41.88 - -
净利润现金比(-) - 0.9 0.91 0.89 1.03 0.93 0.65 1.09 1.1 -
净资产收益率ROE(%) - 31.63 29.81 28.04 33.06 43.43 52.7 55.4 86.02 -
生产资本回报率(%) - 111.68 120.64 143.05 139.65 107.18 92.9 88.01 105.43 -
资本支出(万) - 13713.21 31928.93 10338.06 3688.59 3334.75 7653.14 8073.85 2946.1 -
折旧和摊销(万) - 5158 4166 3003 2542 2285 1774 1306 - -
归属股东权益(万) - 210390.1 172183.29 143988.93 122726.97 57389.64 43910.31 27124 22412.65 -
股东权益增长率(%) - 22.19 19.58 17.32 113.85 30.7 61.89 21.02 - -
自由现金流(万) - 52013 18786 29810 28409 20883 12972 7161 6735 -
自由现金流增长率(%) - - - - 36.04 60.99 81.15 6.33 - -
每股股东权益(元) - 5.23 4.28 3.58 3.07 1.59 1.22 5.23 7.6 -
每股股东收益(元) - 1.51 1.16 0.92 0.74 0.61 0.52 2.68 3.28 -
同业推荐: *ST济600090, 千山药机300216, 中红医疗300981, 热景生物688068, 东方生物688298, 硕世生物688399,
 
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经营画像 ABBAA ABBAA ABBAA AABAA ABAAA ABBAA ABBAA AAAAA ABAAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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