大博医疗002901核心经营数据 |
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当前股价：33.81，市值：141
亿，动态市盈率PE：21.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.02%。 其中，历史营业增长率：33.09%，净利增长率：27.43%； 未来三年预估净利增长率：22.8% （22E:19.85%, 23E:25.18%, 24E:23.43%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40223.58 | 40226.51 | 40193 | 40010 | 36000 | 36000 | 5188 | 2950 | - |
| 净资产(万) | - | 213393.9 | 175346.3 | 145784.29 | 123854 | 58012.71 | 44178.36 | 27435.51 | 22460.99 | - |
| 总资产(万) | - | 263759.66 | 223877.3 | 166506.41 | 138834.04 | 71906.1 | 56132.18 | 54527.7 | 29618.82 | - |
| 营业收入(万) | - | 158686.02 | 125731.8 | 77246.95 | 59401.46 | 46266.39 | 39182.52 | 29889.15 | 20265.46 | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 26.21 | 62.77 | 30.04 | 28.39 | 18.08 | 31.09 | 47.49 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 22423.06 | 18092.22 | 15143.25 | 10060.18 | 8346.45 | 7431.82 | 5943.14 | 4198.25 | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 23.94 | 19.47 | 50.53 | 20.53 | 12.31 | 25.05 | 41.56 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 85.87 | 85.61 | 80.4 | 83.06 | 81.96 | 81.03 | 80.12 | 79.28 | - |
| 三项费用(万) | - | 56529.54 | 45503.97 | 16342.34 | 16335.98 | 12995.49 | 10437.54 | 7169.41 | 4991.2 | - |
| 费用增长率(%) | - | 24.23 | 178.44 | 0.04 | 25.7 | 24.51 | 45.58 | 43.64 | - | - |
| 费用率(%) | - | 41.49 | 42.27 | 26.31 | 33.11 | 34.27 | 32.87 | 29.94 | 31.06 | - |
| 净利润(万) | - | 61475.44 | 47870.53 | 37808.5 | 30059.6 | 22192.84 | 18870.27 | 13821.53 | 9660.33 | - |
| 净利润增长率(%) | - | 28.42 | 26.61 | 25.78 | 35.45 | 17.61 | 36.53 | 43.08 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 55576.96 | 43387.73 | 33487.63 | 30870.03 | 20712.84 | 12344.33 | 15111.69 | 10650.72 | - |
| 现金流增长率(%) | - | 28.09 | 29.56 | 8.48 | 49.04 | 67.79 | -18.31 | 41.88 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 1.03 | 0.93 | 0.65 | 1.09 | 1.1 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 31.63 | 29.81 | 28.04 | 33.06 | 43.43 | 52.7 | 55.4 | 86.02 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 111.68 | 120.64 | 143.05 | 139.65 | 107.18 | 92.9 | 88.01 | 105.43 | - |
| 资本支出(万) | - | 13713.21 | 31928.93 | 10338.06 | 3688.59 | 3334.75 | 7653.14 | 8073.85 | 2946.1 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 5158 | 4166 | 3003 | 2542 | 2285 | 1774 | 1306 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 210390.1 | 172183.29 | 143988.93 | 122726.97 | 57389.64 | 43910.31 | 27124 | 22412.65 | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 22.19 | 19.58 | 17.32 | 113.85 | 30.7 | 61.89 | 21.02 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 52013 | 18786 | 29810 | 28409 | 20883 | 12972 | 7161 | 6735 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 36.04 | 60.99 | 81.15 | 6.33 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 5.23 | 4.28 | 3.58 | 3.07 | 1.59 | 1.22 | 5.23 | 7.6 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.51 | 1.16 | 0.92 | 0.74 | 0.61 | 0.52 | 2.68 | 3.28 | - |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABBAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | AAAAA | ABAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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