京能热力002893现金流量表 |
3424 ℃ |
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当前股价：11.14，市值：29
亿，动态市盈率PE：48.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.74%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：7.38%； 未来三年预估净利增长率：13.72% （24E:18.40%, 25E:14.52%, 26E:8.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103654.59 | 96372.33 | 101586.99 | 98741.37 | 96705.17 | 95880.49 | 86799.6 | 89779.82 | 89581.33 | 69538.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7684.66 | - | 643.8 | - | 16.81 | 8.01 | 2.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4283.18 | 2165.72 | 4592.42 | 1922.25 | 5062.56 | 8472.92 | 6514.5 | 6892.72 | 5002.05 | 10146.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107937.77 | 106222.71 | 106179.41 | 101307.43 | 101767.74 | 104370.23 | 93322.12 | 96674.81 | 94583.38 | 79684.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62436.32 | 60697.12 | 63946.43 | 63157.1 | 63766.92 | 64193.68 | 61649.31 | 54979.34 | 58022.12 | 48211.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14696.51 | 14413.84 | 13339.14 | 11584.86 | 11931.05 | 12242.38 | 11513.56 | 10139.9 | 9003.21 | 7245.82 |
| 支付的各项税费(万) | 1040.52 | 1386.11 | 239.43 | 1244.66 | 1634.82 | 3965.77 | 1802.92 | 802.03 | 850.78 | 1076.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3708.96 | 3940.62 | 4604.8 | 7623.49 | 3911.31 | 8558.46 | 7342 | 9133.22 | 10037.95 | 15847.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81882.3 | 80437.69 | 82129.8 | 83610.12 | 81244.1 | 88960.29 | 82307.78 | 75054.49 | 77914.05 | 72381.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26055.47 | 25785.03 | 24049.6 | 17697.31 | 20523.64 | 15409.94 | 11014.34 | 21620.33 | 16669.33 | 7302.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1213 | 18402 | 118302 | 120500 | 42339.78 | 22000 | 32538.9 | 13000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 44.89 | 260.62 | 569.22 | 295.7 | 109.41 | 103.39 | 14.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.18 | 246.65 | 14.15 | 0.62 | - | 0.2 | 57.6 | - | 0.02 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 543.99 | - | - | 378.52 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.18 | 2003.65 | 18461.04 | 118563.24 | 121447.74 | 42635.68 | 22167.01 | 32642.29 | 13014.57 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1684.72 | 8154.35 | 10935.68 | 13580.72 | 7981.7 | 12666.11 | 23601.61 | 15202.95 | 12325.42 | 12205.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 18302 | 126184.11 | 133500 | 40330.1 | 24000 | 28538.9 | 17000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15640.84 | - | 871.76 | - | - | - | 471.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13156.4 | 180.67 | - | - | 0.42 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1684.72 | 8154.35 | 29237.68 | 168562.07 | 141662.36 | 53867.97 | 47601.61 | 43742.27 | 29325.42 | 12677.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1684.54 | -6150.7 | -10776.64 | -49998.83 | -20214.62 | -11232.29 | -25434.6 | -11099.97 | -16310.85 | -12677.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42289 | - | - | - | 458.9 | 2717.76 | 22566.79 | - | 270 | 110 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 110 |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | 73844.62 | 48345 | 65142 | 72455 | 57126.64 | 39130.14 | 28331.15 | 32248.84 | 20416.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 198.4 | 3000 | 2028 | 7856.52 | 5330 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82289 | 73844.62 | 48345 | 65142 | 73112.3 | 62844.4 | 63724.93 | 36187.67 | 37848.84 | 25526.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50919.59 | 62734.32 | 56091.41 | 56074.62 | 54041.28 | 46587.01 | 23981.45 | 29303.81 | 30911.51 | 15898.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2404.4 | 3259.92 | 2718.91 | 4993.16 | 4511.25 | 3058.65 | 1687.94 | 1411.99 | 1773.1 | 1805.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1616.95 | 18236.02 | 11490.8 | 7121.77 | 2819.45 | 3860.52 | 8064.55 | 7758.99 | 3809.99 | 212.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54940.94 | 84230.26 | 70301.12 | 68189.55 | 61371.98 | 53506.19 | 33733.94 | 38474.79 | 36494.59 | 17916.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27348.06 | -10385.64 | -21956.12 | -3047.55 | 11740.32 | 9338.21 | 29991 | -2287.12 | 1354.25 | 7610.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51718.98 | 9248.68 | -8683.16 | -35349.07 | 12049.34 | 13515.86 | 15570.74 | 8233.23 | 1712.72 | 2235.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29224.46 | 19975.77 | 28658.94 | 64008 | 51958.67 | 38442.81 | 22872.07 | 14638.84 | 12926.12 | 10690.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80943.44 | 29224.46 | 19975.77 | 28658.94 | 64008 | 51958.67 | 38442.81 | 22872.07 | 14638.84 | 12926.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5336.98 | 3089.24 | 2788.56 | 2692.07 | 4603.61 | 3825.22 | 5258.17 | 4961.72 | 4812.25 | 4579.87 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1352.18 | 1547.24 | -81.76 | 1436.23 | 1024.4 | 2086.12 | 1843.99 | 767.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8738.44 | 9012.98 | 9065.27 | 6842.26 | 4762.95 | 4945.14 | 4246.37 | 3612.18 | 2459.33 | 1964.98 |
| 无形资产摊销(万) | 432.33 | 347.24 | 370.72 | 248.26 | 100.08 | 86.66 | 67.5 | 56.8 | 36.65 | 36.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3099.04 | 4192.88 | 5094.67 | 4948.82 | 5283.21 | 4961.64 | 2748.81 | 2802.09 | 1908.66 | 1922.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.63 | 11.11 | -9.57 | 0.17 | 4.97 | -175.59 | 249.73 | 14.54 | 0.48 | 0.03 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.12 | -5.82 | 62.93 | 212.66 | 13.5 | 3.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1563.58 | 3838.03 | 4764.05 | 4629.3 | 3386.37 | 2218.41 | 2302.36 | 2235.92 | 2457.71 | 1789.16 |
| 投资损失(万) | -84.63 | -470.23 | -187.12 | -987.59 | -750.59 | -272.02 | -134.19 | -371.9 | -14.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 295.2 | 402.01 | -530.87 | -618.41 | 1369.18 | -1322.47 | -794.5 | -309.68 | -322.13 | -12.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 52.52 | -572.15 | 306.96 | 116.09 | -664.94 | 1661.94 | 575.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2882.44 | -810.46 | -1224.14 | 1562.44 | -1142.63 | 3140.46 | -606.91 | -421.77 | 1786.52 | 78.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6271.69 | -14562.96 | 500.55 | 3017.9 | 2125.94 | -3960.19 | -6164.92 | 3008.54 | -1789.37 | -12144.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5700.92 | 18067.7 | 1156.67 | -5844.77 | 2042.04 | -998.51 | 2242.34 | 3945.76 | 3489.77 | 7802.14 |
| 其他(万) | - | - | - | -669.14 | -528.29 | -140.85 | - | - | - | 518.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26055.47 | 25785.03 | 24049.6 | 17697.31 | 20523.64 | 15409.94 | 11014.34 | 21620.33 | 16669.33 | 7302.7 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 2250.89 | 5795.64 | - | 5232.95 |
| 现金的期末余额(万) | 80943.44 | 29224.46 | 19975.77 | 28658.94 | 64008 | 51958.67 | 38442.81 | 22872.07 | 14638.84 | 12926.12 |
| 现金的期初余额(万) | 29224.46 | 19975.77 | 28658.94 | 64008 | 51958.67 | 38442.81 | 22872.07 | 14638.84 | 12926.12 | 10690.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51718.98 | 9248.68 | -8683.16 | -35349.07 | 12049.34 | 13515.86 | 15570.74 | 8233.23 | 1712.72 | 2235.82 |