中设股份002883核心经营数据 |
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当前股价：11.49，市值：18
亿，动态市盈率PE：61.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.5%。 其中，历史营业增长率：18.23%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15615.72 | 15622.73 | 13025.79 | 13025.79 | 8690.6 | 8663.09 | 5333.35 | 4000 | 4000 | 2235.3 |
| 净资产(万) | 77502.35 | 73052.74 | 67983.6 | 62087.95 | 49393.18 | 44214.12 | 39417.8 | 16716.92 | 12708.02 | 10089.08 |
| 总资产(万) | 131882.27 | 125044.31 | 120911.16 | 98121.87 | 59593.51 | 52055.48 | 44928.81 | 24961.85 | 18502.63 | 17122.1 |
| 营业收入(万) | 74075.31 | 74647.76 | 60634.27 | 47516.97 | 31188.04 | 27039.43 | 23216.59 | 19159.55 | 15026.44 | 15941.62 |
| 营业收入增长率(%) | -0.77 | 23.11 | 27.61 | 52.36 | 15.34 | 16.47 | 21.18 | 27.51 | -5.74 | 28.47 |
| 营业成本(万) | 48532.9 | 49364.45 | 39544.84 | 31364.16 | 16124.16 | 14133.23 | 12093.9 | 9872.09 | 7904.51 | 8227.61 |
| 营业成本增长率(%) | -1.68 | 24.83 | 26.08 | 94.52 | 14.09 | 16.86 | 22.51 | 24.89 | -3.93 | 17.71 |
| 毛利率(%) | 34.48 | 33.87 | 34.78 | 33.99 | 48.3 | 47.73 | 47.91 | 48.47 | 47.4 | 48.39 |
| 三项费用(万) | 12308.94 | 11254.28 | 8079.48 | 4489.91 | 4627.4 | 4229.54 | 4247.83 | 4062.13 | 3345.68 | 3501.38 |
| 费用增长率(%) | 9.37 | 39.29 | 79.95 | -2.97 | 9.41 | -0.43 | 4.57 | 21.41 | -4.45 | 23.82 |
| 费用率(%) | 48.19 | 44.51 | 38.31 | 27.8 | 30.72 | 32.77 | 38.19 | 43.74 | 46.98 | 45.39 |
| 净利润(万) | 5098.68 | 6514.78 | 7077.94 | 7807.33 | 6489.42 | 5929.44 | 5220.48 | 4192.08 | 2620.58 | 3189.54 |
| 净利润增长率(%) | -21.74 | -7.96 | -9.34 | 20.31 | 9.44 | 13.58 | 24.53 | 59.97 | -17.84 | 77.33 |
| 经营现金流(万) | 6962.39 | -185.86 | 2622.73 | 10074.47 | 749.04 | -3217.83 | 1677.67 | -930.15 | -608.62 | 1638.72 |
| 现金流增长率(%) | -3846.04 | -107.09 | -73.97 | 1244.98 | -123.28 | -291.8 | -280.37 | 52.83 | -137.14 | 3.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | -0.03 | 0.37 | 1.29 | 0.12 | -0.54 | 0.32 | -0.22 | -0.23 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.77 | 9.24 | 10.88 | 14.01 | 13.87 | 14.18 | 18.6 | 28.49 | 22.99 | 36.43 |
| 生产资本回报率(%) | 54.92 | 65.37 | 69.84 | 109.39 | 125.67 | 177.37 | 170.18 | 139.68 | 85.85 | 110.63 |
| 资本支出(万) | 845.62 | 1718.87 | 2373.51 | 909.08 | 2740.86 | 815.69 | 299.56 | 351.22 | 485.69 | 141.55 |
| 折旧和摊销(万) | 1233 | 1303 | 849 | 595 | 520 | 402 | 319 | 329 | 308 | 371 |
| 归属股东权益(万) | 67777.5 | 64093.21 | 60149.58 | 54908.42 | 48670.08 | 43098.11 | 38010.98 | 15413.15 | 11418.02 | 9001.77 |
| 股东权益增长率(%) | 5.75 | 6.56 | 9.55 | 12.82 | 12.93 | 13.38 | 146.61 | 34.99 | 26.84 | 39.3 |
| 自由现金流(万) | 4665 | 4754 | 4523 | 7057 | 4303 | 5270 | 4928 | 4029 | 2235 | 3156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 22.31 | 80.27 | -29.18 | 2574.58 |
| 每股股东权益(元) | 4.34 | 4.1 | 4.62 | 4.22 | 5.6 | 4.97 | 7.13 | 3.85 | 2.85 | 4.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.66 | 0.92 | 1.01 | 0.6 | 1.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCBA | BBBBA | BAABA | ABBBA | ABCBA | ABBAA | ABCAA | ABCAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-- | -++ | +-+ | --+ | --- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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