中设股份002883核心经营数据 |
3268 ℃ |
当前股价:9.85,市值:15
亿,动态市盈率PE:34.03,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-49.75%。 其中,历史营业增长率:20.32%,净利增长率:13.04%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 15622.73 | 13025.79 | 13025.79 | 8690.6 | 8663.09 | 5333.35 | 4000 | 4000 | 2235.3 | 2000 |
净资产(万) | 73052.74 | 67983.6 | 62087.95 | 49393.18 | 44214.12 | 39417.8 | 16716.92 | 12708.02 | 10089.08 | 7423.29 |
总资产(万) | 125044.31 | 120911.16 | 98121.87 | 59593.51 | 52055.48 | 44928.81 | 24961.85 | 18502.63 | 17122.1 | 13231.48 |
营业收入(万) | 74647.76 | 60634.27 | 47516.97 | 31188.04 | 27039.43 | 23216.59 | 19159.55 | 15026.44 | 15941.62 | 12408.69 |
营业收入增长率(%) | 23.11 | 27.61 | 52.36 | 15.34 | 16.47 | 21.18 | 27.51 | -5.74 | 28.47 | 5.69 |
营业成本(万) | 49364.45 | 39544.84 | 31364.16 | 16124.16 | 14133.23 | 12093.9 | 9872.09 | 7904.51 | 8227.61 | 6989.87 |
营业成本增长率(%) | 24.83 | 26.08 | 94.52 | 14.09 | 16.86 | 22.51 | 24.89 | -3.93 | 17.71 | 5.57 |
毛利率(%) | 33.87 | 34.78 | 33.99 | 48.3 | 47.73 | 47.91 | 48.47 | 47.4 | 48.39 | 43.67 |
三项费用(万) | 11254.28 | 8079.48 | 4489.91 | 4627.4 | 4229.54 | 4247.83 | 4062.13 | 3345.68 | 3501.38 | 2827.85 |
费用增长率(%) | 39.29 | 79.95 | -2.97 | 9.41 | -0.43 | 4.57 | 21.41 | -4.45 | 23.82 | 11.73 |
费用率(%) | 44.51 | 38.31 | 27.8 | 30.72 | 32.77 | 38.19 | 43.74 | 46.98 | 45.39 | 52.19 |
净利润(万) | 6514.78 | 7077.94 | 7807.33 | 6489.42 | 5929.44 | 5220.48 | 4192.08 | 2620.58 | 3189.54 | 1798.64 |
净利润增长率(%) | -7.96 | -9.34 | 20.31 | 9.44 | 13.58 | 24.53 | 59.97 | -17.84 | 77.33 | 1.49 |
经营现金流(万) | -185.86 | 2622.73 | 10074.47 | 749.04 | -3217.83 | 1677.67 | -930.15 | -608.62 | 1638.72 | 1587.54 |
现金流增长率(%) | -107.09 | -73.97 | 1244.98 | -123.28 | -291.8 | -280.37 | 52.83 | -137.14 | 3.22 | 55.41 |
净利润现金比(-) | -0.03 | 0.37 | 1.29 | 0.12 | -0.54 | 0.32 | -0.22 | -0.23 | 0.51 | 0.88 |
净资产收益率ROE(%) | 9.24 | 10.88 | 14.01 | 13.87 | 14.18 | 18.6 | 28.49 | 22.99 | 36.43 | 26.3 |
生产资本回报率(%) | 65.37 | 69.84 | 109.39 | 125.67 | 177.37 | 170.18 | 139.68 | 85.85 | 110.63 | 49.19 |
资本支出(万) | 1718.87 | 2373.51 | 909.08 | 2740.86 | 815.69 | 299.56 | 351.22 | 485.69 | 141.55 | 1337.87 |
折旧和摊销(万) | 1303 | 849 | 595 | 520 | 402 | 319 | 329 | 308 | 371 | - |
归属股东权益(万) | 64093.21 | 60149.58 | 54908.42 | 48670.08 | 43098.11 | 38010.98 | 15413.15 | 11418.02 | 9001.77 | 6462 |
股东权益增长率(%) | 6.56 | 9.55 | 12.82 | 12.93 | 13.38 | 146.61 | 34.99 | 26.84 | 39.3 | 17.41 |
自由现金流(万) | 4754 | 4523 | 7057 | 4303 | 5270 | 4928 | 4029 | 2235 | 3156 | 118 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 22.31 | 80.27 | -29.18 | 2574.58 | -90.85 |
每股股东权益(元) | 4.1 | 4.62 | 4.22 | 5.6 | 4.97 | 7.13 | 3.85 | 2.85 | 4.03 | 3.23 |
每股股东收益(元) | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.66 | 0.92 | 1.01 | 0.6 | 1.31 | 0.73 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCBA | BBBBA | BAABA | ABBBA | ABCBA | ABBAA | ABCAA | ABCAA | ABBAA | ABBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | ++- | +-+ | +-- | -++ | +-+ | --+ | --- | ++- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |