新宏泽002836现金流量表 |
3878 ℃ |
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当前股价：9.26，市值：21
亿，动态市盈率PE：31.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.4%。 其中，历史营业增长率：4.34%，净利增长率：1.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43439.46 | 18108.95 | 15547.12 | 18890.2 | 26234.54 | 46996.93 | 32899.67 | 28247.45 | 29265.21 | 21034.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 121.24 | 10.99 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 753.73 | 476.78 | 183.7 | 222.81 | 846.51 | 292.5 | 686.64 | 549.74 | 112.29 | 239.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44193.19 | 18585.74 | 15730.82 | 19113.01 | 27202.29 | 47300.43 | 33586.31 | 28797.19 | 29377.51 | 21273.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27246.21 | 8838.91 | 9208.56 | 9673.79 | 11687.23 | 23774.15 | 16368.53 | 17415.36 | 11208.06 | 8513.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4152.37 | 2793.12 | 2604.17 | 2504.77 | 3232.3 | 7494.67 | 3166.75 | 2676.88 | 2401.29 | 2454.56 |
| 支付的各项税费(万) | 3328.16 | 3432.45 | 900.62 | 1023.94 | 2094.69 | 3509.8 | 3103.6 | 4110.95 | 3434.15 | 3574.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2370.09 | 1879.96 | 1095.8 | 1731.56 | 1861.31 | 3087.23 | 1442.44 | 1733.75 | 1305.2 | 1446.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37096.83 | 16944.44 | 13809.15 | 14934.05 | 18875.53 | 37865.85 | 24081.32 | 25936.94 | 18348.7 | 15988.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7096.36 | 1641.3 | 1921.67 | 4178.96 | 8326.77 | 9434.58 | 9504.99 | 2860.25 | 11028.81 | 5284.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 510 | - | 58.25 | 15526 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 543.27 | 256.57 | 220.57 | 863.75 | - | 43.09 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.21 | 156.7 | 11.28 | 109.64 | 186.62 | 202.45 | - | 226.9 | 1.1 | 10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 12450.24 | 1816.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46502.87 | 37724 | 54000 | 4005.4 | - | - | 11168.84 | 41291.47 | 165.7 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47657.36 | 50587.51 | 56106.18 | 20504.8 | 186.62 | 245.55 | 11168.84 | 41518.37 | 166.8 | 10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4279.89 | 1123.23 | 1265.77 | 753.28 | 856.86 | 1370.08 | 1799.28 | 8256.34 | 6135.51 | 422.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | - | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10149.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41500 | 36702.87 | 57000 | - | 12704.45 | 212.45 | 11240 | 41000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45779.89 | 38326.1 | 58265.77 | 9753.28 | 13561.3 | 11731.91 | 13039.28 | 49256.34 | 6135.51 | 422.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1877.47 | 12261.4 | -2159.58 | 10751.52 | -13374.68 | -11486.36 | -1870.44 | -7737.98 | -5968.72 | -412.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14180 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 9310 | - | - | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4.94 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 2000 | 9310 | 4.94 | - | 16180 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4660.03 | 5262 | 1396.5 | - | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2230.94 | 7680 | 1604.06 | 4867.1 | 1951.26 | 8417.73 | 4000 | 1615.39 | 3029.85 | 3600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4311.97 | 623.88 | 20.78 | - | - | - | - | 952 | 826.7 | 30 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6542.91 | 8303.88 | 1624.84 | 9527.13 | 7213.26 | 9814.23 | 4000 | 4567.39 | 3856.54 | 3630 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6542.91 | -8303.88 | -1624.84 | -9527.13 | -5213.26 | -504.23 | -3995.06 | -4567.39 | 12323.46 | -3630 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.49 | - | 0.68 | 7.93 | 1.38 | -2.03 | -0.04 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2430.92 | 5598.82 | -1862.27 | 5403.34 | -10260.5 | -2548.08 | 3640.86 | -9447.15 | 17383.51 | 1242.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11060.25 | 5461.43 | 7323.7 | 1920.36 | 12180.86 | 14728.94 | 11088.08 | 20535.22 | 3151.71 | 1909.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13491.17 | 11060.25 | 5461.43 | 7323.7 | 1920.36 | 12180.86 | 14728.94 | 11088.08 | 20535.22 | 3151.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6249.72 | 1946.99 | 9437.97 | 1117.69 | 3227.16 | 2776.77 | 4953.18 | 4759.27 | 5031.07 | 3654.07 |
| 资产减值准备(万) | 586.06 | 166.91 | 139.14 | -15.64 | 17.2 | 1258.53 | -170.99 | 79.86 | -35.06 | 340.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1284.99 | 1197.92 | 1494.02 | 1609.57 | 1926.2 | 3221.23 | 1812.71 | 1750.5 | 1798.33 | 1796.7 |
| 无形资产摊销(万) | 47.54 | 38.04 | 38.39 | 39.66 | 70.55 | 153.89 | 53.36 | 53.36 | 49.37 | 48.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.2 | -7.67 | 3.65 | 70.72 | 54.96 | 101.74 | 33.03 | -77.08 | 56.61 | 7.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.08 | 2.81 | -7.21 | - | 73.17 | - | - | 0.15 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -89.99 | -222.74 | -50.16 | 1515.72 | -1573.97 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.26 | 5.53 | 4.06 | 67.1 | 347.96 | 421.09 | -1.38 | 17.03 | 32.71 | -0.09 |
| 投资损失(万) | -250.86 | -311.52 | -9949.54 | -1661.42 | - | -27.27 | -159.28 | -180.63 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -218.2 | -34.58 | 34.5 | -49.07 | 78.42 | 138.36 | 4.68 | -8.23 | -33.94 | -90.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.43 | 42.89 | 62.63 | -236.1 | 224.28 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5068.29 | -2448.56 | 402.49 | -485.45 | -922.01 | 1693.71 | -249.52 | 569.63 | 672.54 | 828.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1295.17 | -1706.41 | -1276.88 | 2338.86 | 4920.21 | 3037.22 | 3512.88 | -1821.18 | 19.78 | -4751.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5879.81 | 2938.66 | 1570.28 | -132.68 | -51.95 | -3276.75 | -614.47 | -2235.63 | 3512.76 | 3458.79 |
| 其他(万) | - | 1.7 | -0.49 | - | -65.41 | -63.94 | 330.79 | -46.8 | -75.37 | -7.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7096.36 | 1641.3 | 1921.67 | 4178.96 | 8326.77 | 9434.58 | 9504.99 | 2860.25 | 11028.81 | 5284.74 |
| 现金的期末余额(万) | 13491.17 | 11060.25 | 5461.43 | 7323.7 | 1920.36 | 12180.86 | 14728.94 | 11088.08 | 20535.22 | 3151.71 |
| 现金的期初余额(万) | 11060.25 | 5461.43 | 7323.7 | 1920.36 | 12180.86 | 14728.94 | 11088.08 | 20535.22 | 3151.71 | 1909.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2430.92 | 5598.82 | -1862.27 | 5403.34 | -10260.5 | -2548.08 | 3640.86 | -9447.15 | 17383.51 | 1242.23 |