郑中设计002811现金流量表 |
3728 ℃ |
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当前股价：9.62，市值：26
亿，动态市盈率PE：84.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.62%。 其中，历史营业增长率：0.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:42.53%, 26E:34.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148612.8 | 136551.07 | 205275.74 | 193887.13 | 246752.17 | 212730.32 | 168193.94 | 118068.82 | 132498.71 | 144490.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 55.71 | 413.89 | 68.27 | 263.59 | 143.45 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8122.11 | 1592.87 | 4206.68 | 10189.22 | 6031.22 | 3999.86 | 634.42 | 770.3 | 368.32 | 452.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156734.91 | 138143.94 | 209538.13 | 204490.24 | 252851.66 | 216993.76 | 168971.81 | 118839.12 | 132867.04 | 144942.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67614.96 | 60262.76 | 126608.71 | 129171.89 | 176683.23 | 164432.07 | 135685.06 | 111161.87 | 109610.52 | 114776.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37236.77 | 36503.55 | 35151.17 | 32207.64 | 34770.84 | 25257.01 | 17204.12 | 14484.1 | 15209.39 | 14034.51 |
| 支付的各项税费(万) | 9064.82 | 7077.91 | 7810.07 | 7591.13 | 9889.15 | 8971.23 | 9256.33 | 8564.83 | 9667.99 | 9651.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5287.23 | 8206.4 | 9052.37 | 16613.8 | 15524.77 | 20725.91 | 4192.12 | 3242.92 | 2696.12 | 2924.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119203.78 | 112050.62 | 178622.32 | 185584.47 | 236867.99 | 219386.23 | 166337.63 | 137453.72 | 137184.02 | 141386.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37531.13 | 26093.32 | 30915.81 | 18905.77 | 15983.67 | -2392.46 | 2634.18 | -18614.6 | -4316.98 | 3555.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67183.26 | 58400 | 36800 | 35800 | 16500 | 18000 | 62400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 964.85 | 504.13 | 148.32 | 267.71 | 91.82 | 163.09 | 546.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.82 | 9.75 | 1712.59 | 3.35 | 12.81 | 303.12 | 2.4 | 10 | 0.06 | 12.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2644.28 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68167.93 | 58913.88 | 38660.91 | 36071.07 | 16605.48 | 18466.21 | 65593.36 | 10 | 0.06 | 12.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1083.97 | 2805.44 | 6384.89 | 3716.74 | 3007.99 | 2826.87 | 1200.48 | 425.57 | 706.58 | 567.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 83639.06 | 69091.99 | 57295.62 | 35800 | 16500 | 8042.31 | 68200 | 4200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 103.47 | 25750.54 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 73.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84723.03 | 71897.42 | 63753.94 | 39516.74 | 19611.46 | 36619.73 | 69400.48 | 4625.57 | 706.58 | 567.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16555.1 | -12983.55 | -25093.03 | -3445.67 | -3005.98 | -18153.52 | -3807.12 | -4615.57 | -706.52 | -555.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1197.09 | - | - | 57604 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1197.09 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 10868.71 | 94553.8 | 52693.38 | 55002.99 | 26000 | 33222.84 | 20417.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 10868.71 | 95750.89 | 52693.38 | 55002.99 | 83604 | 33374.88 | 20417.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 218.75 | 4856.88 | 14430.77 | 28247.78 | 61895.54 | 42909.24 | 36129.02 | 34480.12 | 19573.23 | 12991.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 737.3 | 14215.76 | 11366.35 | 6775.89 | 5706.02 | 5786.77 | 5365.1 | 1657.87 | 3493.81 | 2909.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1588.54 | 1461.02 | 3440.98 | 189 | 281.8 | 60 | - | 1026.4 | 120 | 892.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2544.59 | 20533.67 | 29238.09 | 35212.67 | 67883.35 | 48756.01 | 41494.13 | 37164.39 | 23187.05 | 16792.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2544.59 | -20533.67 | -29238.09 | -24343.96 | 27867.54 | 3937.37 | 13508.86 | 46439.61 | 10187.83 | 3624.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.87 | 194.38 | -260.19 | -960.73 | 78.84 | -193.39 | -257.14 | 68.45 | 62.1 | 6.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18487.31 | -7229.51 | -23675.5 | -9844.6 | 40924.07 | -16802.01 | 12078.78 | 23277.89 | 5226.43 | 6631.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39358 | 46587.51 | 70263.01 | 80107.61 | 39183.54 | 55985.55 | 43906.77 | 20628.88 | 15402.44 | 8771 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57845.31 | 39358 | 46587.51 | 70263.01 | 80107.61 | 39183.54 | 55985.55 | 43906.77 | 20628.88 | 15402.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4846.33 | -17494.48 | 1737.59 | 2628.01 | 13224.16 | 11422.27 | 10774.06 | 8092.62 | 10957.65 | 11213.25 |
| 资产减值准备(万) | 3947.3 | 19055.17 | 14483.05 | 10046.71 | 4109.29 | 12528.94 | 4435.67 | 8779.62 | 5581.53 | 5061.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1411.72 | 1490.45 | 1609.79 | 1718.95 | 2532.59 | 1807.21 | 729.07 | 393.27 | 325.01 | 326.52 |
| 无形资产摊销(万) | 184.01 | 182.51 | 532.66 | 737.71 | 465.97 | 259.64 | 119.65 | 210.6 | 275.64 | 217 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1341.24 | 1348.67 | 776.87 | 570.48 | 438.07 | 181.13 | 71.93 | 120.07 | 150.48 | 235.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.89 | 20.24 | -234.53 | 13.41 | -7.96 | -50.65 | 1.69 | 3.76 | 0.07 | -5.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.44 | 10.48 | 2.16 | - | 5.06 | 0.01 | 15.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3763.71 | 3553.21 | 2675.53 | 4853.46 | 4009.96 | 2456.87 | 2078.72 | 1619.68 | 1468.03 | 910.86 |
| 投资损失(万) | -1273.62 | -987.5 | 329.76 | -278.12 | -122.15 | -153.94 | -1500.44 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -991.23 | -2903.52 | -2166.85 | -1411.75 | -61.93 | -1900.71 | 2337.64 | -2237.57 | -1527.23 | -1438.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 688.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -722.33 | 995.87 | -421.48 | 2494.46 | -1686.35 | -3141.39 | -1262.65 | 542.08 | 766.77 | -1353.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32805.35 | 21701.06 | 3211.4 | 10423.57 | -26412.28 | -25211.02 | -23989.9 | -41662.98 | -30264.18 | -34071.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -183.91 | -2470.94 | 6778.95 | -13531.32 | 19376.58 | -590.8 | 8823.01 | 5524.25 | 7949.24 | 22460.37 |
| 其他(万) | -47.72 | -122.25 | -452.99 | 640.2 | 112.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37531.13 | 26093.32 | 30915.81 | 18905.77 | 15983.67 | -2392.46 | 2634.18 | -18614.6 | -4316.98 | 3555.82 |
| 现金的期末余额(万) | 57845.31 | 39358 | 46587.51 | 70263.01 | 80107.61 | 39183.54 | 55985.55 | 43906.77 | 20628.88 | 15402.44 |
| 现金的期初余额(万) | 39358 | 46587.51 | 70263.01 | 80107.61 | 39183.54 | 55985.55 | 43906.77 | 20628.88 | 15402.44 | 8771 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18487.31 | -7229.51 | -23675.5 | -9844.6 | 40924.07 | -16802.01 | 12078.78 | 23277.89 | 5226.43 | 6631.44 |