*ST奇002781现金流量表 |
3324 ℃ |
|
当前股价：0.42，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6671.42%。 其中，历史营业增长率：-0.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 146074.34 | - | 255593.71 | 385750.01 | 447922.95 | 363285.29 | 271058.98 | 299816.39 | 264849.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 873.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10123.56 | - | 5033.71 | 6216.63 | 2496.82 | 2213.18 | 1482.24 | 823.4 | 702.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 157071.12 | - | 260627.42 | 391966.64 | 450419.77 | 365498.46 | 272541.22 | 300639.79 | 265552.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 137595.6 | - | 238034.28 | 316096.57 | 425053.82 | 337607.29 | 290839.85 | 281930.87 | 246769.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8025.13 | - | 11429.9 | 15587.01 | 16074.82 | 13990.14 | 10435.45 | 9808.93 | 9064.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2489.61 | - | 8116.91 | 15904.57 | 17131.62 | 14502.27 | 15348.84 | 16982.02 | 16834.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4452 | - | 11399.98 | 15992.01 | 17050.03 | 13287.46 | 8246.84 | 6232.08 | 4619.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 152562.34 | - | 268981.07 | 363580.16 | 475310.28 | 379387.16 | 324870.98 | 314953.89 | 277288.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4508.78 | - | -8353.65 | 28386.48 | -24890.51 | -13888.7 | -52329.76 | -14314.1 | -11736.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 424 | - | 550 | - | 20 | 4636.73 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1431.79 | - | 4111.39 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 123.92 | - | - | 12.18 | 2.39 | 58.91 | 18.19 | - | 3.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 871.1 | - | - | - | - | 141.11 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2850.81 | - | 4661.39 | 12.18 | 22.39 | 4836.75 | 18.19 | - | 3.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 391.69 | - | 2120.43 | 5144.65 | 12169.65 | 7991.9 | 1039.84 | 497.16 | 627.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1139 | 945 | 7870.71 | 9404.27 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1296.52 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 391.69 | - | 3416.95 | 6283.65 | 13114.65 | 15862.61 | 10444.11 | 497.16 | 627.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2459.12 | - | 1244.44 | -6271.46 | -13092.26 | -11025.86 | -10425.92 | -497.16 | -623.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4300.31 | - | 54435 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4300.31 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 107325.1 | 195867.74 | 159617.5 | 129919.88 | 136933.18 | 121000 | 92278 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40938.09 | - | 20000 | - | - | 1550 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40938.09 | - | 127325.1 | 195867.74 | 159617.5 | 135770.18 | 136933.18 | 175435 | 92278 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 49476 | - | 121457.64 | 217173.5 | 141890.38 | 88666.13 | 117631.17 | 102046.28 | 77038.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2361.98 | - | 8330.05 | 10548.02 | 10113 | 7137.03 | 6007.33 | 4868.03 | 4349.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1043.11 | - | 647.02 | - | - | - | 651.66 | 450.09 | 80 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 52881.08 | - | 130434.71 | 227721.52 | 152003.37 | 95803.16 | 124290.16 | 107364.4 | 81468.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11942.99 | - | -3109.61 | -31853.78 | 7614.13 | 39967.02 | 12643.02 | 68070.6 | 10809.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.83 | - | 36.43 | 44.32 | -20.42 | 60.06 | 2.4 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4973.26 | - | -10182.38 | -9694.45 | -30389.06 | 15112.53 | -50110.26 | 53259.33 | -1550.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10810.24 | - | 39249.98 | 48944.43 | 79333.5 | 64220.97 | 114331.23 | 61071.9 | 62622.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5836.97 | - | 29067.6 | 39249.98 | 48944.43 | 79333.5 | 64220.97 | 114331.23 | 61071.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -42552.83 | - | -57186.01 | 7534.71 | 15961.46 | 13978.51 | 10875.24 | 13034.79 | 14894.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 20684.02 | - | 17731.31 | 19522.39 | 21668.08 | 13347.12 | 14542.06 | 9980.19 | 7744.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 810.61 | - | 1698.44 | 1573.67 | 824.82 | 602.23 | 1153.25 | 1175.75 | 1144.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 231.01 | - | 516.79 | 471.73 | 172.68 | 51.07 | 64.87 | 65.29 | 64.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1179.53 | - | 953.04 | 1137.04 | 594.32 | 237.6 | 144.52 | 143.45 | 125.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -840.08 | - | 20.99 | -1.19 | -1.47 | -29.29 | -7.03 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 119.01 | - | 33.17 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1971.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8626.4 | - | 8769.63 | 8767.28 | 8741.43 | 5859.05 | 4847.96 | 4868.03 | 4349.5 |
| 投资损失(万) | - | -5929.62 | - | 1360.92 | -4682.08 | -818.67 | -612.16 | -32.67 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -492.87 | - | 5.49 | 55.13 | 296.7 | -404.03 | -128.11 | 0.89 | 0.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2400.42 | - | -644.96 | 585.93 | 38.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 6276.12 | - | -2682.23 | 3523.08 | -4870.12 | -3807.23 | -1339.25 | -3584.41 | -1387.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 8594.14 | - | 43405.4 | -14107.32 | -82775.55 | -50157.12 | -66961.03 | -41129.81 | -51265.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6373 | - | -42416.38 | 4286.89 | 16680.6 | 6256.5 | -16421.2 | 1131.72 | 12592.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -280.77 | -1403.1 | 789.04 | 931.6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4508.78 | - | -8353.65 | 28386.48 | -24890.51 | -13888.7 | -52329.76 | -14314.1 | -11736.18 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5836.97 | - | 29067.6 | 39249.98 | 48944.43 | 79333.5 | 64220.97 | 114331.23 | 61071.9 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10810.24 | - | 39249.98 | 48944.43 | 79333.5 | 64220.97 | 114331.23 | 61071.9 | 62622.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4973.26 | - | -10182.38 | -9694.45 | -30389.06 | 15112.53 | -50110.26 | 53259.33 | -1550.21 |