久远银海002777现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：19.14，市值：78
亿，动态市盈率PE：107.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.46%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：11.98%； 未来三年预估净利增长率：14.34% （24E:8.59%, 25E:17.09%, 26E:17.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137816.97 | 114355.19 | 128990.03 | 106084.42 | 97381.23 | 92290.27 | 74190.3 | 60901.3 | 52857.64 | 46069.5 |
| 收到的税费返还(万) | 254.25 | 287.91 | 180.53 | 190.21 | 153.52 | 161.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8691.04 | 1345.24 | 2010.61 | 4319.06 | 1532.64 | 5619.72 | 2252.94 | 1644.6 | 1229.33 | 678.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146762.27 | 115988.34 | 131181.17 | 110593.7 | 99067.39 | 98071.47 | 76443.23 | 62545.9 | 54086.97 | 46747.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37137.57 | 30412.13 | 31341.1 | 24648.04 | 25265.88 | 32318.51 | 21942.47 | 24037.84 | 19724.92 | 17098.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66274.8 | 64562.62 | 54680.91 | 45765.41 | 39265.05 | 27369.62 | 25496.13 | 19973.79 | 14361.86 | 12500.86 |
| 支付的各项税费(万) | 8292.16 | 7686.07 | 10795.83 | 8066.91 | 6811.2 | 6137.97 | 5892.01 | 3820.72 | 3392.61 | 2196.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16219.82 | 9570.32 | 14121.01 | 11346.15 | 10656.4 | 10171.79 | 9204.99 | 6858.21 | 7116.56 | 6055.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127924.36 | 112231.13 | 110938.85 | 89826.5 | 81998.53 | 75997.89 | 62535.59 | 54690.56 | 44595.95 | 37851.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18837.91 | 3757.21 | 20242.32 | 20767.2 | 17068.87 | 22073.57 | 13907.64 | 7855.34 | 9491.02 | 8896.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1308.11 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1052.32 | 1129.6 | 1292.27 | 672.98 | 659.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.38 | 24.55 | 2.53 | 23.6 | 14.75 | 6.29 | 8.19 | 2.35 | 7.38 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42000 | 49842.43 | 63272.02 | 38000 | 41000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43059.7 | 50996.58 | 64566.82 | 38696.58 | 41673.95 | 6.29 | 1316.3 | 2.35 | 7.38 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15448.38 | 9579.57 | 8983.21 | 5088.31 | 4489.94 | 8450.9 | 5211.45 | 4037.07 | 1216.88 | 1102.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6.49 | - | - | - | 4484.43 | - | 1000 | - | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 840 | 630 | 930 | 2043.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33970 | 44207.75 | 72451.55 | 54709.94 | 38000 | 28000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49418.38 | 53793.81 | 82274.76 | 60428.24 | 43419.94 | 42978.73 | 5211.45 | 5037.07 | 1216.88 | 1252.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6358.67 | -2797.23 | -17707.94 | -21731.67 | -1745.99 | -42972.43 | -3895.15 | -5034.72 | -1209.5 | -1251.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 960 | 50 | - | 44084.34 | - | 40 | 19970 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 960 | 50 | - | - | - | 40 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 173.84 | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 173.84 | - | 960 | 50 | - | 44084.34 | - | 7540 | 19970 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | 1500 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4082.31 | 6280.48 | 5780.36 | 5224.26 | 4743.66 | 5034.76 | 4786.25 | 4120.75 | 6078.06 | 4087.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1070 | 738.2 | 357.39 | 630 | 695 | 98 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4117.39 | 1131.24 | 1333.69 | 598 | - | 139.8 | - | 497.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8199.7 | 7411.72 | 7114.05 | 5822.26 | 12243.66 | 5174.56 | 4786.25 | 4617.99 | 7578.06 | 5587.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8025.86 | -7411.72 | -6154.05 | -5772.26 | -12243.66 | 38909.77 | -4786.25 | 2922.01 | 12391.94 | -4087.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4453.38 | -6451.74 | -3619.67 | -6736.72 | 3079.22 | 18010.91 | 5226.24 | 5742.63 | 20673.45 | 3556.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61998.98 | 68450.72 | 72070.39 | 78807.12 | 75727.89 | 57716.98 | 52490.74 | 46748.1 | 26074.65 | 22518.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66452.36 | 61998.98 | 68450.72 | 72070.39 | 78807.12 | 75727.89 | 57716.98 | 52490.74 | 46748.1 | 26074.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17872.66 | 19540.05 | 23302.36 | 21517.08 | 18133.33 | 13246.78 | 10579.3 | 8434.11 | 6317.58 | 5907.82 |
| 资产减值准备(万) | 5080.47 | 5508.55 | 4711.98 | 3939.42 | 2813.29 | 1665 | 1474.68 | 441.01 | 484 | 701.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1439.48 | 1448.21 | 1343.47 | 1080.26 | 929.93 | 669.84 | 578.66 | 472.83 | 411.44 | 408.35 |
| 无形资产摊销(万) | 3061.28 | 2265.66 | 1627.37 | 1530.61 | 1452.31 | 1283.09 | 1069.78 | 885.48 | 797.46 | 731.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 664.37 | 442.49 | 190.53 | 145.87 | 190.96 | 113.05 | 128.38 | 50.96 | 21.88 | 21.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.27 | -20.31 | -0.13 | -5.58 | -4.6 | -3.14 | -5.08 | 33.93 | -2.34 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.08 | 1.82 | 1.65 | 1.87 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -439.53 | -313.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 97.88 | 95.97 | 56.28 | - | 70.75 | 186.25 | -121.26 | -187.26 | 76.27 | 89.61 |
| 投资损失(万) | -790.08 | -973.91 | -1265.18 | -471.48 | -659.2 | - | 97.62 | 171.64 | 207.25 | -114.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -353.3 | -714.41 | -487.75 | -233.17 | -435.77 | -628.76 | -338.43 | -110.77 | -83.76 | -24.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.86 | -0.67 | -89.33 | -43.76 | -4.43 | 465.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4716.43 | -3145.81 | 1333.05 | 9469.16 | 2195.89 | 4188.13 | -3846.02 | -4672.39 | -2619.8 | -3853.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12411.77 | -15508.15 | -14955.96 | -11802.74 | -10811.17 | -6520.08 | -7488.32 | -3836.32 | -2853.94 | -1185.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7761.4 | -6350.16 | 3764.84 | -3920.81 | 3510.72 | 7873.66 | 11778.33 | 6172.13 | 6734.98 | 6214.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -465.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18837.91 | 3757.21 | 20242.32 | 20767.2 | 17068.87 | 22073.57 | 13907.64 | 7855.34 | 9491.02 | 8896.01 |
| 现金的期末余额(万) | 66452.36 | 61998.98 | 68450.72 | 72070.39 | 78807.12 | 75727.89 | 57716.98 | 52490.74 | 46748.1 | 26074.65 |
| 现金的期初余额(万) | 61998.98 | 68450.72 | 72070.39 | 78807.12 | 75727.89 | 57716.98 | 52490.74 | 46748.1 | 26074.65 | 22518.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4453.38 | -6451.74 | -3619.67 | -6736.72 | 3079.22 | 18010.91 | 5226.24 | 5742.63 | 20673.45 | 3556.36 |