ST科迪002770现金流量表 |
4579 ℃ |
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当前股价：0.6，市值：7
亿，动态市盈率PE：7.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3000%。 其中，历史营业增长率：0.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 50093.13 | - | 161205.08 | 143648.38 | 90518.36 | 78077.35 | 70168.75 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 46.43 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1777.46 | - | 1928.42 | 944.29 | 835.33 | 519.84 | 184.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 51870.58 | - | 163133.5 | 144639.11 | 91353.7 | 78597.19 | 70352.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 42480.34 | - | 99782.06 | 92246.89 | 55229.63 | 50094.89 | 55250.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4759.57 | - | 7195.69 | 6694.75 | 5306.1 | 2654.14 | 2694.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 521.5 | - | 5907.53 | 9347.31 | 6346.99 | 6881.24 | 3447.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 4779.84 | - | 5236.99 | 3624.09 | 3217.93 | 1741.96 | 2830.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 52541.25 | - | 118122.27 | 111913.04 | 70100.65 | 61372.23 | 64222.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -670.67 | - | 45011.24 | 32726.06 | 21253.04 | 17224.96 | 6129.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 24 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 822.33 | - | 2045.5 | 2078.27 | 2031.11 | 1008.69 | 205.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | 109.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1007.34 | - | 12045.5 | 2078.27 | 2031.11 | 1008.69 | 314.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 108.71 | - | 481.48 | 36450.45 | 5849.97 | 15745.38 | 21501.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2 | - | 10000 | - | 10286.03 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1573 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 110.71 | - | 10481.48 | 36450.45 | 17709.01 | 15745.38 | 21501.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 896.63 | - | 1564.02 | -34372.18 | -15677.9 | -14736.69 | -21186.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 37947.54 | 40698 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 600 | - | 129150 | 93650 | 99210.7 | 77000 | 47823.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2067.58 | - | - | 474.62 | 296.23 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2667.58 | - | 129150 | 94124.62 | 137454.47 | 117698 | 47823.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 780.58 | - | 96122.87 | 92591.92 | 88992.05 | 48940.55 | 28820.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 104.77 | - | 7133.24 | 5834.98 | 5999.83 | 5034.42 | 3315.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1617.43 | - | 181.63 | 2496.99 | 5033.97 | 14667.92 | 1317.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2502.78 | - | 103437.74 | 100923.88 | 100025.85 | 68642.89 | 33453.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 164.8 | - | 25712.26 | -6799.26 | 37428.62 | 49055.11 | 14370.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 390.76 | - | 72287.52 | -8445.38 | 43003.77 | 51543.39 | -686.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 100.9 | - | 94871.01 | 103316.39 | 60312.62 | 8769.23 | 9455.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 491.66 | - | 167158.52 | 94871.01 | 103316.39 | 60312.62 | 8769.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -127334.2 | - | 12912.52 | 12668.93 | 8949.53 | 9667.71 | 9446.31 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 114.31 | - | 2269.39 | 3526.7 | 2620.53 | 156.91 | 155.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 7652.03 | - | 8992.66 | 6811.77 | 5042.14 | 2206.73 | 1714.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 116.12 | - | 113.43 | 110.09 | 364.31 | 54.1 | 54.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 40.01 | - | 348.73 | 362.96 | 401.93 | 392.7 | 436.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 290.96 | - | -442.33 | -190.58 | -499.22 | -349.07 | -108.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 123.09 | - | 4.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 12048.76 | - | 5599.87 | 4661.49 | 4657.54 | 3860.52 | 2268.15 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -2997.76 | - | -110.53 | -171.97 | 18.21 | -62.94 | -39.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -31.2 | - | -31.27 | -31.27 | 415.3 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 655.87 | - | 1431.22 | -1714.36 | -1692.14 | 1251.47 | -2513.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 1197.23 | - | 26491.44 | -4455.67 | -272.94 | -1799.99 | -3057.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -6265.07 | - | -12446.95 | 11273.43 | 1364.76 | 1930.57 | -2033.02 |
| 其他(万) | - | - | - | 19155.87 | - | -121.48 | -125.48 | -116.9 | -83.75 | -193.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -670.67 | - | 45011.24 | 32726.06 | 21253.04 | 17224.96 | 6129.88 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 768.04 | 6303.59 | 5183.28 | 20319.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 491.66 | - | 167158.52 | 94871.01 | 103316.39 | 60312.62 | 8769.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 100.9 | - | 94871.01 | 103316.39 | 60312.62 | 8769.23 | 9455.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 390.76 | - | 72287.52 | -8445.38 | 43003.77 | 51543.39 | -686.55 |