昇兴股份002752现金流量表 |
3584 ℃ |
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当前股价：5.49，市值：54
亿，动态市盈率PE：13.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.1%。 其中，历史营业增长率：16.29%，净利增长率：7.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:22.92%, 25E:16.89%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 685830.95 | 660143.1 | 456700.85 | 292096.15 | 250823.07 | 204350.9 | 197889.02 | 208711.66 | 176330.83 | 217558.93 |
| 收到的税费返还(万) | 5540.43 | 7714.42 | 1927.38 | 195.89 | 404.16 | 976.4 | 11.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27904.82 | 32268.01 | 7191.11 | 32913.64 | 16574.61 | 7694.28 | 4958.19 | 5512.26 | 4878.62 | 1389.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 719276.2 | 700125.53 | 465819.34 | 325205.68 | 267801.84 | 213021.57 | 202858.25 | 214223.91 | 181209.46 | 218948.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 472825.63 | 531673.42 | 411498.16 | 237609.43 | 186696.6 | 156130.56 | 122859.44 | 131172.67 | 130143.13 | 173298.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52257.76 | 46286.92 | 38604.93 | 26922.42 | 24505.84 | 18747.95 | 18641.02 | 16680.02 | 13839.42 | 11974.2 |
| 支付的各项税费(万) | 28452.24 | 13105.34 | 11283.21 | 9035.44 | 8089.19 | 11456.3 | 17170.19 | 17911.18 | 14599.02 | 8844.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24378.63 | 37127.4 | 12147.3 | 8623.4 | 17427.46 | 17185.94 | 18026.91 | 11954.12 | 9440.01 | 9618.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 577914.26 | 628193.08 | 473533.6 | 282190.69 | 236719.1 | 203520.75 | 176697.56 | 177718 | 168021.57 | 203735.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 141361.94 | 71932.45 | -7714.26 | 43014.99 | 31082.74 | 9500.82 | 26160.69 | 36505.92 | 13187.88 | 15213.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7892.31 | 91089 | 81663.69 | 245.89 | 3700 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.59 | 632.07 | 311.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 265.68 | 54.29 | 535.64 | 16.02 | 325.02 | 16.32 | 112.14 | 102.5 | 10.6 | 72.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1391.23 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8181.57 | 91775.36 | 82510.75 | 261.9 | 4025.02 | 16.32 | 112.14 | 1493.73 | 10.6 | 72.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42134.42 | 53622.66 | 49155.03 | 38829.03 | 23328.17 | 47762.79 | 30958.29 | 23263.39 | 19671.41 | 38114.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 11311.3 | 75752.15 | 90482 | 12160 | 1300 | 500 | 1835 | 8665 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 23266.97 | - | 9748.78 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16.52 | - | 5057.8 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53445.72 | 129374.81 | 139653.55 | 50989.03 | 52952.93 | 48262.79 | 42542.07 | 31928.39 | 19671.41 | 38114.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45264.15 | -37599.45 | -57142.8 | -50727.12 | -48927.91 | -48246.47 | -42429.93 | -30434.66 | -19660.81 | -38042.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400 | - | 73966.48 | 72 | 195.2 | 10 | 12655 | - | 34400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400 | - | 7.74 | 70 | 195.2 | 10 | 3055 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 275748.8 | 244305.44 | 159460.36 | 114025.92 | 142126.58 | 114817.79 | 57905.82 | 36695.86 | 34537.26 | 67125 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7008.45 | 337.89 | 3126.79 | 24167.79 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 283157.25 | 244643.33 | 236553.63 | 138265.71 | 142321.78 | 114827.79 | 70560.82 | 36695.86 | 68937.26 | 67125 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 242907.77 | 208011.55 | 126116.58 | 114397.15 | 107614.79 | 70619.5 | 45503.65 | 38588.15 | 60791 | 36750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11783.92 | 13142.64 | 7475.45 | 8892.68 | 9520.23 | 7485.9 | 5239.96 | 6410.61 | 3707.85 | 3995.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 700 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 116393.89 | 43255.49 | 38795.08 | 5662.85 | - | - | 360.38 | - | 1937.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 371085.58 | 264409.67 | 172387.11 | 128952.68 | 117135.02 | 78105.4 | 51103.98 | 44998.76 | 66436.06 | 40745.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -87928.33 | -19766.34 | 64166.52 | 9313.03 | 25186.76 | 36722.39 | 19456.83 | -8302.9 | 2501.2 | 26379.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 205.82 | -565.23 | -139.66 | -0.24 | -21 | -1.7 | 21.06 | 6.6 | -15.78 | -13.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8375.28 | 14001.43 | -830.2 | 1600.66 | 7320.59 | -2024.96 | 3208.65 | -2225.05 | -3987.51 | 3536.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43603.91 | 26755.36 | 21824.47 | 14926.31 | 7605.72 | 9630.68 | 6422.03 | 8647.08 | 12634.59 | 9098.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51979.19 | 40756.79 | 20994.27 | 16526.97 | 14926.31 | 7605.72 | 9630.68 | 6422.03 | 8647.08 | 12634.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33520.17 | 21510.5 | 17063.73 | 543.03 | 4569.36 | 4140.66 | 9480.5 | 17346.38 | 13043.9 | 10955.74 |
| 资产减值准备(万) | 11213.34 | 2111.22 | 784.56 | 2225.42 | 1687.67 | 214.77 | -744.71 | 2364.1 | 2549.05 | 800.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32638.36 | 27879.76 | 23461.88 | 20769.62 | 18210.64 | 15293.98 | 15074.7 | 14183.03 | 11534.89 | 8839.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1398.14 | 1007.21 | 828.25 | 903.01 | 696.61 | 602.35 | 452.89 | 418.13 | 361.66 | 299.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1199.48 | 851.86 | 825.52 | 527.15 | 572.11 | -446.77 | 175.18 | 91.63 | 102.84 | 57.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55.44 | 46.5 | -60.31 | -11.27 | -161.41 | 170.91 | 300.02 | 272.65 | 272.78 | 77.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 1263.83 | 46.96 | 18.64 | 66.43 | 56.54 | 0.44 | 1.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -330.14 | 109.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8895.57 | 11486.94 | 8363.46 | 6815.86 | 5870.93 | 2853.64 | 2051.84 | 2078.26 | 4167.12 | 3979.25 |
| 投资损失(万) | -673.44 | -623.29 | -501.32 | -43.65 | -1188.57 | 460.64 | -28.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1760.05 | -908.2 | 1757 | -535.47 | -892.28 | -2171.63 | 192.78 | -980.84 | -450.72 | -182.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.66 | -89.79 | -83.04 | -44.17 | 927.17 | -6.78 | 56.17 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8481.36 | 13475.02 | -41862.62 | -8548.89 | 998.03 | 7629.15 | -12473.68 | -7165.81 | 8692.62 | -5313.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8516.85 | 2678.54 | -67927.81 | 29161.94 | 13744.41 | -11507.13 | -3791.49 | 2222.28 | -23571.19 | -9002.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35198.39 | -10128.63 | 48531.82 | -8814.03 | -14008.47 | -7733.4 | 15413.77 | 5676.1 | -3515.07 | 4700.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 141361.94 | 71932.45 | -7714.26 | 43014.99 | 31082.74 | 9500.82 | 26160.69 | 36505.92 | 13187.88 | 15213.17 |
| 现金的期末余额(万) | 51979.19 | 40756.79 | 20994.27 | 16526.97 | 14926.31 | 7605.72 | 9630.68 | 6422.03 | 8647.08 | 12634.59 |
| 现金的期初余额(万) | 43603.91 | 26755.36 | 21824.47 | 14926.31 | 7605.72 | 9630.68 | 6422.03 | 8647.08 | 12634.59 | 9098.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8375.28 | 14001.43 | -830.2 | 1600.66 | 7320.59 | -2024.96 | 3208.65 | -2225.05 | -3987.51 | 3536.5 |