*ST易002751现金流量表 |
3264 ℃ |
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当前股价：0.86，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2943.02%。 其中，历史营业增长率：-3.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27384.52 | 69199.37 | 116838.01 | 104426.05 | 102781.34 | 73635.35 | 70700.61 | 62567.86 | 38760.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | 308.38 | 52.72 | 28.91 | 92.49 | 284.16 | 661.01 | 143.09 | 499.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2014.15 | 9638.02 | 9504.3 | 2334.67 | 1607.59 | 990.79 | 1425.87 | 849.97 | 525.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29707.05 | 78890.12 | 126371.22 | 106853.21 | 104673.09 | 75287.15 | 72269.58 | 63916.89 | 39285.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22545.49 | 92756.38 | 88781.84 | 58747.52 | 70774.88 | 51118.32 | 41677.68 | 43964.21 | 23468.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5874.15 | 8313.57 | 8239.12 | 10033.16 | 9200.9 | 8087.16 | 8616.67 | 7258.3 | 5981.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1406.2 | 3164.17 | 4010.41 | 4759.76 | 4349.97 | 3061.28 | 3263.71 | 4586.94 | 4697.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6951.1 | 5937.99 | 3509.62 | 12701.56 | 10798.34 | 6938.53 | 7219.05 | 4928.71 | 3933.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 36776.95 | 110172.11 | 104540.98 | 86242 | 95124.1 | 69205.29 | 60777.11 | 60738.16 | 38080.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7069.89 | -31282 | 21830.24 | 20611.21 | 9548.99 | 6081.86 | 11492.47 | 3178.72 | 1204.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 22000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 185.38 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.04 | - | 66.27 | 311.09 | 53.4 | - | 7.67 | 0.65 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1926.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 140.18 | 69.84 | - | - | 1484.8 | 1910.31 | 2862.28 | 1788 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 0.04 | 2066.75 | 136.11 | 311.09 | 22238.78 | 1484.8 | 1917.98 | 2862.93 | 1788 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 433.62 | 10189.27 | 11812.32 | 11488.17 | 38373.74 | 42637.26 | 28566.26 | 90608.23 | 6304.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | - | 1 | 22000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 123 | 650.5 | - | 600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 433.62 | 10289.27 | 11812.32 | 11489.17 | 60496.74 | 43287.76 | 28566.26 | 91208.23 | 6304.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -433.58 | -8222.53 | -11676.21 | -11178.08 | -38257.96 | -41802.96 | -26648.28 | -88345.3 | -4516.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1400 | - | - | 43374.59 | 4387.59 | - | 20901.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1400 | - | - | 269.5 | 49 | - | 2499 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8750 | 136583.85 | 156874.16 | 71759.01 | 50668.75 | 101837.95 | 82306.93 | 72596.05 | 34900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33904.11 | 13415.45 | 9030 | 9492.05 | 14816 | 48010.1 | 8086.82 | 46653.04 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 42654.11 | 151399.3 | 165904.16 | 81251.06 | 108859.35 | 154235.64 | 90393.75 | 140150.97 | 34900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7161.24 | 135427.57 | 119316.8 | 71632.39 | 35881.2 | 76200 | 44500 | 49756.05 | 23740 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2359.27 | 8360.63 | 10136.11 | 8150.31 | 8040.66 | 6243.36 | 5921.77 | 2940.8 | 3504.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24186.4 | 6589.53 | 20867.52 | 25048.68 | 17564.96 | 43135.78 | 28017.5 | 4105.99 | 14.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 33706.91 | 150377.74 | 150320.44 | 104831.38 | 61486.81 | 125579.14 | 78439.27 | 56802.84 | 27259.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8947.2 | 1021.56 | 15583.72 | -23580.32 | 47372.53 | 28656.49 | 11954.48 | 83348.14 | 7640.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.72 | -12.14 | -52.42 | -2.05 | 1.98 | -7.49 | 5.2 | 2.47 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1448.45 | -38495.11 | 25685.33 | -14149.25 | 18665.55 | -7072.09 | -3196.12 | -1815.97 | 4328.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1036.37 | 39531.47 | 13846.14 | 27995.39 | 9329.84 | 16401.93 | 19598.06 | 21414.03 | 17085.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2484.81 | 1036.37 | 39531.47 | 13846.14 | 27995.39 | 9329.84 | 16401.93 | 19598.06 | 21414.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -25133.65 | -55736.16 | 7123.39 | 7628.19 | 10849 | 2525.71 | -1318.23 | 3626.75 | 3524.35 |
| 资产减值准备(万) | - | 14137.91 | 10211.03 | 5175.33 | 950.08 | 2430.36 | 909.74 | 247.88 | 141.99 | 556.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1486.04 | 1704.39 | 1881.51 | 1677.79 | 1178.5 | 987.18 | 813.63 | 694.07 | 587.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2189.44 | 1929.4 | 1289.04 | 1216.76 | 2465.78 | 2435.85 | 2316.1 | 838.85 | 177 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 456.26 | 589.09 | 522.93 | 351.94 | 483.82 | 331.85 | 548.79 | 576.63 | 463.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 60.3 | 135.61 | -2.72 | 50.71 | -95.83 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.12 | -3.84 | 312.67 | 0.19 | 4.19 | 8.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3497.06 | 12925.4 | -4658.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10922.12 | 9826.68 | 9474.11 | 6177.58 | 2017.85 | 3564.43 | 5073.69 | 2425.89 | 1411.89 |
| 投资损失(万) | - | - | -2096.84 | - | - | -185.38 | - | -27.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1579.64 | -1500.72 | -699.61 | -621.19 | -372.8 | -250.16 | -34.91 | 4.74 | -13.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 813.32 | -3496.06 | -1164.72 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1159.91 | 2776.79 | -1642.3 | 16408.98 | 12815.17 | -756.54 | -2787.31 | -1014.79 | -250.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1498.79 | -22492.24 | -4366.35 | -20527.74 | -28286.11 | -10825.09 | -3465.63 | 763.48 | -10723.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7484.85 | 13114.31 | 9494.79 | 4575.5 | 4885.53 | 6992.72 | 10121.58 | -4886.96 | 5472.27 |
| 其他(万) | - | - | - | -598.42 | -1682.64 | 1050.43 | 165.98 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7069.89 | -31282 | 21830.24 | 20611.21 | 9548.99 | 6081.86 | 11492.47 | 3178.72 | 1204.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2484.81 | 1036.37 | 39531.47 | 13846.14 | 27995.39 | 9329.84 | 16401.93 | 19598.06 | 21414.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1036.37 | 39531.47 | 13846.14 | 27995.39 | 9329.84 | 16401.93 | 19598.06 | 21414.03 | 17085.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1448.45 | -38495.11 | 25685.33 | -14149.25 | 18665.55 | -7072.09 | -3196.12 | -1815.97 | 4328.35 |