*ST龙002750现金流量表 |
3784 ℃ |
|
当前股价：2.7，市值：11
亿，动态市盈率PE：-20.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-217.03%。 其中，历史营业增长率：-4.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10338.35 | 15114.47 | 61392.38 | 27221.63 | 31111.26 | 40123.38 | 30855.53 | 27296.85 | 19347.01 | 21319.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 139.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1886.63 | 2235.68 | 3296.09 | 2422.12 | 2944.49 | 3595.11 | 4934.92 | 850.59 | 1216.58 | 586.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12224.98 | 17490.12 | 64688.46 | 29643.75 | 34055.75 | 43718.49 | 35790.45 | 28147.44 | 20563.59 | 21906.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1788.81 | 1770.31 | 39188.6 | 6004.95 | 3029.78 | 562.53 | 2700.03 | 3020.21 | 3456.69 | 4635.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3159.45 | 2813.9 | 4253.65 | 2514.17 | 3057.09 | 2715.13 | 2730.18 | 3129.78 | 3375.98 | 2670.41 |
| 支付的各项税费(万) | 2067.04 | 1312 | 3012.46 | 3151.48 | 3594.8 | 6789.71 | 5859.92 | 4942.8 | 3726.91 | 4409.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9135.75 | 13038.21 | 19714.17 | 18650.85 | 23969.75 | 30481.24 | 18694.57 | 6630.78 | 2985.49 | 3174.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16151.05 | 18934.42 | 66168.89 | 30321.45 | 33651.42 | 40548.61 | 29984.71 | 17723.57 | 13545.07 | 14889.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3926.07 | -1444.31 | -1480.42 | -677.69 | 404.33 | 3169.88 | 5805.74 | 10423.87 | 7018.52 | 7016.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 134440 | 113900 | 112930 | 108416 | 185660 | 72490 | 138100 | 206499.9 | 23510 | 1200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 620.06 | 937.34 | 914.15 | 982.76 | 1120.84 | 786.99 | 1002.34 | 646.35 | 162.44 | 4.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 34.32 | 41.44 | 34.43 | - | - | - | 13.3 | 37 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1771.31 | 1172.6 | - | - | - | - | 40.79 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 129.99 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135190.04 | 116642.96 | 115058.19 | 109433.18 | 186780.84 | 73276.99 | 139102.34 | 207200.33 | 24409.44 | 1704.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1566.52 | 2522.04 | 1035.1 | 2360.95 | 707.36 | 1553.15 | 1753.91 | 2355.52 | 2393.44 | 1847.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 125420 | 102521 | 116980 | 116646 | 205160 | 42352.52 | 135600 | 227649.9 | 40510 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2593.38 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2599.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129586 | 105043.04 | 118015.1 | 119006.95 | 208460.74 | 43905.67 | 137353.91 | 230005.42 | 42903.44 | 3047.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5604.04 | 11599.93 | -2956.91 | -9573.77 | -21679.9 | 29371.32 | 1748.43 | -22805.08 | -18493.99 | -1342.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1460.28 | - | 1477 | 3113 | 2390.09 | - | - | - | 30708.27 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1460.28 | - | 1477 | 3113 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1460.28 | - | 2477 | 3113 | 2390.09 | - | - | - | 30708.27 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4.75 | - | 39.36 | - | - | 1201.5 | 6007.5 | 2002.5 | 5054.25 | 8135.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1167 | 1252.25 | 194.15 | 6.7 | - | - | - | - | 494.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1171.75 | 1252.25 | 233.51 | 6.7 | - | 1201.5 | 6007.5 | 2002.5 | 8548.77 | 10135.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 288.53 | -1252.25 | 2243.49 | 3106.3 | 2390.09 | -1201.5 | -6007.5 | -2002.5 | 22159.5 | -5135.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1966.5 | 8903.37 | -2193.85 | -7145.16 | -18885.49 | 31339.7 | 1546.67 | -14383.72 | 10684.02 | 538.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19107.23 | 10203.87 | 12397.71 | 19542.88 | 38428.36 | 7088.67 | 5541.99 | 19925.71 | 9241.68 | 8702.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21073.73 | 19107.23 | 10203.87 | 12397.71 | 19542.88 | 38428.36 | 7088.67 | 5541.99 | 19925.71 | 9241.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8426.13 | -7352.85 | -746.02 | 775.42 | -2393.7 | 1382.77 | 3515.95 | 9100.1 | 6176.28 | 6357.3 |
| 资产减值准备(万) | 2650.18 | 3021.53 | 208.81 | 218.45 | 3476.8 | -14.73 | 374.88 | 47.73 | 40.58 | -8.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2716.21 | 2764.85 | 2580.92 | 2358.76 | 2240.17 | 2210.22 | 2155.22 | 2170.37 | 2196.68 | 2179.07 |
| 无形资产摊销(万) | 324.24 | 195.34 | 484.33 | 467.65 | 379.41 | 68.91 | 51.67 | 51.67 | 52.63 | 51.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.37 | 23.37 | 41.15 | 69.95 | 25.01 | 113.69 | 107.7 | 89.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 17.78 | -19.21 | - | - | - | - | -9.11 | 10.92 | 0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.7 | - | - | 3.12 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -29.9 | -26.47 | 11.39 | 273.6 | -84.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 46.88 | - | - | - | - | - | 43 | 140.17 |
| 投资损失(万) | -489.77 | -780.03 | -875.96 | -927.36 | -805.2 | -221.08 | -896.19 | -2998.62 | -187.76 | -4.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 156.39 | 469.3 | -56.93 | -43 | 156.59 | 157.77 | -813.3 | -156.35 | -15.8 | 18.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.27 | - | -10.92 | -8.17 | 19.09 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -164.18 | -829.33 | 2050.11 | -2019.32 | -1414.89 | 268.51 | -681.85 | -481.21 | -204.96 | -414.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 775.81 | 1328.79 | -9455.57 | -1129.51 | 542.8 | 303.78 | -3142.75 | -1524.79 | -328.3 | -444.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1495.67 | -341.56 | 3244.6 | -769.31 | -1725.06 | -1537.84 | 5096.53 | 4296.45 | -764.76 | -750.54 |
| 其他(万) | 6.98 | 46.51 | 997.55 | 52.03 | -12.62 | 437.89 | 37.89 | -162.11 | - | -105.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3926.07 | -1444.31 | -1480.42 | -677.69 | 404.33 | 3169.88 | 5805.74 | 10423.87 | 7018.52 | 7016.3 |
| 现金的期末余额(万) | 21073.73 | 19107.23 | 10203.87 | 12397.71 | 19542.88 | 38428.36 | 7088.67 | 5541.99 | 19925.71 | 9241.68 |
| 现金的期初余额(万) | 19107.23 | 10203.87 | 12397.71 | 19542.88 | 38428.36 | 7088.67 | 5541.99 | 19925.71 | 9241.68 | 8702.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1966.5 | 8903.37 | -2193.85 | -7145.16 | -18885.49 | 31339.7 | 1546.67 | -14383.72 | 10684.02 | 538.7 |