王子新材002735现金流量表 |
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当前股价：16.67，市值：64
亿，动态市盈率PE：-97.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.81%。 其中，历史营业增长率：11.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137912.35 | 140419.2 | 157003.07 | 152953.92 | 160381.54 | 127538.18 | 78168.18 | 60075.02 | 48942.15 | 50749.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1205.55 | 1989.84 | 1809.99 | 1019 | 1516.26 | 1553.96 | 557.05 | 294.29 | 253.85 | 384.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6348.73 | 6071.12 | 4735.88 | 3997.79 | 3489.33 | 4385.38 | 1523.71 | 481.83 | 274.04 | 1311.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145466.64 | 148480.16 | 163548.94 | 157970.71 | 165387.13 | 133477.52 | 80248.94 | 60851.14 | 49470.04 | 52445.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84618.1 | 81157.32 | 100913.18 | 106094.9 | 119183.55 | 89019.47 | 66320.39 | 40868.08 | 31994.09 | 32907.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31957.62 | 25938.87 | 25892.6 | 20707.04 | 17856.19 | 16782.01 | 12578.24 | 10037.97 | 8882.58 | 8609.05 |
| 支付的各项税费(万) | 8738.62 | 10243.15 | 7310.74 | 9969.33 | 8226.13 | 7390.42 | 5837.9 | 4952.13 | 3842.46 | 3630.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20619.54 | 21338.9 | 17248.46 | 11822.07 | 11812.87 | 12743.91 | 6812.15 | 4000.32 | 2744.48 | 2111.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145933.88 | 138678.24 | 151364.98 | 148593.34 | 157078.74 | 125935.82 | 91548.68 | 59858.5 | 47463.61 | 47258.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -467.25 | 9801.92 | 12183.96 | 9377.37 | 8308.39 | 7541.71 | -11299.73 | 992.64 | 2006.43 | 5187.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78800 | - | 1065 | - | - | 370 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 485.09 | - | 1.97 | - | - | - | 267.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 188.82 | 274.54 | 267.83 | 104.92 | 86.07 | 21.59 | 1.89 | 8.39 | 9.92 | 29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 186.55 | - | 19.76 | - | - | 5000.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 878.53 | 589.44 | - | 1070.71 | 30 | 159.98 | 32300 | 50441.37 | 54012.9 | 450 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80352.44 | 1050.54 | 1334.8 | 1195.4 | 116.07 | 551.57 | 37569.66 | 50449.76 | 54022.82 | 479 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26286.05 | 10975.73 | 9984.52 | 6927.68 | 8198.22 | 6687.64 | 8194.6 | 4319.37 | 1448.2 | 3312.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 106900 | - | 1000 | 2523.58 | - | - | 1462.9 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4132.34 | - | 7851.13 | - | 4701.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 852.61 | 308.6 | 50.27 | 426.94 | 20047.36 | 55490 | 50182.12 | 10603.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 133186.05 | 10975.73 | 15969.47 | 9759.86 | 16099.62 | 7114.58 | 34406.12 | 59809.37 | 51630.32 | 13915.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52833.61 | -9925.19 | -14634.67 | -8564.46 | -15983.55 | -6563.01 | 3163.55 | -9359.61 | 2392.5 | -13436.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60 | 99973.54 | 106 | 502.5 | 10367.08 | 869.2 | 756 | 8532.42 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | 65.84 | 106 | 502.5 | 221.99 | 869.2 | 756 | 752 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33000 | 31199.25 | 32000 | 17912.7 | 8500 | 8100 | 14248.2 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7330.35 | 765.82 | - | - | 430 | - | - | - | - | 90.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40390.35 | 131938.61 | 32106 | 18415.2 | 19297.08 | 8969.2 | 15004.2 | 8532.42 | - | 90.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35709.25 | 25955 | 20130 | 9994.86 | 8345.74 | 8818.75 | 7736.45 | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4026.75 | 3871.68 | 2996.47 | 2412.72 | 863.42 | 2627.93 | 1076.05 | 984.35 | 656 | 696.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1053.05 | 945.94 | 1308.54 | 73.05 | 243.5 | 48.7 | 24.35 | 24.35 | - | 24.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19942.22 | 12831.5 | 10783.59 | 1785.91 | - | - | 205 | - | 54.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59678.22 | 42658.18 | 33910.07 | 14193.49 | 9209.15 | 11446.68 | 9017.49 | 984.35 | 710.75 | 1696.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19287.87 | 89280.43 | -1804.07 | 4221.71 | 10087.93 | -2477.48 | 5986.7 | 7548.07 | -710.75 | -1605.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.6 | 303.26 | 543.98 | -138.76 | -320.73 | 25.08 | 68.56 | -340.65 | 403 | 286.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72502.13 | 89460.42 | -3710.79 | 4895.86 | 2092.03 | -1473.71 | -2080.92 | -1159.55 | 4091.18 | -9568.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102561.4 | 13100.98 | 16811.77 | 11915.91 | 9823.88 | 11297.59 | 13378.51 | 14538.07 | 10446.89 | 20015.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30059.27 | 102561.4 | 13100.98 | 16811.77 | 11915.91 | 9823.88 | 11297.59 | 13378.51 | 14538.07 | 10446.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7631.31 | 7073.73 | 7075.87 | 9417.37 | 10212.92 | 6790.4 | 5752.16 | 3898.28 | 3893.57 | 2739.42 |
| 资产减值准备(万) | 10725.36 | 1056.71 | 1293.01 | 894.75 | 543.92 | 378.88 | 351.57 | 290.63 | 489.34 | 54.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4988.21 | 4422.85 | 4692.9 | 3082.14 | 2703.71 | 2174.22 | 1516.12 | 916.46 | 811.73 | 729.11 |
| 无形资产摊销(万) | 787.31 | 809.25 | 733.34 | 408.44 | 130.69 | 100.03 | 84.69 | 69.76 | 64.65 | 68.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1217.85 | 1040.88 | 994.16 | 675.48 | 732.45 | 631.91 | 278.94 | 100.34 | 111.91 | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 629.57 | -80.76 | 129.4 | 308.27 | 2.86 | 14.67 | -7.2 | 61.19 | 9.7 | 75.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 669.65 | 192.18 | 115.79 | 30.64 | 53.69 | 41.99 | 10.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -0.11 | -31.54 | 58.58 | 35.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1367.55 | 2074.97 | 1704.8 | 1220.69 | 587.03 | 646.01 | 155.66 | 341.34 | -403 | -270.57 |
| 投资损失(万) | -601.72 | -112.63 | 119.16 | -86.37 | -100.82 | 21.08 | -179.68 | -427.51 | -326.92 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -497.48 | -217.81 | -2378.56 | -2411.68 | -482.34 | -571.95 | -200.09 | -61.9 | -88.54 | -21.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -138.24 | -326 | 1647.91 | -69.1 | 451.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11357.3 | -1236.46 | -2001.03 | -376.4 | -1617.15 | -3316.05 | -860.46 | -1954 | -951.95 | 1349 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23263.51 | -15073.53 | 11261.44 | -4519.71 | -9660.34 | -8505.12 | -29110.81 | -6677.41 | -4104.22 | 1565.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21702.9 | 9492.91 | -11156.98 | -2854.37 | 4328.15 | 8070.44 | 9461.96 | 3774.36 | 2445.42 | -1071.4 |
| 其他(万) | -31.95 | -944.06 | -3718.49 | 1766.5 | 453.3 | 1006.61 | 1411.9 | 661.09 | 54.75 | -90.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -467.25 | 9801.92 | 12183.96 | 9377.37 | 8308.39 | 7541.71 | -11299.73 | 992.64 | 2006.43 | 5187.04 |
| 现金的期末余额(万) | 30059.27 | 102561.4 | 13100.98 | 16811.77 | 11915.91 | 9823.88 | 11297.59 | 13378.51 | 14538.07 | 10446.89 |
| 现金的期初余额(万) | 102561.4 | 13100.98 | 16811.77 | 11915.91 | 9823.88 | 11297.59 | 13378.51 | 14538.07 | 10446.89 | 20015.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72502.13 | 89460.42 | -3710.79 | 4895.86 | 2092.03 | -1473.71 | -2080.92 | -1159.55 | 4091.18 | -9568.88 |