王子新材002735核心经营数据 |
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当前股价：12.43，市值：49
亿，动态市盈率PE：157.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.26%。 其中，历史营业增长率：12.4%，净利增长率：5.86%； 未来三年预估净利增长率：53.19% （23E:66.25%, 24E:52.99%, 25E:41.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21328.54 | 21328.54 | 15257.7 | 14270.12 | 8422.39 | 8422.39 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 111444.91 | 104396.71 | 91490.79 | 74287.19 | 64243.45 | 53687.57 | 49360.56 | 46122.99 | 44063.92 |
| 总资产(万) | - | 211005.75 | 177816.61 | 159400.05 | 120271.36 | 104078.29 | 79247.67 | 61408.78 | 56327.06 | 56940.55 |
| 营业收入(万) | - | 175069.05 | 173513.57 | 154162.72 | 132560.12 | 91169.41 | 59818.69 | 47350.37 | 44102.74 | 47992.09 |
| 营业收入增长率(%) | - | 0.9 | 12.55 | 16.3 | 45.4 | 52.41 | 26.33 | 7.36 | -8.1 | 0.7 |
| 营业成本(万) | - | 144007.06 | 137673.07 | 121915.15 | 104483.57 | 68960.03 | 44903.85 | 35709.25 | 35228.96 | 39048.42 |
| 营业成本增长率(%) | - | 4.6 | 12.93 | 16.68 | 51.51 | 53.57 | 25.75 | 1.36 | -9.78 | 2.93 |
| 毛利率(%) | - | 17.74 | 20.66 | 20.92 | 21.18 | 24.36 | 24.93 | 24.59 | 20.12 | 18.64 |
| 三项费用(万) | - | 20992.85 | 22180.59 | 17638.87 | 16801.31 | 12556.06 | 8890.11 | 6239.15 | 5189.61 | 4438.28 |
| 费用增长率(%) | - | -5.35 | 25.75 | 4.99 | 33.81 | 41.24 | 42.49 | 20.22 | 16.93 | -6.07 |
| 费用率(%) | - | 67.58 | 61.89 | 54.7 | 59.84 | 56.53 | 59.61 | 53.6 | 58.48 | 49.62 |
| 净利润(万) | - | 7075.87 | 9417.37 | 10212.92 | 6790.4 | 5752.16 | 3898.28 | 3893.57 | 2739.42 | 3299.89 |
| 净利润增长率(%) | - | -24.86 | -7.79 | 50.4 | 18.05 | 47.56 | 0.12 | 42.13 | -16.98 | -17.87 |
| 经营现金流(万) | - | 12183.96 | 9377.37 | 8308.39 | 7541.71 | -11299.73 | 992.64 | 2006.43 | 5187.04 | 3670.11 |
| 现金流增长率(%) | - | 29.93 | 12.87 | 10.17 | -166.74 | -1238.35 | -50.53 | -61.32 | 41.33 | -37.44 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.72 | 1 | 0.81 | 1.11 | -1.96 | 0.25 | 0.52 | 1.89 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.56 | 9.62 | 12.32 | 9.8 | 9.76 | 7.57 | 8.16 | 6.07 | 9.41 |
| 生产资本回报率(%) | - | 14.74 | 31.8 | 42.38 | 31.69 | 38.61 | 46.25 | 49.52 | 34.86 | 43.95 |
| 资本支出(万) | - | 9984.52 | 6927.68 | 8198.22 | 6687.64 | 8194.6 | 4319.37 | 1448.2 | 3312.34 | 2285.18 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6420 | 4166 | 3567 | 2906 | 1880 | 1087 | 988 | 858 | 793 |
| 归属股东权益(万) | - | 87108.99 | 87732.81 | 77388.77 | 65628.66 | 58092.09 | 52440.07 | 48878.96 | 45823.81 | 43843.21 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.71 | 13.37 | 17.92 | 12.97 | 10.78 | 7.29 | 6.67 | 4.52 | 69.49 |
| 自由现金流(万) | - | 3473 | 5681 | 4041 | 1724 | -1338 | 632 | 3251 | 182 | 1756 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1686.26 | -89.64 | -44.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.08 | 4.11 | 5.07 | 4.6 | 6.9 | 6.23 | 6.11 | 5.73 | 5.48 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.4 | 0.57 | 0.39 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | CBABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -++ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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