特一药业002728现金流量表 |
4018 ℃ |
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当前股价：9.32，市值：48
亿，动态市盈率PE：45.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.18%。 其中，历史营业增长率：12.62%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92501.55 | 95021.85 | 76390.63 | 66789.27 | 99762.76 | 96959.56 | 74632.5 | 71712.96 | 56378.66 | 36036.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2130.9 | 2174.22 | 1208.9 | 806.4 | 1923.83 | 1816.89 | 776.36 | 876.35 | 1764.47 | 636.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94632.45 | 97196.06 | 77599.53 | 67595.67 | 101686.59 | 98776.44 | 75408.85 | 72589.31 | 58143.14 | 36673.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35081.64 | 29889.31 | 23836.08 | 23763.54 | 34972.58 | 37161.2 | 37455.29 | 34042.64 | 32332.2 | 19307.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10841.96 | 8988.34 | 8629.79 | 7729.69 | 9156.17 | 7980.97 | 7233.8 | 7079.51 | 4890.4 | 2497.17 |
| 支付的各项税费(万) | 10191.7 | 6749.53 | 6793.95 | 6406.16 | 12107.59 | 9623.8 | 7533.39 | 7554.01 | 4476.18 | 3954.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18661.37 | 14403.06 | 12658.24 | 12797.69 | 23285.8 | 25213.51 | 12890.76 | 13783.47 | 9557.61 | 5180.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74776.68 | 60030.25 | 51918.06 | 50697.09 | 79522.14 | 79979.49 | 65113.24 | 62459.64 | 51256.39 | 30938.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19855.77 | 37165.82 | 25681.48 | 16898.59 | 22164.45 | 18796.95 | 10295.61 | 10129.67 | 6886.75 | 5734.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36.08 | 33.95 | 630.73 | 1520.77 | 548.26 | 1141.85 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.51 | 9.38 | 52.14 | 2.57 | 10.29 | - | 4.07 | 50.18 | 9.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7300 | 4000 | 28000 | 73300 | 40398 | 57036.06 | 15.32 | 80.01 | 9558.77 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7351.59 | 4043.32 | 29307.87 | 74823.33 | 40956.55 | 58177.91 | 19.39 | 130.19 | 9568.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8604.65 | 9026.44 | 10957.64 | 8941.68 | 13079.1 | 15244.42 | 4063.42 | 17085.22 | 10124.06 | 2698.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1350 | 625 | - | - | - | - | 7185.32 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66209.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7300 | 4000 | 3000 | 53300 | 85398 | 36558.77 | 30036.06 | 74.77 | 1.78 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15904.65 | 14376.44 | 14582.64 | 62241.68 | 98477.1 | 51803.19 | 34099.48 | 24345.3 | 76334.92 | 2698.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8553.06 | -10333.12 | 14725.23 | 12581.66 | -57520.55 | 6374.72 | -34080.09 | -24215.11 | -66766.26 | -2698.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28283.33 | - | 18490.54 | - | - | - | - | - | - | 33000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 62662.71 | 76344.63 | 43286.29 | 79335.46 | 64894.33 | 45535.95 | 28562.03 | 31498.23 | 34830.56 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34801.28 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20000 | - | - | - | - | - | 17.25 | 305.91 | 1648.94 | 34.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110946.04 | 76344.63 | 61776.84 | 79335.46 | 64894.33 | 45535.95 | 63380.56 | 31804.14 | 36479.5 | 33034.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96588.4 | 51700 | 83612 | 72268.06 | 48257 | 31414.13 | 25479.77 | 22201.91 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14901.83 | 14761.69 | 13838.32 | 16397 | 14985.21 | 11845.43 | 3191.94 | 3004.64 | 1737.73 | 1650 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | 20000 | - | - | - | 3043.77 | 4655.49 | 1648.94 | - | 672.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121490.23 | 86461.69 | 97450.32 | 88665.06 | 63242.21 | 46303.34 | 33327.2 | 26855.5 | 2137.73 | 2322.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10544.19 | -10117.06 | -35673.48 | -9329.6 | 1652.12 | -767.39 | 30053.36 | 4948.65 | 34341.77 | 30712.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 758.53 | 16715.64 | 4733.23 | 20150.65 | -33703.98 | 24404.29 | 6268.87 | -9136.8 | -25537.74 | 33748.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53923.04 | 37207.4 | 32474.17 | 12323.52 | 46027.5 | 21623.22 | 15354.34 | 24491.14 | 50028.88 | 16280.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54681.57 | 53923.04 | 37207.4 | 32474.17 | 12323.52 | 46027.5 | 21623.22 | 15354.34 | 24491.14 | 50028.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25317.58 | 17820.41 | 12691.74 | 4381.65 | 17171.04 | 15554.65 | 10634.28 | 9477.7 | 8110.53 | 8019.37 |
| 资产减值准备(万) | 1319.75 | 146.86 | 2491 | 2545.04 | 15.82 | 314.38 | -0.32 | 79.9 | 42.51 | -160.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4752.76 | 4020.79 | 4110.59 | 4265.28 | 3719.53 | 3710.52 | 3252.55 | 2886.71 | 1345 | 907.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1257.71 | 1231.66 | 1020.03 | 837.79 | 841.79 | 501.74 | 340.88 | 345.43 | 140.12 | 46.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.75 | 6.7 | 8.04 | 115.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.21 | -4.08 | -9.53 | 29.27 | -0.21 | - | -0.06 | 11.18 | 30.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.18 | 12.15 | 37.49 | 2.24 | 7.59 | 10.83 | 40.68 | 10.99 | 4.26 | - |
| 财务费用(万) | 1636.47 | 2913.34 | 2951.42 | 4271.95 | 4621.3 | 4078.39 | 1818.62 | 1733.2 | 391.75 | - |
| 投资损失(万) | -36.08 | -33.95 | -630.73 | -1520.77 | -548.26 | -1141.85 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.85 | -163.45 | 108.94 | -197.61 | -10.08 | -451.13 | -754.19 | -65.32 | 19.76 | 24.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.14 | 343.92 | -239.13 | -135.77 | -120.25 | -304.78 | -78.75 | -445.85 | -24.3 | - |
| 存货的减少(万) | -6359.71 | -1275.3 | 538.57 | -151.05 | -1638.06 | 849.11 | -2970.86 | 272.42 | -3086.12 | 329.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -801.68 | -3402.27 | 1397.58 | 1005.28 | 1571.11 | -5247.31 | -583.12 | 1951.83 | -1944.13 | -2097.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7283.5 | 15724.5 | 1316.87 | 1651.2 | -3418.8 | 930.96 | -1339.8 | -6208.63 | 1999.33 | -1334.11 |
| 其他(万) | -81.49 | -175.77 | -110.37 | -92.91 | -49.81 | -15.26 | -72.36 | -35.41 | -142.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19855.77 | 37165.82 | 25681.48 | 16898.59 | 22164.45 | 18796.95 | 10295.61 | 10129.67 | 6886.75 | 5734.83 |
| 现金的期末余额(万) | 54681.57 | 53923.04 | 37207.4 | 32474.17 | 12323.52 | 46027.5 | 21623.22 | 15354.34 | 24491.14 | 50028.88 |
| 现金的期初余额(万) | 53923.04 | 37207.4 | 32474.17 | 12323.52 | 46027.5 | 21623.22 | 15354.34 | 24491.14 | 50028.88 | 16280.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 758.53 | 16715.64 | 4733.23 | 20150.65 | -33703.98 | 24404.29 | 6268.87 | -9136.8 | -25537.74 | 33748.55 |