跃岭股份002725核心经营数据 |
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当前股价：12.38，市值：32
亿，动态市盈率PE：-135.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.5%。 其中，历史营业增长率：2.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 16000 | 16000 | 16000 | 10000 |
| 净资产(万) | 96488.43 | 102025.02 | 104031.51 | 101560.16 | 96327.65 | 95551.08 | 90904.34 | 90921.34 | 88790.44 | 87071.94 |
| 总资产(万) | 125133.05 | 127239.14 | 136041.63 | 134944.26 | 113649.43 | 120206.59 | 111855 | 103813.62 | 101671.91 | 105198.73 |
| 营业收入(万) | 63978.49 | 77359.23 | 94402.93 | 72221.86 | 71490.55 | 96730.46 | 78254.6 | 64311.96 | 64406.32 | 83263.74 |
| 营业收入增长率(%) | -17.3 | -18.05 | 30.71 | 1.02 | -26.09 | 23.61 | 21.68 | -0.15 | -22.65 | -0.97 |
| 营业成本(万) | 60574.53 | 69342.01 | 83722.37 | 63977.02 | 57319.77 | 79052.8 | 65634.37 | 51187.99 | 51842.77 | 63246.72 |
| 营业成本增长率(%) | -12.64 | -17.18 | 30.86 | 11.61 | -27.49 | 20.44 | 28.22 | -1.26 | -18.03 | -0.02 |
| 毛利率(%) | 5.32 | 10.36 | 11.31 | 11.42 | 19.82 | 18.28 | 16.13 | 20.41 | 19.51 | 24.04 |
| 三项费用(万) | 4652.91 | 5015 | 5877.95 | 6438.24 | 6514.81 | 6828.56 | 10111.65 | 7656.47 | 7427.98 | 9176.87 |
| 费用增长率(%) | -7.22 | -14.68 | -8.7 | -1.18 | -4.59 | -32.47 | 32.07 | 3.08 | -19.06 | 9.3 |
| 费用率(%) | 136.69 | 62.55 | 55.03 | 78.09 | 45.97 | 38.63 | 80.12 | 58.34 | 59.12 | 45.85 |
| 净利润(万) | -5110.34 | 254.98 | 706.02 | -643.82 | 3325.4 | 4669.45 | 1592.94 | 4530.63 | 5561.71 | 9393.37 |
| 净利润增长率(%) | -2104.21 | -63.88 | -209.66 | -119.36 | -28.78 | 193.13 | -64.84 | -18.54 | -40.79 | -8.65 |
| 经营现金流(万) | 5416.62 | 2937.2 | -510.63 | 17121.56 | 7386.62 | 6894.66 | 4943.91 | 3831.45 | 13196.7 | -247.07 |
| 现金流增长率(%) | 84.41 | -675.21 | -102.98 | 131.79 | 7.14 | 39.46 | 29.03 | -70.97 | -5441.28 | -102.05 |
| 净利润现金比(-) | -1.06 | 11.52 | -0.72 | -26.59 | 2.22 | 1.48 | 3.1 | 0.85 | 2.37 | -0.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.15 | 0.25 | 0.69 | -0.65 | 3.47 | 5.01 | 1.75 | 5.04 | 6.33 | 13.94 |
| 生产资本回报率(%) | -15.01 | -0.65 | 0.55 | -1.92 | 6.73 | 10.54 | 3.22 | 10.28 | 12.77 | 22.18 |
| 资本支出(万) | 757.01 | 958.31 | 2717.3 | 5082.14 | 2161.78 | 5875.72 | 8548.21 | 9011.1 | 7989.07 | 14691.96 |
| 折旧和摊销(万) | 5087 | 5124 | 4914 | 4777 | 4493 | 5658 | 5648 | 4178 | 3814 | 2317 |
| 归属股东权益(万) | 96462.86 | 102030.2 | 104031.51 | 101560.16 | 96327.65 | 95551.08 | 90904.34 | 90921.34 | 88790.44 | 87071.94 |
| 股东权益增长率(%) | -5.46 | -1.92 | 2.43 | 5.43 | 0.81 | 5.11 | -0.02 | 2.4 | 1.97 | 82.46 |
| 自由现金流(万) | -771 | 4426 | 2903 | -949 | 5657 | 4452 | -1307 | -302 | 1387 | -2982 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.77 | -146.51 | -155.38 |
| 每股股东权益(元) | 3.77 | 3.99 | 4.06 | 3.97 | 3.76 | 3.73 | 5.68 | 5.68 | 5.55 | 8.71 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | 0.28 | 0.35 | 0.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CBCCB | CCCCB | CBACA | CBACA | CCACB | BBBCA | CBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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